Zusammensetzung von ALPS | Smith Credit Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 50,3 Mio. $ davon 70.079,2 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 49 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brightstar Lottery PLC | 6.980 | 70.079,2 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl's Corp | 1 | 795.878,2 $ | 1,58 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 738.642,8 $ | 1,47 % |
| 3 | Associated Banc-Corp | 1 | 665.878,1 $ | 1,33 % |
| 4 | VF Corp | 1 | 618.647,6 $ | 1,23 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 570.432,5 $ | 1,14 % |
| 6 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 557.666,7 $ | 1,11 % |
| 7 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 545.192 $ | 1,08 % |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 502.263 $ | 1,00 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 | 500.212,7 $ | 1,00 % |
| 10 | Gildan Activewear Inc | 1 | 465.902 $ | 0,93 % |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 440.234,9 $ | 0,88 % |
| 12 | SM Energy Co | 2 | 424.609,9 $ | 0,85 % |
| 13 | SUNOCO LP | 2 | 383.750,4 $ | 0,76 % |
| 14 | VISTRA CORP | 1 | 359.840,5 $ | 0,72 % |
| 15 | CVS Health Corp | 1 | 350.271,1 $ | 0,70 % |
| 16 | Carnival Corp Ltd | 1 | 347.211,9 $ | 0,69 % |
| 17 | Mobility Global Inc | 1 | 334.167,1 $ | 0,67 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1 | 324.496,9 $ | 0,65 % |
| 19 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 304.482,8 $ | 0,61 % |
| 20 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 293.285,9 $ | 0,58 % |
| 21 | Snap Inc | 1 | 293.261,8 $ | 0,58 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 1 | 284.987,8 $ | 0,57 % |
| 23 | US Bancorp | 2 | 274.281,1 $ | 0,55 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1 | 264.179,9 $ | 0,53 % |
| 25 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 253.168,8 $ | 0,50 % |
| 26 | ATI INC | 1 | 251.697 $ | 0,50 % |
| 27 | Global Payments Inc | 1 | 243.278,3 $ | 0,48 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 240.198,9 $ | 0,48 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 236.914,1 $ | 0,47 % |
| 30 | Oracle Corp | 1 | 231.617 $ | 0,46 % |
| 31 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 205.951,2 $ | 0,41 % |
| 32 | Crocs Inc | 1 | 185.770,1 $ | 0,37 % |
| 33 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 185.594,9 $ | 0,37 % |
| 34 | Flowers Foods Inc | 1 | 160.268,1 $ | 0,32 % |
| 35 | HealthEquity Inc | 1 | 157.223,6 $ | 0,31 % |
| 36 | Under Armour Inc | 1 | 153.176,7 $ | 0,30 % |
| 37 | State Street Corp | 1 | 129.950,6 $ | 0,26 % |
| 38 | Ecolab Inc | 2 | 129.672,2 $ | 0,26 % |
| 39 | Carpenter Technology Corp | 1 | 103.647,8 $ | 0,21 % |
| 40 | Granite Construction Inc | 1 | 101.963,3 $ | 0,20 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 1 | 41.168,1 $ | 0,08 % |
| 42 | Western Midstream Partners LP | 1 | 27.219,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 1 | 70.079,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ALPS | Smith Credit Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069461