Composition d'ALPS | Smith Credit Opportunities Fund
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- Actif net
- 67,8 M $ dont 228,5 k $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 73 de 59 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 2 799 | 134,4 k $ | 0,20 % |
| 2 | Kraft Heinz Co/The | 4 150 | 94 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 73 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 2 | Genesis Energy LP | 2 | 875,7 k $ | 1,29 % |
| 3 | UBS Group AG | 1 | 844,8 k $ | 1,25 % |
| 4 | Kohl's Corp | 1 | 793,5 k $ | 1,17 % |
| 5 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 760,2 k $ | 1,12 % |
| 6 | General Motors Co | 1 | 733,9 k $ | 1,08 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 733,5 k $ | 1,08 % |
| 8 | Carnival Corp | 2 | 715,7 k $ | 1,06 % |
| 9 | Associated Banc-Corp | 1 | 666,2 k $ | 0,98 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 2 | 656,4 k $ | 0,97 % |
| 11 | Gildan Activewear Inc | 1 | 646,5 k $ | 0,95 % |
| 12 | VF Corp | 1 | 624,7 k $ | 0,92 % |
| 13 | Boeing Co/The | 1 | 614,9 k $ | 0,91 % |
| 14 | SUNOCO LP | 2 | 594,9 k $ | 0,88 % |
| 15 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 579,2 k $ | 0,85 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 577,4 k $ | 0,85 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 1 | 576,3 k $ | 0,85 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 544,9 k $ | 0,80 % |
| 19 | Morgan Stanley | 1 | 523,8 k $ | 0,77 % |
| 20 | Brinker International Inc | 1 | 523,2 k $ | 0,77 % |
| 21 | Salesforce Inc | 2 | 516 k $ | 0,76 % |
| 22 | Esab Corp | 1 | 505,9 k $ | 0,75 % |
| 23 | Fiserv Inc | 1 | 463,7 k $ | 0,68 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,65 % |
| 25 | Global Payments Inc | 2 | 438,8 k $ | 0,65 % |
| 26 | SM Energy Co | 2 | 430,4 k $ | 0,64 % |
| 27 | Alphabet Inc | 4 | 419,9 k $ | 0,62 % |
| 28 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 414,5 k $ | 0,61 % |
| 29 | Masterbrand Inc | 1 | 398,1 k $ | 0,59 % |
| 30 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 397,4 k $ | 0,59 % |
| 31 | Vistra Corp | 1 | 361,3 k $ | 0,53 % |
| 32 | Global Partners LP/MA | 1 | 357,1 k $ | 0,53 % |
| 33 | CVS Health Corp | 1 | 353 k $ | 0,52 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 2 | 330,5 k $ | 0,49 % |
| 35 | Albertsons Cos Inc | 1 | 329,1 k $ | 0,49 % |
| 36 | Fair Isaac Corp | 1 | 296,1 k $ | 0,44 % |
| 37 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 295,2 k $ | 0,44 % |
| 38 | Snap Inc | 1 | 292,3 k $ | 0,43 % |
| 39 | General Electric Co | 1 | 285,3 k $ | 0,42 % |
| 40 | Genmab A/S | 1 | 260,8 k $ | 0,38 % |
| 41 | Under Armour Inc | 1 | 260,4 k $ | 0,38 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 246 k $ | 0,36 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 243,4 k $ | 0,36 % |
| 44 | Oracle Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,35 % |
| 45 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 221,5 k $ | 0,33 % |
| 46 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 188 k $ | 0,28 % |
| 47 | Crocs Inc | 1 | 187,5 k $ | 0,28 % |
| 48 | Polaris Inc | 1 | 175,7 k $ | 0,26 % |
| 49 | Flowers Foods Inc | 1 | 163,9 k $ | 0,24 % |
| 50 | HealthEquity Inc | 1 | 157,4 k $ | 0,23 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 1 | 135,5 k $ | 0,20 % |
| 52 | Carpenter Technology Corp | 1 | 105,2 k $ | 0,16 % |
| 53 | Insulet Corp | 1 | 98,1 k $ | 0,14 % |
| 54 | Century Aluminum Co | 1 | 88,1 k $ | 0,13 % |
| 55 | Emera Inc | 1 | 86,1 k $ | 0,13 % |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 79,1 k $ | 0,12 % |
| 57 | US Bancorp | 1 | 64 k $ | 0,09 % |
| 58 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 34,6 k $ | 0,05 % |
| 59 | NRG Energy Inc | 1 | 20,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Communication 58,8 %
- Consommation de base 41,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 228,5 k $ | 100,00 % |
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