Composition de KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
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- Actif net
- 34,8 M $ dont 34,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 75 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13 630 | 2,4 M $ | 6,82 % |
| 2 | Microsoft Corp | 5 401 | 2 M $ | 5,74 % |
| 3 | Broadcom Inc | 3 615 | 1,1 M $ | 3,21 % |
| 4 | Alphabet Inc | 3 103 | 890,1 k $ | 2,56 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3 529 | 862,6 k $ | 2,48 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 814 | 827,8 k $ | 2,38 % |
| 7 | AbbVie Inc | 3 418 | 743,4 k $ | 2,13 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 854 | 722,5 k $ | 2,07 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 9 110 | 706,8 k $ | 2,03 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 3 320 | 644,5 k $ | 1,85 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 1 930 | 634,8 k $ | 1,82 % |
| 12 | Altria Group, Inc. | 9 110 | 601,2 k $ | 1,73 % |
| 13 | Amphenol Corp | 4 673 | 590,4 k $ | 1,70 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 3 555 | 587,8 k $ | 1,69 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 531 | 578,1 k $ | 1,66 % |
| 16 | Pfizer Inc | 20 234 | 568,2 k $ | 1,63 % |
| 17 | Simon Property Group Inc | 2 992 | 558,1 k $ | 1,60 % |
| 18 | T Rowe Price Group Inc | 6 189 | 557,9 k $ | 1,60 % |
| 19 | Illinois Tool Works Inc | 2 131 | 554,7 k $ | 1,59 % |
| 20 | Automatic Data Processing Inc | 2 696 | 547,8 k $ | 1,57 % |
| 21 | United Parcel Service Inc | 5 489 | 540 k $ | 1,55 % |
| 22 | International Business Machines Corp. | 2 222 | 538,6 k $ | 1,55 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 10 565 | 530,4 k $ | 1,52 % |
| 24 | Equity Residential | 8 956 | 529,7 k $ | 1,52 % |
| 25 | Paychex Inc | 5 685 | 523,7 k $ | 1,50 % |
| 26 | Upbound Group Inc | 28 778 | 519,4 k $ | 1,49 % |
| 27 | Tesla Inc | 1 389 | 516,4 k $ | 1,48 % |
| 28 | WP Carey Inc | 7 547 | 512,9 k $ | 1,47 % |
| 29 | American Homes 4 Rent | 18 322 | 511,6 k $ | 1,47 % |
| 30 | Best Buy Co Inc | 7 901 | 507,2 k $ | 1,46 % |
| 31 | Southern Copper Corp | 2 948 | 507,2 k $ | 1,46 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 18 495 | 505,3 k $ | 1,45 % |
| 33 | Public Storage | 1 865 | 505,2 k $ | 1,45 % |
| 34 | Main Street Capital Corp. | 9 483 | 502,2 k $ | 1,44 % |
| 35 | Flowers Foods Inc | 61 571 | 501,8 k $ | 1,44 % |
| 36 | Western Union Co/The | 57 413 | 501,2 k $ | 1,44 % |
| 37 | Energizer Holdings Inc | 29 477 | 484 k $ | 1,39 % |
| 38 | Cal-Maine Foods Inc | 6 102 | 483 k $ | 1,39 % |
| 39 | Kinder Morgan, Inc. | 14 030 | 470,4 k $ | 1,35 % |
| 40 | Wendy's Co/The | 63 732 | 442,9 k $ | 1,27 % |
| 41 | Chevron Corp | 2 064 | 427 k $ | 1,23 % |
| 42 | Tapestry Inc | 2 817 | 397,5 k $ | 1,14 % |
| 43 | Fastenal Co | 8 228 | 381,8 k $ | 1,10 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 1 531 | 371,5 k $ | 1,07 % |
| 45 | ONEOK Inc | 4 029 | 364,2 k $ | 1,05 % |
| 46 | Harley-Davidson Inc | 17 531 | 354,5 k $ | 1,02 % |
| 47 | Snap-on Inc | 973 | 353,4 k $ | 1,01 % |
| 48 | Morgan Stanley | 2 040 | 335,7 k $ | 0,96 % |
| 49 | Regency Centers Corp | 4 186 | 316,7 k $ | 0,91 % |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 1 124 | 304,1 k $ | 0,87 % |
| 51 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3 204 | 295,6 k $ | 0,85 % |
| 52 | Constellation Brands Inc | 1 858 | 278,7 k $ | 0,80 % |
| 53 | Regions Financial Corp | 10 631 | 277,7 k $ | 0,80 % |
| 54 | Seagate Technology Holdings PLC | 693 | 271,5 k $ | 0,78 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 1 975 | 258,9 k $ | 0,74 % |
| 56 | NIKE Inc | 4 497 | 237,5 k $ | 0,68 % |
| 57 | Cummins Inc | 429 | 230,8 k $ | 0,66 % |
| 58 | Apple Inc | 782 | 198,5 k $ | 0,57 % |
| 59 | Prudential Financial, Inc. | 2 006 | 196 k $ | 0,56 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 10 066 | 192,9 k $ | 0,55 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 1 648 | 186,5 k $ | 0,54 % |
| 62 | Conagra Brands Inc | 11 831 | 186 k $ | 0,53 % |
| 63 | WEC Energy Group Inc | 1 565 | 181,2 k $ | 0,52 % |
| 64 | Dominion Energy Inc | 2 901 | 179,3 k $ | 0,51 % |
| 65 | Cohen & Steers Inc | 2 694 | 168,5 k $ | 0,48 % |
| 66 | Oracle Corp | 1 096 | 161,2 k $ | 0,46 % |
| 67 | Lam Research Corp | 698 | 149,1 k $ | 0,43 % |
| 68 | Deluxe Corp | 5 339 | 147 k $ | 0,42 % |
| 69 | Palantir Technologies Inc | 951 | 139,1 k $ | 0,40 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 275 | 94 k $ | 0,27 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 149 | 90,1 k $ | 0,26 % |
| 72 | Ford Motor Co | 6 229 | 71,9 k $ | 0,21 % |
| 73 | American Eagle Outfitters Inc | 4 193 | 70 k $ | 0,20 % |
| 74 | AppLovin Corp | 161 | 64,1 k $ | 0,18 % |
| 75 | Genuine Parts Co | 565 | 59,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 10,3 %
- Santé 8,8 %
- Finance 8,4 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Immobilier 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Communication 4,1 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 23,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 34,8 M $ | 100,00 % |
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