Zusammensetzung von WAYCROSS FOCUSED CORE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 177,6 Mio. $ davon 176,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 55,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 38.207 | 14,5 Mio. $ | 8,18 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 67.782 | 14,3 Mio. $ | 8,06 % |
| 3 | Apple Inc | 36.805 | 11,5 Mio. $ | 6,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25.247 | 11,4 Mio. $ | 6,40 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 41.934 | 11,3 Mio. $ | 6,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 18.213 | 8,1 Mio. $ | 4,58 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.411 | 7,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11.714 | 7,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 9 | Boeing Co/The | 28.877 | 6,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 18.705 | 6 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Citigroup Inc | 44.384 | 5,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 23.383 | 5,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | Delta Air Lines Inc | 64.850 | 5,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | Mastercard Inc | 10.730 | 5,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | AbbVie Inc | 23.103 | 5 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 21.866 | 4,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | Sherwin-Williams Co/The | 14.755 | 4,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 8.348 | 4,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.818 | 4,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 20 | Ecolab Inc | 15.887 | 4,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 56.744 | 4,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Emerson Electric Co | 27.723 | 4 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 10.484 | 3,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 8.146 | 3,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 9.411 | 3 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 18.196 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Intuit Inc | 7.313 | 2,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | McDonald's Corp | 8.680 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 41.588 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | American Express Co | 4.935 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Industrie 14,5 %
- Finanzen 13,8 %
- Kommunikation 12,4 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Niederlande 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 170,7 Mio. $ | 96,60 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 6 Mio. $ | 3,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WAYCROSS FOCUSED CORE EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000069480