Zusammensetzung von KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
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- Nettovermögen
- 39,4 Mio. $ davon 39,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 83 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13.373 | 2,7 Mio. $ | 6,79 % |
| 2 | Microsoft Corp | 5.192 | 1,9 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Broadcom Inc | 3.475 | 1,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2.959 | 1 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3.532 | 897.022 $ | 2,28 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2.520 | 824.871,6 $ | 2,09 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 6.450 | 757.617 $ | 1,92 % |
| 8 | AbbVie Inc | 2.974 | 748.377,4 $ | 1,90 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 2.450 | 730.271,5 $ | 1,85 % |
| 10 | Wendy's Co/The | 87.409 | 724.620,6 $ | 1,84 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 690 | 697.845,3 $ | 1,77 % |
| 12 | Altria Group Inc | 9.006 | 647.981,7 $ | 1,64 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 2.871 | 642.099,2 $ | 1,63 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 5.774 | 620.705 $ | 1,57 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 580 | 617.642 $ | 1,57 % |
| 16 | Flowers Foods Inc | 77.350 | 611.065 $ | 1,55 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 2.725 | 610.263,8 $ | 1,55 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.571 | 609.101 $ | 1,54 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 3.351 | 606.229,4 $ | 1,54 % |
| 20 | Conagra Brands Inc | 44.954 | 605.080,8 $ | 1,53 % |
| 21 | T Rowe Price Group Inc | 5.319 | 604.717,1 $ | 1,53 % |
| 22 | Western Union Co/The | 78.334 | 603.171,8 $ | 1,53 % |
| 23 | Public Storage | 1.880 | 598.422,8 $ | 1,52 % |
| 24 | Paychex Inc | 5.994 | 589.390 $ | 1,49 % |
| 25 | Tesla Inc | 1.395 | 586.737 $ | 1,49 % |
| 26 | American Homes 4 Rent | 17.482 | 585.996,6 $ | 1,49 % |
| 27 | Illinois Tool Works Inc | 2.146 | 580.428,6 $ | 1,47 % |
| 28 | Equity Residential | 8.513 | 578.288,1 $ | 1,47 % |
| 29 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 10.971 | 569.175,5 $ | 1,44 % |
| 30 | Energizer Holdings Inc | 26.448 | 567.045,1 $ | 1,44 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 13.045 | 552.325,3 $ | 1,40 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 17.108 | 546.942,8 $ | 1,39 % |
| 33 | WP Carey Inc | 7.421 | 530.601,5 $ | 1,35 % |
| 34 | Invitation Homes Inc | 17.458 | 527.406,2 $ | 1,34 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1.479 | 521.613,7 $ | 1,32 % |
| 36 | NIKE Inc | 12.444 | 510.826,2 $ | 1,30 % |
| 37 | Fastenal Co | 10.349 | 497.062,5 $ | 1,26 % |
| 38 | Pfizer Inc | 20.501 | 493.664,1 $ | 1,25 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 426 | 491.727,5 $ | 1,25 % |
| 40 | VICI Properties Inc | 17.761 | 471.554,6 $ | 1,20 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 1.105 | 459.271,2 $ | 1,16 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.614 | 453.872,9 $ | 1,15 % |
| 43 | Southern Copper Corp | 2.565 | 446.976,9 $ | 1,13 % |
| 44 | Tapestry Inc | 3.029 | 443.385 $ | 1,12 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 5.480 | 436.975,2 $ | 1,11 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 3.362 | 432.017 $ | 1,10 % |
| 47 | Snap-on Inc | 1.027 | 413.264,8 $ | 1,05 % |
| 48 | Harley-Davidson Inc | 16.565 | 405.179,9 $ | 1,03 % |
| 49 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.947 | 400.162,8 $ | 1,01 % |
| 50 | Apple Inc | 1.272 | 368.065,9 $ | 0,93 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1.744 | 364.565,8 $ | 0,92 % |
| 52 | US Bancorp | 6.005 | 362.702 $ | 0,92 % |
| 53 | Upbound Group Inc | 15.987 | 339.244,1 $ | 0,86 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 2.403 | 328.538,2 $ | 0,83 % |
| 55 | ONEOK Inc | 3.738 | 324.981,7 $ | 0,82 % |
| 56 | Regions Financial Corp | 10.491 | 316.828,2 $ | 0,80 % |
| 57 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.614 | 310.935,3 $ | 0,79 % |
| 58 | Cummins Inc | 427 | 304.540,7 $ | 0,77 % |
| 59 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.632 | 295.323 $ | 0,75 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 300 | 289.500 $ | 0,73 % |
| 61 | Chevron Corp | 1.589 | 263.392,6 $ | 0,67 % |
| 62 | Lam Research Corp | 523 | 226.631,6 $ | 0,57 % |
| 63 | Cohen & Steers Inc | 2.661 | 202.608,5 $ | 0,51 % |
| 64 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.630 | 192.307,4 $ | 0,49 % |
| 65 | Corning Inc | 738 | 188.507,3 $ | 0,48 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 242 | 174.966 $ | 0,44 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 2.253 | 167.488 $ | 0,42 % |
| 68 | Oracle Corp | 1.140 | 167.067 $ | 0,42 % |
| 69 | Blackrock Inc | 160 | 153.849,6 $ | 0,39 % |
| 70 | American Eagle Outfitters Inc | 7.952 | 136.774,4 $ | 0,35 % |
| 71 | KLA Corp | 420 | 126.718,2 $ | 0,32 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 437 | 118.864 $ | 0,30 % |
| 73 | FactSet Research Systems Inc | 510 | 117.340,8 $ | 0,30 % |
| 74 | Prudential Financial Inc | 1.054 | 113.758,2 $ | 0,29 % |
| 75 | Kimberly-Clark Corp | 946 | 103.842,4 $ | 0,26 % |
| 76 | Phillips 66 | 504 | 85.201,2 $ | 0,22 % |
| 77 | Amphenol Corp | 431 | 75.993,9 $ | 0,19 % |
| 78 | Palantir Technologies Inc | 612 | 71.402 $ | 0,18 % |
| 79 | Masco Corp | 822 | 66.886,1 $ | 0,17 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 95 | 48.398,7 $ | 0,12 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 335 | 45.359 $ | 0,12 % |
| 82 | Broadridge Financial Solutions Inc | 288 | 39.441,6 $ | 0,10 % |
| 83 | AppLovin Corp | 73 | 37.611,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Industrie 11,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Finanzen 8,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Immobilien 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 38,9 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 400.162,8 $ | 1,02 % |
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