Composition de WAYCROSS MANAGED RISK EQUITY FUND
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- Actif net
- 111,8 M $ dont 100,8 M $ en actions, soit 90,2 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15 410 | 5,9 M $ | 5,24 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 23 023 | 4,9 M $ | 4,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 17 842 | 4,8 M $ | 4,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 857 | 4 M $ | 3,57 % |
| 5 | Broadcom Inc | 8 230 | 3,7 M $ | 3,29 % |
| 6 | Apple Inc | 10 500 | 3,3 M $ | 2,93 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 5 092 | 2,6 M $ | 2,35 % |
| 8 | Boeing Co/The | 10 444 | 2,4 M $ | 2,16 % |
| 9 | Emerson Electric Co | 16 328 | 2,3 M $ | 2,10 % |
| 10 | Marriott International Inc/MD | 6 236 | 2,3 M $ | 2,10 % |
| 11 | AbbVie Inc | 10 753 | 2,3 M $ | 2,09 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 228 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| 13 | Mastercard Inc | 4 624 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| 14 | Citigroup Inc | 17 481 | 2,2 M $ | 1,97 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 3 421 | 2,2 M $ | 1,94 % |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 7 500 | 2,1 M $ | 1,89 % |
| 17 | Walmart Inc | 18 187 | 2,1 M $ | 1,88 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 6 214 | 2 M $ | 1,79 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 25 300 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 4 449 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 28 702 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 8 505 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 4 985 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 10 977 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 23 618 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 33 192 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 27 | Stanley Black & Decker Inc | 20 400 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 18 125 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 1 600 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 8 106 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 31 | Xcel Energy Inc | 19 205 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 32 | O'Reilly Automotive Inc | 17 460 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 33 | Cencora Inc | 5 404 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 3 000 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 30 000 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 27 187 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 5 253 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 15 000 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 9 100 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 14 000 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 22 388 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 42 | Danaher Corp | 5 732 | 1 M $ | 0,94 % |
| 43 | McDonald's Corp | 3 737 | 1 M $ | 0,93 % |
| 44 | Stryker Corp | 3 300 | 1 M $ | 0,90 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 100 | 998,8 k $ | 0,89 % |
| 46 | Intuit Inc | 2 993 | 992,3 k $ | 0,89 % |
| 47 | Sherwin-Williams Co/The | 3 260 | 990,5 k $ | 0,89 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 11 328 | 969,7 k $ | 0,87 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 037 | 965,7 k $ | 0,86 % |
| 50 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29 000 | 923,9 k $ | 0,83 % |
| 51 | Ecolab Inc | 3 570 | 913,9 k $ | 0,82 % |
| 52 | Oracle Corp | 3 200 | 722,5 k $ | 0,65 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 2 100 | 666 k $ | 0,60 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 4 087 | 601,3 k $ | 0,54 % |
| 55 | American Express Co | 1 110 | 351,3 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Finance 12,3 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 98,8 M $ | 98,02 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 1,98 % |
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