Zusammensetzung von ALPS Balanced Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 12,8 Mio. $ davon 12,2 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 56 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF | 131.117 | 3,3 Mio. $ | 25,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.440 | 512.827,2 $ | 4,02 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1.910 | 489.628,5 $ | 3,84 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.544 | 419.319,5 $ | 3,28 % |
| 5 | Microsoft Corp | 867 | 402.912,2 $ | 3,16 % |
| 6 | Apple Inc | 1.131 | 349.377,2 $ | 2,74 % |
| 7 | Amphenol Corp | 2.130 | 342.291 $ | 2,68 % |
| 8 | RTX Corp | 1.530 | 329.286,6 $ | 2,58 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 791 | 319.761,8 $ | 2,50 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 1.557 | 312.567,8 $ | 2,45 % |
| 11 | Lam Research Corp | 884 | 259.029,7 $ | 2,03 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 246 | 250.521,5 $ | 1,96 % |
| 13 | Intel Corp | 2.635 | 237.677 $ | 1,86 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 261 | 212.665,4 $ | 1,67 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 376 | 209.323 $ | 1,64 % |
| 16 | ConocoPhillips | 1.677 | 202.045 $ | 1,58 % |
| 17 | Welltower Inc | 825 | 193.413 $ | 1,52 % |
| 18 | Snowflake Inc | 630 | 184.766,4 $ | 1,45 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 152 | 174.623,7 $ | 1,37 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 454 | 159.712,7 $ | 1,25 % |
| 21 | Waste Management Inc | 676 | 153.147,8 $ | 1,20 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 265 | 152.189,5 $ | 1,19 % |
| 23 | American Express Co | 430 | 144.587,5 $ | 1,13 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 335 | 138.824 $ | 1,09 % |
| 25 | Mastercard Inc | 235 | 134.678,5 $ | 1,06 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 1.025 | 133.465,3 $ | 1,05 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 274 | 130.725,4 $ | 1,02 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 990 | 128.898 $ | 1,01 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 2.060 | 124.609,4 $ | 0,98 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 580 | 120.529,8 $ | 0,94 % |
| 31 | Old Dominion Freight Line Inc | 565 | 119.859,1 $ | 0,94 % |
| 32 | Deere & Co | 202 | 119.719,3 $ | 0,94 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 318 | 118.559,9 $ | 0,93 % |
| 34 | Linde PLC | 241 | 115.289,6 $ | 0,90 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 1.290 | 115.261,5 $ | 0,90 % |
| 36 | ABB Ltd | 1.140 | 112.426,8 $ | 0,88 % |
| 37 | McDonald's Corp | 414 | 112.045 $ | 0,88 % |
| 38 | Walmart Inc | 980 | 108.976 $ | 0,85 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 797 | 99.967,7 $ | 0,78 % |
| 40 | IQVIA Holdings Inc | 385 | 90.482,7 $ | 0,71 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 1.406 | 88.057,8 $ | 0,69 % |
| 42 | Alliant Energy Corp | 1.200 | 84.936 $ | 0,67 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 525 | 80.052 $ | 0,63 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 346 | 77.382,9 $ | 0,61 % |
| 45 | S&P Global Inc | 173 | 71.263,9 $ | 0,56 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 157 | 68.412,8 $ | 0,54 % |
| 47 | Equity LifeStyle Properties Inc | 905 | 58.888,4 $ | 0,46 % |
| 48 | Schneider Electric SE | 825 | 55.341 $ | 0,43 % |
| 49 | Costco Wholesale Corp | 58 | 55.209,6 $ | 0,43 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 633 | 54.722,9 $ | 0,43 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 539 | 51.846,4 $ | 0,41 % |
| 52 | Synopsys Inc | 126 | 48.983,8 $ | 0,38 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 74 | 33.666,3 $ | 0,26 % |
| 54 | HCA Healthcare Inc | 61 | 24.558 $ | 0,19 % |
| 55 | NRG ENERGY INC | 150 | 20.143,5 $ | 0,16 % |
| 56 | Mobility Global Inc | 173 | 3525,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 9,3 %
- Finanzen 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Taiwan 2,6 %
- Schweiz 0,9 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 11,7 Mio. $ | 96,01 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 319.761,8 $ | 2,61 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 112.426,8 $ | 0,92 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 55.341 $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS Balanced Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069460