Portfolio von VELA LARGE CAP PLUS FUND
VELA Funds · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 65,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,1 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,3 %
- DE 2,6 %
- CA 1,8 %
- IL 1,7 %
- BM 1,7 %
- GB 1,5 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 56,4 Mio. $ | 90,32 % |
| DE | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,61 % |
| CA | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| BM | 1 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| GB | 1 | 957.305,9 $ | 1,53 % |
| IE | 1 | 220.656 $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 11.247 | 3,2 Mio. $ | 4,95 % |
| Amazon.com Inc | 14.854 | 3,1 Mio. $ | 4,73 % |
| Microsoft Corp | 7.814 | 2,9 Mio. $ | 4,42 % |
| Johnson & Johnson | 9.710 | 2,4 Mio. $ | 3,63 % |
| Baker Hughes Co | 31.596 | 1,9 Mio. $ | 2,95 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.349 | 1,6 Mio. $ | 2,52 % |
| Accenture PLC | 8.222 | 1,6 Mio. $ | 2,49 % |
| Infineon Technologies AG | 35.992 | 1,6 Mio. $ | 2,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.345 | 1,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Citigroup Inc | 14.092 | 1,6 Mio. $ | 2,44 % |
| Meta Platforms Inc | 2.739 | 1,6 Mio. $ | 2,40 % |
| Booking Holdings Inc | 330 | 1,4 Mio. $ | 2,12 % |
| TJX Cos Inc/The | 8.532 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| Home Depot Inc/The | 3.921 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| CSX Corp | 30.987 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| MetLife Inc | 17.333 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Visa Inc | 4.021 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Align Technology Inc | 7.088 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Salesforce Inc | 6.482 | 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Bank of America Corp | 24.795 | 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Autodesk Inc | 4.874 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| PepsiCo Inc | 7.480 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Kirby Corp | 8.683 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Suncor Energy Inc | 17.237 | 1,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 4.463 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Zoetis Inc | 9.394 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 3M Co | 7.368 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Wix.com Ltd | 11.841 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Walt Disney Co/The | 10.916 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Equifax Inc | 5.741 | 1 Mio. $ | 1,58 % |
| Arch Capital Group Ltd | 10.737 | 1 Mio. $ | 1,58 % |
| EPAM Systems Inc | 7.429 | 1 Mio. $ | 1,54 % |
| Abbott Laboratories | 9.703 | 996.207 $ | 1,52 % |
| ServiceNow Inc | 9.408 | 983.606,4 $ | 1,50 % |
| Carlisle Cos Inc | 2.919 | 973.836,8 $ | 1,49 % |
| FedEx Corp | 2.713 | 966.316,3 $ | 1,48 % |
| AstraZeneca PLC | 4.854 | 957.305,9 $ | 1,46 % |
| NIKE Inc | 17.953 | 948.277,5 $ | 1,45 % |
| Tyson Foods Inc | 14.339 | 918.699,7 $ | 1,40 % |
| PPG Industries Inc | 8.150 | 871.072 $ | 1,33 % |
| Uber Technologies Inc | 12.067 | 867.979,3 $ | 1,33 % |
| Deere & Co | 1.531 | 862.412,3 $ | 1,32 % |
| Deckers Outdoor Corp | 8.468 | 847.562,1 $ | 1,30 % |
| Corpay Inc | 2.168 | 630.866,3 $ | 0,96 % |
| AbbVie Inc | 2.438 | 530.240,6 $ | 0,81 % |
| Netflix Inc | 5.152 | 495.364,8 $ | 0,76 % |
| MPLX LP | 8.637 | 492.913,6 $ | 0,75 % |
| Mastercard Inc | 856 | 427.709 $ | 0,65 % |
| KKR & Co Inc | 4.400 | 407.000 $ | 0,62 % |
| Bruker Corp | 8.976 | 324.213,1 $ | 0,50 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.546 | 314.502,8 $ | 0,48 % |
| Domino's Pizza Inc | 835 | 299.589,7 $ | 0,46 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 844 | 223.930,1 $ | 0,34 % |
| ICON PLC | 1.994 | 220.656 $ | 0,34 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1.030 | 162.781,2 $ | 0,25 % |