Zusammensetzung von PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fund
ISIN US72203G2075
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 215,7 Mio. $ in Aktien, 13,8 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 14 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 153.340 | 114,8 Mio. $ | 7,36 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 237.011 | 47,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 454.229 | 39,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 56.722 | 13,5 Mio. $ | 0,87 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 14 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 2 | Air Lease Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | American Express Co | 1 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | UBS Group AG | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Conagra Brands Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 668.131,6 $ | 0,04 % |
| 10 | Nomura Holdings Inc | 1 | 374.969,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 206.293,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 53,2 %
- Technologie 22,0 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 215,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069547