Zusammensetzung von WAYCROSS FOCUSED CORE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 149,2 Mio. $ davon 148,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 50,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 63.536 | 11,3 Mio. $ | 7,55 % |
| 2 | Alphabet Inc | 34.210 | 10,7 Mio. $ | 7,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22.606 | 8,9 Mio. $ | 5,95 % |
| 4 | Apple Inc | 32.953 | 8,7 Mio. $ | 5,84 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 10.488 | 6,8 Mio. $ | 4,56 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 32.180 | 6,8 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.517 | 6,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 8 | Boeing Co/The | 25.857 | 5,9 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | Broadcom Inc | 16.308 | 5,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 19.579 | 5,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 20.938 | 5,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 30.171 | 5 Mio. $ | 3,38 % |
| 13 | Mastercard Inc | 9.607 | 5 Mio. $ | 3,33 % |
| 14 | AbbVie Inc | 20.686 | 4,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 15 | Sherwin-Williams Co/The | 13.212 | 4,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 16 | Ingersoll Rand Inc | 50.805 | 4,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.012 | 4,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Ecolab Inc | 14.223 | 4,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 19 | Citigroup Inc | 39.741 | 4,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 20 | Delta Air Lines Inc | 58.064 | 3,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 16.749 | 3,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 7.293 | 3,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 23 | Carlisle Cos Inc | 7.832 | 3,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 16.293 | 2,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Intuit Inc | 6.547 | 2,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | McDonald's Corp. | 7.772 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 19.694 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 29.051 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 7.474 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 11.779 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Waters Corp | 1 | 240,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 13,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Niederlande 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 144,8 Mio. $ | 97,44 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WAYCROSS FOCUSED CORE EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000069480