Composition d'ALPS Balanced Opportunity Fund
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- Actif net
- 12,3 M $ dont 12,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 57 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF | 132 072 | 3,4 M $ | 27,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 470 | 565,7 k $ | 4,61 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1 910 | 439 k $ | 3,57 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 544 | 409,3 k $ | 3,33 % |
| 5 | Microsoft Corp | 867 | 353,5 k $ | 2,88 % |
| 6 | Amphenol Corp | 2 130 | 313,7 k $ | 2,55 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 1 557 | 310,7 k $ | 2,53 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 326 | 290,2 k $ | 2,36 % |
| 9 | Lam Research Corp | 1 099 | 283,4 k $ | 2,31 % |
| 10 | RTX Corp | 1 595 | 280,8 k $ | 2,29 % |
| 11 | Intel Corp | 2 635 | 249 k $ | 2,03 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 376 | 230,1 k $ | 1,87 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 246 | 227,2 k $ | 1,85 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 566 | 224,2 k $ | 1,83 % |
| 15 | ConocoPhillips | 1 677 | 210,9 k $ | 1,72 % |
| 16 | Apple Inc | 706 | 191,6 k $ | 1,56 % |
| 17 | Welltower Inc | 825 | 179,3 k $ | 1,46 % |
| 18 | Waste Management Inc | 676 | 157,2 k $ | 1,28 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 1 120 | 146,5 k $ | 1,19 % |
| 20 | Baker Hughes Co | 2 060 | 143,5 k $ | 1,17 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 454 | 142,2 k $ | 1,16 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 152 | 142,1 k $ | 1,16 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 330 | 141 k $ | 1,15 % |
| 24 | American Express Co | 430 | 138,9 k $ | 1,13 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 580 | 138,5 k $ | 1,13 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 625 | 132,8 k $ | 1,08 % |
| 27 | Walmart Inc | 980 | 129,3 k $ | 1,05 % |
| 28 | O'Reilly Automotive Inc | 1 290 | 128,2 k $ | 1,04 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 265 | 126,9 k $ | 1,03 % |
| 30 | McDonald's Corp. | 414 | 121,5 k $ | 0,99 % |
| 31 | Linde PLC | 241 | 120,8 k $ | 0,98 % |
| 32 | Deere & Co | 202 | 119,2 k $ | 0,97 % |
| 33 | Mastercard Inc | 235 | 118,2 k $ | 0,96 % |
| 34 | TE Connectivity PLC | 546 | 115,6 k $ | 0,94 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 318 | 115 k $ | 0,94 % |
| 36 | ABB Ltd | 1 140 | 114,5 k $ | 0,93 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 990 | 108,1 k $ | 0,88 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 797 | 103,3 k $ | 0,84 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 1 200 | 88,1 k $ | 0,72 % |
| 40 | Tesla Inc | 229 | 87,4 k $ | 0,71 % |
| 41 | Snowflake Inc | 630 | 86 k $ | 0,70 % |
| 42 | Broadcom Inc | 200 | 83,5 k $ | 0,68 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 525 | 83 k $ | 0,68 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 187 | 82,1 k $ | 0,67 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 1 406 | 81,2 k $ | 0,66 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 346 | 79,9 k $ | 0,65 % |
| 47 | S&P Global Inc | 173 | 74,6 k $ | 0,61 % |
| 48 | IQVIA Holdings Inc | 385 | 61 k $ | 0,50 % |
| 49 | Synopsys Inc | 126 | 60,8 k $ | 0,50 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 58 | 58,8 k $ | 0,48 % |
| 51 | Equity LifeStyle Properties Inc | 905 | 57,3 k $ | 0,47 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 539 | 55,9 k $ | 0,46 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 633 | 52,1 k $ | 0,42 % |
| 54 | Schneider Electric SE | 825 | 52 k $ | 0,42 % |
| 55 | HCA Healthcare Inc | 91 | 39,5 k $ | 0,32 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 74 | 36,4 k $ | 0,30 % |
| 57 | NRG Energy Inc | 150 | 23,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 7,0 %
- Finance 6,9 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 29,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Taïwan 1,9 %
- Suisse 0,9 %
- France 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 11,7 M $ | 96,77 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 224,2 k $ | 1,85 % |
| 3 | Suisse | 1 | 114,5 k $ | 0,95 % |
| 4 | France | 1 | 52 k $ | 0,43 % |
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