Composition de PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fund
ISIN US72203G2075
PIMCO FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 215,7 M $ en actions, soit 13,8 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 14 de 11 sociétés
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 153 340 | 114,8 M $ | 7,36 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 237 011 | 47,4 M $ | 3,04 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 454 229 | 39,9 M $ | 2,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 56 722 | 13,5 M $ | 0,87 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 14 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 3 | American Express Co | 1 | 4 M $ | 0,26 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 2 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 2 M $ | 0,13 % |
| 7 | UBS Group AG | 2 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 8 | Conagra Brands Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 668,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Nomura Holdings Inc | 1 | 375 k $ | 0,02 % |
| 11 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 206,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 53,2 %
- Technologie 22,0 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 215,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069547