Composition d'ALPS Balanced Opportunity Fund
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- Actif net
- 12,8 M $ dont 12,2 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 56 dans 4 pays
- 10 premières
- 53,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF | 131 117 | 3,3 M $ | 25,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 440 | 512,8 k $ | 4,02 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1 910 | 489,6 k $ | 3,84 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 544 | 419,3 k $ | 3,28 % |
| 5 | Microsoft Corp | 867 | 402,9 k $ | 3,16 % |
| 6 | Apple Inc | 1 131 | 349,4 k $ | 2,74 % |
| 7 | Amphenol Corp | 2 130 | 342,3 k $ | 2,68 % |
| 8 | RTX Corp | 1 530 | 329,3 k $ | 2,58 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 791 | 319,8 k $ | 2,50 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 1 557 | 312,6 k $ | 2,45 % |
| 11 | Lam Research Corp | 884 | 259 k $ | 2,03 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 246 | 250,5 k $ | 1,96 % |
| 13 | Intel Corp | 2 635 | 237,7 k $ | 1,86 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 261 | 212,7 k $ | 1,67 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 376 | 209,3 k $ | 1,64 % |
| 16 | ConocoPhillips | 1 677 | 202 k $ | 1,58 % |
| 17 | Welltower Inc | 825 | 193,4 k $ | 1,52 % |
| 18 | Snowflake Inc | 630 | 184,8 k $ | 1,45 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 152 | 174,6 k $ | 1,37 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 454 | 159,7 k $ | 1,25 % |
| 21 | Waste Management Inc | 676 | 153,1 k $ | 1,20 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 265 | 152,2 k $ | 1,19 % |
| 23 | American Express Co | 430 | 144,6 k $ | 1,13 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 335 | 138,8 k $ | 1,09 % |
| 25 | Mastercard Inc | 235 | 134,7 k $ | 1,06 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 1 025 | 133,5 k $ | 1,05 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 274 | 130,7 k $ | 1,02 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 990 | 128,9 k $ | 1,01 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 2 060 | 124,6 k $ | 0,98 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 580 | 120,5 k $ | 0,94 % |
| 31 | Old Dominion Freight Line Inc | 565 | 119,9 k $ | 0,94 % |
| 32 | Deere & Co | 202 | 119,7 k $ | 0,94 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 318 | 118,6 k $ | 0,93 % |
| 34 | Linde PLC | 241 | 115,3 k $ | 0,90 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 1 290 | 115,3 k $ | 0,90 % |
| 36 | ABB Ltd | 1 140 | 112,4 k $ | 0,88 % |
| 37 | McDonald's Corp | 414 | 112 k $ | 0,88 % |
| 38 | Walmart Inc | 980 | 109 k $ | 0,85 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 797 | 100 k $ | 0,78 % |
| 40 | IQVIA Holdings Inc | 385 | 90,5 k $ | 0,71 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 1 406 | 88,1 k $ | 0,69 % |
| 42 | Alliant Energy Corp | 1 200 | 84,9 k $ | 0,67 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 525 | 80,1 k $ | 0,63 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 346 | 77,4 k $ | 0,61 % |
| 45 | S&P Global Inc | 173 | 71,3 k $ | 0,56 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 157 | 68,4 k $ | 0,54 % |
| 47 | Equity LifeStyle Properties Inc | 905 | 58,9 k $ | 0,46 % |
| 48 | Schneider Electric SE | 825 | 55,3 k $ | 0,43 % |
| 49 | Costco Wholesale Corp | 58 | 55,2 k $ | 0,43 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 633 | 54,7 k $ | 0,43 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 539 | 51,8 k $ | 0,41 % |
| 52 | Synopsys Inc | 126 | 49 k $ | 0,38 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 74 | 33,7 k $ | 0,26 % |
| 54 | HCA Healthcare Inc | 61 | 24,6 k $ | 0,19 % |
| 55 | NRG ENERGY INC | 150 | 20,1 k $ | 0,16 % |
| 56 | Mobility Global Inc | 173 | 3,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 9,3 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 28,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Taïwan 2,6 %
- Suisse 0,9 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 11,7 M $ | 96,01 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 319,8 k $ | 2,61 % |
| 3 | Suisse | 1 | 112,4 k $ | 0,92 % |
| 4 | France | 1 | 55,3 k $ | 0,45 % |
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Titelia. « Composition d'ALPS Balanced Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069460