Zusammensetzung von VELA LARGE CAP PLUS FUND
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- Nettovermögen
- 65,6 Mio. $ davon 61,1 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 58 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 14.633 | 3,5 Mio. $ | 5,32 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.205 | 3,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | Microsoft Corp | 7.814 | 2,9 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 7.242 | 1,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | Baker Hughes Co | 31.596 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.349 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 3.345 | 1,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Booking Holdings Inc | 9.369 | 1,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Citigroup Inc | 10.991 | 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 4.178 | 1,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2.608 | 1,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | MetLife Inc | 17.333 | 1,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Bank of America Corp | 24.795 | 1,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Visa Inc | 4.021 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 14.001 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 12.791 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 12.877 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Align Technology Inc | 7.088 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | 3M Co | 7.368 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.463 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 7.578 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | CSX Corp | 23.599 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Autodesk Inc | 5.590 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Kirby Corp | 7.863 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Carlisle Cos Inc | 2.919 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Salesforce Inc | 6.655 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 10.737 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 14.229 | 1 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 7.480 | 1 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 8.150 | 988.513,5 $ | 1,51 % |
| 31 | Deere & Co | 1.531 | 971.159,2 $ | 1,48 % |
| 32 | EPAM Systems Inc | 11.834 | 939.027,9 $ | 1,43 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 9.408 | 934.026,2 $ | 1,42 % |
| 34 | Suncor Energy Inc | 17.237 | 925.282,2 $ | 1,41 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 4.854 | 920.415,5 $ | 1,40 % |
| 36 | Equifax Inc | 5.741 | 911.211,5 $ | 1,39 % |
| 37 | FedEx Corp | 2.713 | 849.521,7 $ | 1,30 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 1.448 | 841.157,7 $ | 1,28 % |
| 39 | Deckers Outdoor Corp | 8.468 | 840.787,7 $ | 1,28 % |
| 40 | Tyson Foods Inc | 14.339 | 820.907,8 $ | 1,25 % |
| 41 | Mastercard Inc | 1.517 | 779.131,2 $ | 1,19 % |
| 42 | Corpay Inc | 2.168 | 722.529,4 $ | 1,10 % |
| 43 | Netflix Inc | 8.792 | 627.748,8 $ | 0,96 % |
| 44 | AbbVie Inc | 2.438 | 613.498,3 $ | 0,94 % |
| 45 | MPLX LP | 10.288 | 579.523 $ | 0,88 % |
| 46 | NVR Inc | 76 | 517.818,4 $ | 0,79 % |
| 47 | Sherwin-Williams Co/The | 1.248 | 429.711,4 $ | 0,66 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 4.400 | 403.832 $ | 0,62 % |
| 49 | ICON PLC | 1.994 | 346.377,7 $ | 0,53 % |
| 50 | Bruker Corp | 5.535 | 333.096,3 $ | 0,51 % |
| 51 | Zoetis Inc | 4.287 | 308.063,8 $ | 0,47 % |
| 52 | Axsome Therapeutics Inc | 1.200 | 293.724 $ | 0,45 % |
| 53 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 844 | 285.398,6 $ | 0,44 % |
| 54 | Domino's Pizza Inc | 835 | 247.193,4 $ | 0,38 % |
| 55 | Roivant Sciences Ltd | 5.849 | 206.996,1 $ | 0,32 % |
| 56 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.356 | 204.756 $ | 0,31 % |
| 57 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2.223 | 176.261,7 $ | 0,27 % |
| 58 | Jack Henry & Associates Inc | 1.030 | 141.872,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Zyklischer Konsum 13,6 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 10,8 %
- Industrie 9,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 2,0 %
- Deutschland 2,0 %
- Kanada 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 56,4 Mio. $ | 92,39 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Kanada | 1 | 925.282,2 $ | 1,51 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 920.415,5 $ | 1,51 % |
| 6 | Irland | 1 | 346.377,7 $ | 0,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VELA LARGE CAP PLUS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000069563