Composition de WAYCROSS MANAGED RISK EQUITY FUND
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- Actif net
- 109 M $ dont 100,4 M $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 60 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15 410 | 4,8 M $ | 4,41 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 23 851 | 4,2 M $ | 3,88 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 16 526 | 3,5 M $ | 3,19 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 057 | 3,2 M $ | 2,90 % |
| 5 | Apple Inc | 10 500 | 2,8 M $ | 2,55 % |
| 6 | AbbVie Inc | 10 753 | 2,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 845 | 2,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4 624 | 2,4 M $ | 2,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 10 444 | 2,4 M $ | 2,18 % |
| 10 | Walmart Inc | 18 187 | 2,3 M $ | 2,14 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 8 505 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 4 449 | 2,2 M $ | 2,06 % |
| 13 | Citigroup Inc | 20 281 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 14 | Ingersoll Rand Inc | 23 618 | 2,2 M $ | 2,04 % |
| 15 | Broadcom Inc | 6 930 | 2,2 M $ | 2,03 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 6 236 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 3 137 | 2 M $ | 1,87 % |
| 18 | Cencora Inc | 5 404 | 2 M $ | 1,85 % |
| 19 | Fifth Third Bancorp | 39 492 | 2 M $ | 1,79 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 39 388 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 25 047 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 22 | Baker Hughes Co | 28 702 | 1,9 M $ | 1,72 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 4 577 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 10 977 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 18 125 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 17 460 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 19 205 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 28 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 25 300 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 29 | Stanley Black & Decker Inc | 17 600 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 7 592 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 31 | Emerson Electric Co. | 10 063 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 32 | DuPont de Nemours Inc | 29 071 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 33 | Diamondback Energy Inc | 8 106 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 34 | NXP Semiconductors NV | 6 214 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 11 328 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 30 000 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 5 253 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 38 | McDonald's Corp. | 3 737 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 7 560 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 40 | Danaher Corp | 5 732 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 41 | Public Service Enterprise Group Inc | 14 000 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 42 | Sherwin-Williams Co/The | 3 260 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 14 000 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 037 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 45 | Applied Materials Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 46 | NIKE Inc | 17 760 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 47 | Ecolab Inc | 3 570 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 3 057 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 49 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29 000 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 2 600 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 51 | Stryker Corp | 2 700 | 1 M $ | 0,96 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 15 000 | 985,5 k $ | 0,90 % |
| 53 | Check Point Software Technologies Ltd | 6 443 | 979,8 k $ | 0,90 % |
| 54 | Intuit Inc | 2 393 | 978,8 k $ | 0,90 % |
| 55 | Synopsys Inc | 2 100 | 869,4 k $ | 0,80 % |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 4 087 | 721,3 k $ | 0,66 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 5 136 | 637,3 k $ | 0,58 % |
| 58 | Oracle Corp | 3 200 | 465,3 k $ | 0,43 % |
| 59 | ServiceNow Inc | 3 010 | 325,1 k $ | 0,30 % |
| 60 | Waters Corp | 0 | 47,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Finance 13,8 %
- Santé 12,9 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Israël 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 98 M $ | 97,62 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Israël | 1 | 979,8 k $ | 0,98 % |
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