Zusammensetzung von ALPS Balanced Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 12,3 Mio. $ davon 12,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 57 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF | 132.072 | 3,4 Mio. $ | 27,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.470 | 565.656 $ | 4,61 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1.910 | 439.013,5 $ | 3,57 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.544 | 409.252,6 $ | 3,33 % |
| 5 | Microsoft Corp | 867 | 353.545,3 $ | 2,88 % |
| 6 | Amphenol Corp | 2.130 | 313.685,1 $ | 2,55 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 1.557 | 310.730,5 $ | 2,53 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 326 | 290.175,9 $ | 2,36 % |
| 9 | Lam Research Corp | 1.099 | 283.388,1 $ | 2,31 % |
| 10 | RTX Corp | 1.595 | 280.831,7 $ | 2,29 % |
| 11 | Intel Corp | 2.635 | 248.954,8 $ | 2,03 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 376 | 230.078,2 $ | 1,87 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 246 | 227.247,4 $ | 1,85 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 566 | 224.170 $ | 1,83 % |
| 15 | ConocoPhillips | 1.677 | 210.933,1 $ | 1,72 % |
| 16 | Apple Inc | 706 | 191.573,1 $ | 1,56 % |
| 17 | Welltower Inc | 825 | 179.305,5 $ | 1,46 % |
| 18 | Waste Management Inc | 676 | 157.203,8 $ | 1,28 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 1.120 | 146.540,8 $ | 1,19 % |
| 20 | Baker Hughes Co | 2.060 | 143.520,2 $ | 1,17 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 454 | 142.206,4 $ | 1,16 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 152 | 142.059,2 $ | 1,16 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 330 | 141.035,4 $ | 1,15 % |
| 24 | American Express Co | 430 | 138.911,5 $ | 1,13 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 580 | 138.498,2 $ | 1,13 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 625 | 132.768,8 $ | 1,08 % |
| 27 | Walmart Inc | 980 | 129.291,4 $ | 1,05 % |
| 28 | O'Reilly Automotive Inc | 1.290 | 128.226 $ | 1,04 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 265 | 126.924,4 $ | 1,03 % |
| 30 | McDonald's Corp. | 414 | 121.546,3 $ | 0,99 % |
| 31 | Linde PLC | 241 | 120.774,7 $ | 0,98 % |
| 32 | Deere & Co | 202 | 119.153,7 $ | 0,97 % |
| 33 | Mastercard Inc | 235 | 118.186,2 $ | 0,96 % |
| 34 | TE Connectivity PLC | 546 | 115.566,4 $ | 0,94 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 318 | 115.017,4 $ | 0,94 % |
| 36 | ABB Ltd | 1.140 | 114.524,4 $ | 0,93 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 990 | 108.088,2 $ | 0,88 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 797 | 103.251,4 $ | 0,84 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 1.200 | 88.116 $ | 0,72 % |
| 40 | Tesla Inc | 229 | 87.393,3 $ | 0,71 % |
| 41 | Snowflake Inc | 630 | 85.976,1 $ | 0,70 % |
| 42 | Broadcom Inc | 200 | 83.486 $ | 0,68 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 525 | 82.997,3 $ | 0,68 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 187 | 82.098,6 $ | 0,67 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 1.406 | 81.238,7 $ | 0,66 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 346 | 79.919,1 $ | 0,65 % |
| 47 | S&P Global Inc | 173 | 74.602,8 $ | 0,61 % |
| 48 | IQVIA Holdings Inc | 385 | 60.972,5 $ | 0,50 % |
| 49 | Synopsys Inc | 126 | 60.807,6 $ | 0,50 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 58 | 58.842,7 $ | 0,48 % |
| 51 | Equity LifeStyle Properties Inc | 905 | 57.277,5 $ | 0,47 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 539 | 55.921,3 $ | 0,46 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 633 | 52.051,6 $ | 0,42 % |
| 54 | Schneider Electric SE | 825 | 52.032,8 $ | 0,42 % |
| 55 | HCA Healthcare Inc | 91 | 39.535 $ | 0,32 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 74 | 36.448 $ | 0,30 % |
| 57 | NRG Energy Inc | 150 | 23.337 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 6,9 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 29,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Frankreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 11,7 Mio. $ | 96,77 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 224.170 $ | 1,85 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 114.524,4 $ | 0,95 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 52.032,8 $ | 0,43 % |
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