Portfolio von WAYCROSS MANAGED RISK EQUITY FUND
Waycross Independent Trust · 60 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 109 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Zyklischer Konsum 14,7 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 12,9 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,6 %
- NL 1,4 %
- IL 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 98 Mio. $ | 97,62 % |
| NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| IL | 1 | 979.787 $ | 0,98 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 15.410 | 4,8 Mio. $ | 4,41 % |
| NVIDIA Corp | 23.851 | 4,2 Mio. $ | 3,88 % |
| Amazon.com Inc | 16.526 | 3,5 Mio. $ | 3,19 % |
| Microsoft Corp | 8.057 | 3,2 Mio. $ | 2,90 % |
| Apple Inc | 10.500 | 2,8 Mio. $ | 2,55 % |
| AbbVie Inc | 10.753 | 2,5 Mio. $ | 2,29 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.845 | 2,4 Mio. $ | 2,24 % |
| Mastercard Inc | 4.624 | 2,4 Mio. $ | 2,20 % |
| Boeing Co/The | 10.444 | 2,4 Mio. $ | 2,18 % |
| Walmart Inc | 18.187 | 2,3 Mio. $ | 2,14 % |
| Lowe's Cos Inc | 8.505 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Intuitive Surgical Inc | 4.449 | 2,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Citigroup Inc | 20.281 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| Ingersoll Rand Inc | 23.618 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| Broadcom Inc | 6.930 | 2,2 Mio. $ | 2,03 % |
| Marriott International Inc/MD | 6.236 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Meta Platforms Inc | 3.137 | 2 Mio. $ | 1,87 % |
| Cencora Inc | 5.404 | 2 Mio. $ | 1,85 % |
| Fifth Third Bancorp | 39.492 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| Truist Financial Corp | 39.388 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Boston Scientific Corp | 25.047 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| Baker Hughes Co | 28.702 | 1,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Carlisle Cos Inc | 4.577 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| TJX Cos Inc/The | 10.977 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Charles Schwab Corp/The | 18.125 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 17.460 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| Xcel Energy Inc | 19.205 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 25.300 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 17.600 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.592 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Emerson Electric Co. | 10.063 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| DuPont de Nemours Inc | 29.071 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 8.106 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| NXP Semiconductors NV | 6.214 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Abbott Laboratories | 11.328 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Devon Energy Corp | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Honeywell International Inc | 5.253 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| McDonald's Corp. | 3.737 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.560 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Danaher Corp | 5.732 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3.260 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Coca-Cola Co/The | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 6.037 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Applied Materials Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| NIKE Inc | 17.760 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Ecolab Inc | 3.570 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Analog Devices Inc | 3.057 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 29.000 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Micron Technology Inc | 2.600 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Stryker Corp | 2.700 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| Delta Air Lines Inc | 15.000 | 985.500 $ | 0,90 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 6.443 | 979.787 $ | 0,90 % |
| Intuit Inc | 2.393 | 978.808,8 $ | 0,90 % |
| Synopsys Inc | 2.100 | 869.400 $ | 0,80 % |
| Becton Dickinson & Co | 4.087 | 721.273,8 $ | 0,66 % |
| EOG Resources Inc | 5.136 | 637.274,9 $ | 0,58 % |
| Oracle Corp | 3.200 | 465.280 $ | 0,43 % |
| ServiceNow Inc | 3.010 | 325.110,1 $ | 0,30 % |
| Waters Corp | 0 | 47,1 $ |