Composition de Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
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- Actif net
- 37,9 M $ dont 37,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 35 dans 8 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Boerse AG | 4 069 | 1,2 M $ | 3,12 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 4 801 | 1,2 M $ | 3,10 % |
| 3 | AbbVie Inc | 5 389 | 1,2 M $ | 3,09 % |
| 4 | RELX PLC | 35 539 | 1,2 M $ | 3,07 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3 753 | 1,2 M $ | 3,06 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 14 970 | 1,2 M $ | 3,06 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 15 224 | 1,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 3 231 | 1,2 M $ | 3,05 % |
| 9 | Paychex Inc | 12 373 | 1,1 M $ | 3,01 % |
| 10 | Arthur J Gallagher & Co | 5 191 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| 11 | Mondelez International Inc | 19 504 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 7 071 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 5 635 | 1,1 M $ | 2,89 % |
| 14 | CME Group Inc | 3 695 | 1,1 M $ | 2,88 % |
| 15 | Aflac Inc | 9 944 | 1,1 M $ | 2,88 % |
| 16 | Danone SA | 13 626 | 1,1 M $ | 2,87 % |
| 17 | Publicis Groupe SA | 13 251 | 1,1 M $ | 2,86 % |
| 18 | Microsoft Corp | 2 909 | 1,1 M $ | 2,84 % |
| 19 | Haleon PLC | 217 647 | 1,1 M $ | 2,84 % |
| 20 | Nestle SA | 10 860 | 1,1 M $ | 2,81 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 101 | 1 M $ | 2,76 % |
| 22 | ANTA Sports Products Ltd | 107 200 | 1 M $ | 2,73 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 3 970 | 1 M $ | 2,73 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 7 140 | 1 M $ | 2,72 % |
| 25 | Emerson Electric Co. | 7 656 | 1 M $ | 2,65 % |
| 26 | Blackrock Inc | 1 039 | 999,2 k $ | 2,64 % |
| 27 | ABB Ltd | 12 563 | 993,8 k $ | 2,62 % |
| 28 | Otis Worldwide Corp | 12 781 | 985,2 k $ | 2,60 % |
| 29 | Assa Abloy AB | 27 438 | 975,2 k $ | 2,57 % |
| 30 | Medtronic PLC | 11 207 | 971,1 k $ | 2,56 % |
| 31 | Roche Holding AG | 2 458 | 967,6 k $ | 2,55 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 3 578 | 947,6 k $ | 2,50 % |
| 33 | Atlas Copco AB | 54 034 | 931,4 k $ | 2,46 % |
| 34 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13 563 | 913,4 k $ | 2,41 % |
| 35 | Unilever PLC | 16 282 | 904,9 k $ | 2,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 27,8 %
- Consommation de base 25,4 %
- Technologie 14,9 %
- Finance 14,7 %
- Santé 11,5 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- EUR 11,6 %
- GBP 10,9 %
- CHF 8,1 %
- SEK 5,1 %
- HKD 2,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,7 %
- Royaume-Uni 10,9 %
- France 8,4 %
- Suisse 8,1 %
- Suède 5,1 %
- Allemagne 3,2 %
- Taïwan 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 21,8 M $ | 58,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 4,1 M $ | 10,91 % |
| 3 | France | 3 | 3,1 M $ | 8,38 % |
| 4 | Suisse | 3 | 3 M $ | 8,13 % |
| 5 | Suède | 2 | 1,9 M $ | 5,12 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,2 M $ | 3,17 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 1 M $ | 2,82 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1 M $ | 2,78 % |
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