Composition de WAYCROSS FOCUSED CORE EQUITY FUND
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- Actif net
- 149,2 M $ dont 148,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 50,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 63 536 | 11,3 M $ | 7,55 % |
| 2 | Alphabet Inc | 34 210 | 10,7 M $ | 7,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22 606 | 8,9 M $ | 5,95 % |
| 4 | Apple Inc | 32 953 | 8,7 M $ | 5,84 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 10 488 | 6,8 M $ | 4,56 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 32 180 | 6,8 M $ | 4,53 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 517 | 6,5 M $ | 4,33 % |
| 8 | Boeing Co/The | 25 857 | 5,9 M $ | 3,94 % |
| 9 | Broadcom Inc | 16 308 | 5,2 M $ | 3,49 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 19 579 | 5,2 M $ | 3,47 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 20 938 | 5,1 M $ | 3,42 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 30 171 | 5 M $ | 3,38 % |
| 13 | Mastercard Inc | 9 607 | 5 M $ | 3,33 % |
| 14 | AbbVie Inc | 20 686 | 4,8 M $ | 3,22 % |
| 15 | Sherwin-Williams Co/The | 13 212 | 4,8 M $ | 3,21 % |
| 16 | Ingersoll Rand Inc | 50 805 | 4,8 M $ | 3,21 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 012 | 4,5 M $ | 3,01 % |
| 18 | Ecolab Inc | 14 223 | 4,4 M $ | 2,94 % |
| 19 | Citigroup Inc | 39 741 | 4,4 M $ | 2,94 % |
| 20 | Delta Air Lines Inc | 58 064 | 3,8 M $ | 2,56 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 16 749 | 3,8 M $ | 2,55 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 7 293 | 3,7 M $ | 2,46 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 7 832 | 3,1 M $ | 2,07 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 16 293 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 25 | Intuit Inc | 6 547 | 2,7 M $ | 1,80 % |
| 26 | McDonald's Corp. | 7 772 | 2,7 M $ | 1,78 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 19 694 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 29 051 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 7 474 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 11 779 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 31 | Waters Corp | 1 | 240,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 13,2 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,1 %
- Matériaux 6,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 2,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Pays-Bas 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 144,8 M $ | 97,44 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 3,8 M $ | 2,56 % |
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