Composition de VELA LARGE CAP PLUS FUND
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- Actif net
- 65,6 M $ dont 61,1 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 58 dans 6 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 14 633 | 3,5 M $ | 5,32 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 205 | 3,3 M $ | 5,02 % |
| 3 | Microsoft Corp | 7 814 | 2,9 M $ | 4,44 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 7 242 | 1,8 M $ | 2,80 % |
| 5 | Baker Hughes Co | 31 596 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 349 | 1,7 M $ | 2,56 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 3 345 | 1,7 M $ | 2,55 % |
| 8 | Booking Holdings Inc | 9 369 | 1,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Citigroup Inc | 10 991 | 1,5 M $ | 2,35 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 4 178 | 1,5 M $ | 2,25 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 608 | 1,5 M $ | 2,24 % |
| 12 | MetLife Inc | 17 333 | 1,5 M $ | 2,24 % |
| 13 | Bank of America Corp | 24 795 | 1,4 M $ | 2,15 % |
| 14 | Visa Inc | 4 021 | 1,4 M $ | 2,10 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 14 001 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 12 791 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 12 877 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| 18 | Align Technology Inc | 7 088 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | 3M Co | 7 368 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 20 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4 463 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 7 578 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 22 | CSX Corp | 23 599 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 23 | Autodesk Inc | 5 590 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 24 | Kirby Corp | 7 863 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| 25 | Carlisle Cos Inc | 2 919 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 26 | Salesforce Inc | 6 655 | 1 M $ | 1,59 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 10 737 | 1 M $ | 1,59 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 14 229 | 1 M $ | 1,57 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 7 480 | 1 M $ | 1,54 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 8 150 | 988,5 k $ | 1,51 % |
| 31 | Deere & Co | 1 531 | 971,2 k $ | 1,48 % |
| 32 | EPAM Systems Inc | 11 834 | 939 k $ | 1,43 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 9 408 | 934 k $ | 1,42 % |
| 34 | Suncor Energy Inc | 17 237 | 925,3 k $ | 1,41 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 4 854 | 920,4 k $ | 1,40 % |
| 36 | Equifax Inc | 5 741 | 911,2 k $ | 1,39 % |
| 37 | FedEx Corp | 2 713 | 849,5 k $ | 1,30 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 1 448 | 841,2 k $ | 1,28 % |
| 39 | Deckers Outdoor Corp | 8 468 | 840,8 k $ | 1,28 % |
| 40 | Tyson Foods Inc | 14 339 | 820,9 k $ | 1,25 % |
| 41 | Mastercard Inc | 1 517 | 779,1 k $ | 1,19 % |
| 42 | Corpay Inc | 2 168 | 722,5 k $ | 1,10 % |
| 43 | Netflix Inc | 8 792 | 627,7 k $ | 0,96 % |
| 44 | AbbVie Inc | 2 438 | 613,5 k $ | 0,94 % |
| 45 | MPLX LP | 10 288 | 579,5 k $ | 0,88 % |
| 46 | NVR Inc | 76 | 517,8 k $ | 0,79 % |
| 47 | Sherwin-Williams Co/The | 1 248 | 429,7 k $ | 0,66 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 4 400 | 403,8 k $ | 0,62 % |
| 49 | ICON PLC | 1 994 | 346,4 k $ | 0,53 % |
| 50 | Bruker Corp | 5 535 | 333,1 k $ | 0,51 % |
| 51 | Zoetis Inc | 4 287 | 308,1 k $ | 0,47 % |
| 52 | Axsome Therapeutics Inc | 1 200 | 293,7 k $ | 0,45 % |
| 53 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 844 | 285,4 k $ | 0,44 % |
| 54 | Domino's Pizza Inc | 835 | 247,2 k $ | 0,38 % |
| 55 | Roivant Sciences Ltd | 5 849 | 207 k $ | 0,32 % |
| 56 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 356 | 204,8 k $ | 0,31 % |
| 57 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 223 | 176,3 k $ | 0,27 % |
| 58 | Jack Henry & Associates Inc | 1 030 | 141,9 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Consommation cyclique 13,6 %
- Technologie 13,1 %
- Santé 11,1 %
- Communication 10,8 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 17,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 2,0 %
- Allemagne 2,0 %
- Canada 1,5 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 56,4 M $ | 92,39 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,2 M $ | 2,04 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 1,2 M $ | 1,98 % |
| 4 | Canada | 1 | 925,3 k $ | 1,51 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 920,4 k $ | 1,51 % |
| 6 | Irlande | 1 | 346,4 k $ | 0,57 % |
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