Composition de WAYCROSS FOCUSED CORE EQUITY FUND
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- Actif net
- 177,6 M $ dont 176,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 55,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38 207 | 14,5 M $ | 8,18 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 67 782 | 14,3 M $ | 8,06 % |
| 3 | Apple Inc | 36 805 | 11,5 M $ | 6,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25 247 | 11,4 M $ | 6,40 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 41 934 | 11,3 M $ | 6,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 18 213 | 8,1 M $ | 4,58 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 411 | 7,6 M $ | 4,28 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11 714 | 7,4 M $ | 4,17 % |
| 9 | Boeing Co/The | 28 877 | 6,7 M $ | 3,76 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 18 705 | 6 M $ | 3,38 % |
| 11 | Citigroup Inc | 44 384 | 5,6 M $ | 3,15 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 23 383 | 5,6 M $ | 3,13 % |
| 13 | Delta Air Lines Inc | 64 850 | 5,3 M $ | 3,01 % |
| 14 | Mastercard Inc | 10 730 | 5,3 M $ | 2,98 % |
| 15 | AbbVie Inc | 23 103 | 5 M $ | 2,83 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 21 866 | 4,7 M $ | 2,64 % |
| 17 | Sherwin-Williams Co/The | 14 755 | 4,5 M $ | 2,52 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 8 348 | 4,3 M $ | 2,43 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 818 | 4,3 M $ | 2,42 % |
| 20 | Ecolab Inc | 15 887 | 4,1 M $ | 2,29 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 56 744 | 4,1 M $ | 2,29 % |
| 22 | Emerson Electric Co | 27 723 | 4 M $ | 2,24 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 10 484 | 3,6 M $ | 2,04 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 8 146 | 3,5 M $ | 1,95 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 9 411 | 3 M $ | 1,68 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 18 196 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 27 | Intuit Inc | 7 313 | 2,4 M $ | 1,37 % |
| 28 | McDonald's Corp | 8 680 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 41 588 | 2 M $ | 1,13 % |
| 30 | American Express Co | 4 935 | 1,6 M $ | 0,88 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Industrie 14,5 %
- Finance 13,8 %
- Communication 12,4 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 7,5 %
- Matériaux 4,8 %
- Non attribué 2,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 170,7 M $ | 96,60 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 6 M $ | 3,40 % |
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Titelia. « Composition de WAYCROSS FOCUSED CORE EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069480