Zusammensetzung von WAYCROSS MANAGED RISK EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 111,8 Mio. $ davon 100,8 Mio. $ in Aktien, 90,2 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 15.410 | 5,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 23.023 | 4,9 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 17.842 | 4,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.857 | 4 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Broadcom Inc | 8.230 | 3,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | Apple Inc | 10.500 | 3,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 5.092 | 2,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Boeing Co/The | 10.444 | 2,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Emerson Electric Co | 16.328 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Marriott International Inc/MD | 6.236 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | AbbVie Inc | 10.753 | 2,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.228 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Mastercard Inc | 4.624 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Citigroup Inc | 17.481 | 2,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 3.421 | 2,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 7.500 | 2,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Walmart Inc | 18.187 | 2,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 6.214 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 25.300 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 4.449 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 28.702 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 8.505 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 4.985 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 10.977 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 23.618 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 33.192 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Stanley Black & Decker Inc | 20.400 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 18.125 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 1.600 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 8.106 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Xcel Energy Inc | 19.205 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | O'Reilly Automotive Inc | 17.460 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Cencora Inc | 5.404 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 27.187 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 5.253 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 9.100 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 22.388 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Danaher Corp | 5.732 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | McDonald's Corp | 3.737 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Stryker Corp | 3.300 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2.100 | 998.802 $ | 0,89 % |
| 46 | Intuit Inc | 2.993 | 992.269,3 $ | 0,89 % |
| 47 | Sherwin-Williams Co/The | 3.260 | 990.518,4 $ | 0,89 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 11.328 | 969.676,8 $ | 0,87 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.037 | 965.738,9 $ | 0,86 % |
| 50 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29.000 | 923.940 $ | 0,83 % |
| 51 | Ecolab Inc | 3.570 | 913.920 $ | 0,82 % |
| 52 | Oracle Corp | 3.200 | 722.496 $ | 0,65 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 2.100 | 665.994 $ | 0,60 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 4.087 | 601.279,4 $ | 0,54 % |
| 55 | American Express Co | 1.110 | 351.281,7 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Zyklischer Konsum 14,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Niederlande 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 98,8 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WAYCROSS MANAGED RISK EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000069481