Composition d'Invesco NASDAQ 100 ETF
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- Actif net
- 97,2 Md $ dont 96,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37 410 079 | 7,9 Md $ | 8,13 % |
| 2 | Apple Inc | 22 601 217 | 7,1 Md $ | 7,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11 432 078 | 5,1 Md $ | 5,30 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 4 783 419 | 4,6 Md $ | 4,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16 526 232 | 4,5 Md $ | 4,60 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 6 929 275 | 3,6 Md $ | 3,68 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8 962 709 | 3,4 Md $ | 3,51 % |
| 8 | Tesla Inc | 7 683 731 | 3,3 Md $ | 3,45 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7 299 330 | 3,3 Md $ | 3,36 % |
| 10 | Alphabet Inc | 8 372 058 | 3,2 Md $ | 3,24 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 4 540 600 | 2,9 Md $ | 2,96 % |
| 12 | Intel Corp | 21 229 235 | 2,4 Md $ | 2,51 % |
| 13 | Walmart Inc | 20 771 444 | 2,4 Md $ | 2,47 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 16 787 544 | 2 Md $ | 2,08 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 1 886 399 | 1,8 Md $ | 1,86 % |
| 16 | Lam Research Corp | 5 307 570 | 1,7 Md $ | 1,74 % |
| 17 | Netflix Inc | 17 944 768 | 1,5 Md $ | 1,59 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 9 738 457 | 1,5 Md $ | 1,57 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 3 373 081 | 1,5 Md $ | 1,56 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 3 857 012 | 1,2 Md $ | 1,21 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 4 534 647 | 1,1 Md $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 556 944 | 1,1 Md $ | 1,10 % |
| 23 | Sandisk Corp | 627 306 | 1,1 Md $ | 1,09 % |
| 24 | Linde PLC | 1 969 628 | 980,3 M $ | 1,01 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 3 467 120 | 976,7 M $ | 1,01 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 4 683 360 | 878,3 M $ | 0,90 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 2 075 020 | 858,7 M $ | 0,88 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 5 808 748 | 837,6 M $ | 0,86 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 926 502 | 815,1 M $ | 0,84 % |
| 30 | AppLovin Corp | 1 304 706 | 799,9 M $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 071 331 | 783,1 M $ | 0,81 % |
| 32 | Amgen Inc | 2 290 452 | 771,4 M $ | 0,79 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 441 019 | 765,5 M $ | 0,79 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 3 701 393 | 758,8 M $ | 0,78 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 5 274 282 | 709 M $ | 0,73 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 2 700 986 | 642,5 M $ | 0,66 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 1 508 672 | 640,6 M $ | 0,66 % |
| 38 | Shopify Inc | 5 208 953 | 618,4 M $ | 0,64 % |
| 39 | ASML Holding NV | 373 644 | 602,6 M $ | 0,62 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 3 364 568 | 563,3 M $ | 0,58 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 079 409 | 483,1 M $ | 0,50 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 4 840 691 | 480 M $ | 0,49 % |
| 43 | Adobe Inc | 1 731 761 | 448,9 M $ | 0,46 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 537 868 | 442,5 M $ | 0,46 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 1 173 164 | 439,9 M $ | 0,45 % |
| 46 | Fortinet Inc | 3 143 969 | 433,8 M $ | 0,45 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 1 125 674 | 422,8 M $ | 0,44 % |
| 48 | Intuit Inc | 1 175 073 | 389,6 M $ | 0,40 % |
| 49 | Synopsys Inc | 814 165 | 387,2 M $ | 0,40 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 1 710 926 | 379,6 M $ | 0,39 % |
| 51 | Comcast Corp | 15 246 133 | 379,2 M $ | 0,39 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 4 156 265 | 366,1 M $ | 0,38 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 215 538 | 365,5 M $ | 0,38 % |
| 54 | CSX Corp | 7 900 885 | 357,6 M $ | 0,37 % |
| 55 | Datadog Inc | 1 395 769 | 345,2 M $ | 0,36 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 1 073 811 | 345,1 M $ | 0,36 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 5 446 333 | 333,2 M $ | 0,34 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 208 947 | 327,3 M $ | 0,34 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 1 374 176 | 318,4 M $ | 0,33 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 3 562 663 | 309,5 M $ | 0,32 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 2 297 937 | 291,1 M $ | 0,30 % |
| 62 | Cintas Corp | 1 698 863 | 290,9 M $ | 0,30 % |
| 63 | Warner Bros Discovery Inc | 10 536 875 | 284,6 M $ | 0,29 % |
| 64 | DoorDash Inc | 1 742 051 | 277,5 M $ | 0,29 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 441 543 | 271,5 M $ | 0,28 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 4 198 935 | 268,2 M $ | 0,28 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 303 635 | 259,6 M $ | 0,27 % |
| 68 | PACCAR Inc | 2 234 343 | 246,6 M $ | 0,25 % |
| 69 | Airbnb Inc | 1 799 453 | 239,9 M $ | 0,25 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 2 837 846 | 239,6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 1 198 713 | 229,5 M $ | 0,24 % |
| 72 | Microchip Technology Inc | 2 299 081 | 217,6 M $ | 0,22 % |
| 73 | Fastenal Co | 4 878 935 | 215,6 M $ | 0,22 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 1 063 065 | 214,4 M $ | 0,22 % |
| 75 | Strategy Inc | 1 334 663 | 212,3 M $ | 0,22 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 2 650 613 | 210,7 M $ | 0,22 % |
| 77 | ARM Holdings PLC | 593 551 | 209,7 M $ | 0,22 % |
| 78 | Autodesk Inc | 900 591 | 208,3 M $ | 0,21 % |
| 79 | Ferrovial NV | 3 056 860 | 207,9 M $ | 0,21 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 885 674 | 199,4 M $ | 0,21 % |
| 81 | Exelon Corp | 4 345 829 | 198,3 M $ | 0,20 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 338 523 | 190,8 M $ | 0,20 % |
| 83 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 946 738 | 176,5 M $ | 0,18 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 786 946 | 176,4 M $ | 0,18 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 3 911 842 | 175,1 M $ | 0,18 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 773 233 | 173,4 M $ | 0,18 % |
| 87 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 563 667 | 170,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | Thomson Reuters Corp | 1 862 684 | 161,1 M $ | 0,17 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 341 751 | 153,4 M $ | 0,16 % |
| 90 | Paychex Inc | 1 525 253 | 147,9 M $ | 0,15 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 437 473 | 142,4 M $ | 0,15 % |
| 92 | Copart Inc | 4 112 857 | 134,8 M $ | 0,14 % |
| 93 | Workday Inc | 905 628 | 132,4 M $ | 0,14 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 5 036 177 | 120,9 M $ | 0,12 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 936 436 | 120,7 M $ | 0,12 % |
| 96 | Dexcom Inc | 1 635 805 | 120,6 M $ | 0,12 % |
| 97 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 035 925 | 113,5 M $ | 0,12 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 586 144 | 102,6 M $ | 0,11 % |
| 99 | Insmed Inc | 915 980 | 97,9 M $ | 0,10 % |
| 100 | Zscaler Inc | 682 687 | 95,4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 57,3 %
- Communication 13,4 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 93,8 Md $ | 96,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 1,2 Md $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 779,5 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 386,2 M $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 365,5 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 239,6 M $ | 0,25 % |
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