Composition de Dimensional International Core Equity Market ETF
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- Actif net
- 17,5 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 3 604 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Paladin Energy Ltd | 223 530 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 302 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 250 252 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 303 | Oracle Corp Japan | 26 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 304 | Kalmar Oyj | 33 292 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 305 | Tokuyama Corp | 61 700 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 306 | Puma SE | 46 321 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 307 | Partner Communications Co Ltd | 118 905 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 308 | Kewpie Corp | 51 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 309 | CTP NV | 81 339 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 310 | Richelieu Hardware Ltd | 57 421 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 311 | Saizeriya Co Ltd | 29 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 312 | Asmodee Group AB | 93 188 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 313 | Kardex Holding AG | 4 917 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 314 | Birchcliff Energy Ltd | 316 735 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 315 | St Galler Kantonalbank AG | 1 793 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 316 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 64 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 317 | Seino Holdings Co Ltd | 87 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 318 | Alm Brand A/S | 548 925 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 319 | Melia Hotels International SA | 120 517 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 320 | dormakaba Holding AG | 20 019 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 321 | Symrise AG | 13 995 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 322 | Sixt SE | 17 434 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 323 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 5 275 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 324 | NOS SGPS SA | 257 185 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 325 | Maire SpA | 96 208 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 326 | Park24 Co Ltd | 115 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 327 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 357 881 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 328 | MIRAIT ONE corp | 63 600 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 329 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 30 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 330 | Takara Holdings Inc | 108 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 331 | CKD Corp | 37 600 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 332 | SRG Global Ltd | 599 925 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 333 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 35 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 334 | Puuilo Oyj | 71 755 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 335 | SKY Perfect JSAT Corp | 106 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 336 | El Al Israel Airlines | 316 797 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 337 | IPSOS SA | 34 185 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 338 | Storskogen Group AB | 1 254 788 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 339 | Round One Corp | 183 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 340 | Mitsubishi Motors Corp | 606 919 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 341 | Attendo AB | 122 188 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 342 | Epiroc AB | 63 907 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 343 | Randstad NV | 33 224 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 344 | Sienna Senior Living Inc | 87 495 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 345 | Hazama Ando Corp | 121 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 346 | Nojima Corp | 169 151 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 347 | ID Logistics Group SACA | 3 345 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 348 | Vicat SACA | 18 272 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 349 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 67 900 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 350 | Netwealth Group Ltd | 90 697 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 351 | Harvey Norman Holdings Ltd | 397 216 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 352 | Breville Group Ltd | 59 286 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 353 | Ambu A/S | 122 454 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 354 | H2O Retailing Corp | 75 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 355 | Keiyo Bank Ltd/The | 81 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 356 | Miura Co Ltd | 67 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 357 | Betsson AB | 140 824 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 358 | Yancoal Australia Ltd | 347 032 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 359 | Grenergy Renovables SA | 12 788 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 360 | Kraftia Corp | 25 425 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 361 | Magellan Financial Group Ltd | 201 791 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 362 | Resolute Mining Ltd | 2 070 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 363 | Krones AG | 10 544 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 364 | Precision Drilling Corp | 17 389 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 365 | Cardinal Energy Ltd | 164 338 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 366 | Luzerner Kantonalbank AG | 9 770 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 367 | Hang Lung Properties Ltd | 1 439 697 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 368 | Energix-Renewable Energies Ltd | 184 470 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 369 | International Petroleum Corp | 58 940 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 370 | Advantage Energy Ltd | 170 279 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 371 | Nordic Semiconductor ASA | 79 732 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 372 | Bega Cheese Ltd | 310 960 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 373 | K's Holdings Corp | 112 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 374 | Elekta AB | 261 792 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 375 | Iida Group Holdings Co Ltd | 92 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 376 | Xero Ltd | 26 921 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 377 | SUSS MicroTec SE | 15 453 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 378 | JOST Werke SE | 19 813 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 379 | Tabcorp Holdings Ltd | 2 075 619 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 380 | Perenti Ltd | 875 155 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 381 | iFAST Corp Ltd | 183 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 382 | Schaeffler AG | 158 873 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 383 | Luk Fook Holdings International Ltd | 411 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 384 | Burkhalter Holding AG | 7 591 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 385 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 16 308 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 386 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 47 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 387 | Interroll Holding AG | 766 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 388 | Samsonite Group SA | 710 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 389 | NCC AB | 71 863 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 390 | Bellevue Gold Ltd | 1 443 267 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 391 | First Pacific Co Ltd | 1 788 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 392 | Ambea AB | 84 253 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 393 | Nippon Kayaku Co Ltd | 105 200 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 394 | Juroku Financial Group Inc | 85 400 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 395 | Hochschild Mining PLC | 218 237 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 396 | ABC-Mart Inc | 74 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 397 | Super Retail Group Ltd | 134 939 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 398 | Mainfreight Ltd | 31 011 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 399 | Forbo Holding AG | 1 118 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 400 | Flight Centre Travel Group Ltd | 135 471 | 1,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,4 %
- USD 11,9 %
- CHF 6,7 %
- AUD 5,7 %
- CAD 3,5 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,3 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- France 7,8 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,7 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 514 | 4 Md $ | 24,12 % |
| 2 | Canada | 268 | 2,1 Md $ | 12,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 122 | 2 Md $ | 12,25 % |
| 4 | France | 123 | 1,3 Md $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 128 | 1,3 Md $ | 7,76 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,3 Md $ | 7,65 % |
| 7 | Australie | 250 | 959 M $ | 5,74 % |
| 8 | Italie | 102 | 525,5 M $ | 3,15 % |
| 9 | Suède | 181 | 475,9 M $ | 2,85 % |
| 10 | Espagne | 64 | 456,4 M $ | 2,73 % |
| 11 | Pays-Bas | 53 | 454,8 M $ | 2,72 % |
| 12 | Danemark | 51 | 272,1 M $ | 1,63 % |
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