Composition de KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
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- Actif net
- 39,4 M $ dont 39,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 83 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13 373 | 2,7 M $ | 6,79 % |
| 2 | Microsoft Corp | 5 192 | 1,9 M $ | 4,91 % |
| 3 | Broadcom Inc | 3 475 | 1,3 M $ | 3,33 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2 959 | 1 M $ | 2,65 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3 532 | 897 k $ | 2,28 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 520 | 824,9 k $ | 2,09 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 6 450 | 757,6 k $ | 1,92 % |
| 8 | AbbVie Inc | 2 974 | 748,4 k $ | 1,90 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 2 450 | 730,3 k $ | 1,85 % |
| 10 | Wendy's Co/The | 87 409 | 724,6 k $ | 1,84 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 690 | 697,8 k $ | 1,77 % |
| 12 | Altria Group Inc | 9 006 | 648 k $ | 1,64 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 2 871 | 642,1 k $ | 1,63 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 5 774 | 620,7 k $ | 1,57 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 580 | 617,6 k $ | 1,57 % |
| 16 | Flowers Foods Inc | 77 350 | 611,1 k $ | 1,55 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 2 725 | 610,3 k $ | 1,55 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 571 | 609,1 k $ | 1,54 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 3 351 | 606,2 k $ | 1,54 % |
| 20 | Conagra Brands Inc | 44 954 | 605,1 k $ | 1,53 % |
| 21 | T Rowe Price Group Inc | 5 319 | 604,7 k $ | 1,53 % |
| 22 | Western Union Co/The | 78 334 | 603,2 k $ | 1,53 % |
| 23 | Public Storage | 1 880 | 598,4 k $ | 1,52 % |
| 24 | Paychex Inc | 5 994 | 589,4 k $ | 1,49 % |
| 25 | Tesla Inc | 1 395 | 586,7 k $ | 1,49 % |
| 26 | American Homes 4 Rent | 17 482 | 586 k $ | 1,49 % |
| 27 | Illinois Tool Works Inc | 2 146 | 580,4 k $ | 1,47 % |
| 28 | Equity Residential | 8 513 | 578,3 k $ | 1,47 % |
| 29 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 10 971 | 569,2 k $ | 1,44 % |
| 30 | Energizer Holdings Inc | 26 448 | 567 k $ | 1,44 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 13 045 | 552,3 k $ | 1,40 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 17 108 | 546,9 k $ | 1,39 % |
| 33 | WP Carey Inc | 7 421 | 530,6 k $ | 1,35 % |
| 34 | Invitation Homes Inc | 17 458 | 527,4 k $ | 1,34 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1 479 | 521,6 k $ | 1,32 % |
| 36 | NIKE Inc | 12 444 | 510,8 k $ | 1,30 % |
| 37 | Fastenal Co | 10 349 | 497,1 k $ | 1,26 % |
| 38 | Pfizer Inc | 20 501 | 493,7 k $ | 1,25 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 426 | 491,7 k $ | 1,25 % |
| 40 | VICI Properties Inc | 17 761 | 471,6 k $ | 1,20 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 1 105 | 459,3 k $ | 1,16 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 614 | 453,9 k $ | 1,15 % |
| 43 | Southern Copper Corp | 2 565 | 447 k $ | 1,13 % |
| 44 | Tapestry Inc | 3 029 | 443,4 k $ | 1,12 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 5 480 | 437 k $ | 1,11 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 3 362 | 432 k $ | 1,10 % |
| 47 | Snap-on Inc | 1 027 | 413,3 k $ | 1,05 % |
| 48 | Harley-Davidson Inc | 16 565 | 405,2 k $ | 1,03 % |
| 49 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 947 | 400,2 k $ | 1,01 % |
| 50 | Apple Inc | 1 272 | 368,1 k $ | 0,93 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1 744 | 364,6 k $ | 0,92 % |
| 52 | US Bancorp | 6 005 | 362,7 k $ | 0,92 % |
| 53 | Upbound Group Inc | 15 987 | 339,2 k $ | 0,86 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 2 403 | 328,5 k $ | 0,83 % |
| 55 | ONEOK Inc | 3 738 | 325 k $ | 0,82 % |
| 56 | Regions Financial Corp | 10 491 | 316,8 k $ | 0,80 % |
| 57 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 614 | 310,9 k $ | 0,79 % |
| 58 | Cummins Inc | 427 | 304,5 k $ | 0,77 % |
| 59 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 632 | 295,3 k $ | 0,75 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 300 | 289,5 k $ | 0,73 % |
| 61 | Chevron Corp | 1 589 | 263,4 k $ | 0,67 % |
| 62 | Lam Research Corp | 523 | 226,6 k $ | 0,57 % |
| 63 | Cohen & Steers Inc | 2 661 | 202,6 k $ | 0,51 % |
| 64 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 630 | 192,3 k $ | 0,49 % |
| 65 | Corning Inc | 738 | 188,5 k $ | 0,48 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 242 | 175 k $ | 0,44 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 2 253 | 167,5 k $ | 0,42 % |
| 68 | Oracle Corp | 1 140 | 167,1 k $ | 0,42 % |
| 69 | Blackrock Inc | 160 | 153,8 k $ | 0,39 % |
| 70 | American Eagle Outfitters Inc | 7 952 | 136,8 k $ | 0,35 % |
| 71 | KLA Corp | 420 | 126,7 k $ | 0,32 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 437 | 118,9 k $ | 0,30 % |
| 73 | FactSet Research Systems Inc | 510 | 117,3 k $ | 0,30 % |
| 74 | Prudential Financial Inc | 1 054 | 113,8 k $ | 0,29 % |
| 75 | Kimberly-Clark Corp | 946 | 103,8 k $ | 0,26 % |
| 76 | Phillips 66 | 504 | 85,2 k $ | 0,22 % |
| 77 | Amphenol Corp | 431 | 76 k $ | 0,19 % |
| 78 | Palantir Technologies Inc | 612 | 71,4 k $ | 0,18 % |
| 79 | Masco Corp | 822 | 66,9 k $ | 0,17 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 95 | 48,4 k $ | 0,12 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 335 | 45,4 k $ | 0,12 % |
| 82 | Broadridge Financial Solutions Inc | 288 | 39,4 k $ | 0,10 % |
| 83 | AppLovin Corp | 73 | 37,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Industrie 11,3 %
- Santé 9,2 %
- Finance 8,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Immobilier 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 23,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 38,9 M $ | 98,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 400,2 k $ | 1,02 % |
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