Composition de Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
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- Actif net
- 38,5 M $ dont 37,7 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 35 dans 8 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 14 014 | 1,6 M $ | 4,28 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 5 275 | 1,6 M $ | 4,09 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 901 | 1,4 M $ | 3,60 % |
| 4 | Broadcom Inc | 3 513 | 1,3 M $ | 3,45 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 3 023 | 1,3 M $ | 3,35 % |
| 6 | ABB Ltd | 11 759 | 1,3 M $ | 3,31 % |
| 7 | AbbVie Inc | 5 045 | 1,3 M $ | 3,30 % |
| 8 | Publicis Groupe SA | 12 403 | 1,2 M $ | 3,19 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 14 248 | 1,2 M $ | 3,01 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 4 493 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| 11 | Paychex Inc | 11 581 | 1,1 M $ | 2,96 % |
| 12 | Arthur J Gallagher & Co | 4 859 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 3 350 | 1,1 M $ | 2,84 % |
| 14 | Aflac Inc | 9 308 | 1,1 M $ | 2,84 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 18 256 | 1,1 M $ | 2,75 % |
| 16 | Danone SA | 12 754 | 1 M $ | 2,72 % |
| 17 | Nestle SA | 10 164 | 1 M $ | 2,72 % |
| 18 | RELX PLC | 33 263 | 1 M $ | 2,71 % |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 3 809 | 1 M $ | 2,70 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 7 168 | 1 M $ | 2,67 % |
| 21 | Atlas Copco AB | 50 574 | 1 M $ | 2,66 % |
| 22 | Microsoft Corp | 2 721 | 1 M $ | 2,64 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 3 718 | 1 M $ | 2,62 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 6 684 | 979 k $ | 2,55 % |
| 25 | Roche Holding AG | 2 302 | 948,2 k $ | 2,47 % |
| 26 | Haleon PLC | 203 719 | 939,5 k $ | 2,44 % |
| 27 | Blackrock Inc | 971 | 933,7 k $ | 2,43 % |
| 28 | Unilever PLC | 15 242 | 915,3 k $ | 2,38 % |
| 29 | Assa Abloy AB | 25 682 | 906,9 k $ | 2,36 % |
| 30 | ANTA Sports Products Ltd | 100 000 | 905,9 k $ | 2,36 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 6 619 | 896,2 k $ | 2,33 % |
| 32 | Otis Worldwide Corp | 11 961 | 856,4 k $ | 2,23 % |
| 33 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12 695 | 826,9 k $ | 2,15 % |
| 34 | Medtronic PLC | 10 491 | 820,7 k $ | 2,13 % |
| 35 | CME Group Inc | 3 459 | 763,9 k $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Industrie 28,3 %
- Consommation de base 23,5 %
- Technologie 18,4 %
- Finance 13,1 %
- Santé 11,1 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,7 %
- GBP 9,9 %
- CHF 8,7 %
- SEK 5,1 %
- HKD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- France 8,9 %
- Suisse 8,7 %
- Suède 5,1 %
- Taïwan 3,7 %
- Allemagne 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 22,1 M $ | 58,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 3,7 M $ | 9,88 % |
| 3 | France | 3 | 3,4 M $ | 8,92 % |
| 4 | Suisse | 3 | 3,3 M $ | 8,66 % |
| 5 | Suède | 2 | 1,9 M $ | 5,12 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 3,67 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1 M $ | 2,76 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 905,9 k $ | 2,40 % |
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