Composition d'Invesco NASDAQ 100 ETF
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- Actif net
- 97,2 Md $ dont 96,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charter Communications Inc | 539 311 | 77,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,3 %
- Communication 13,4 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 93,8 Md $ | 96,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 1,2 Md $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 779,5 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 386,2 M $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 365,5 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 239,6 M $ | 0,25 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco NASDAQ 100 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069448