Portefeuille de Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 37,9 M $ · Dix premières lignes : 31.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,1 %
- Technologie 14,9 %
- Industrie 13,8 %
- Santé 11,5 %
- Finance 8,6 %
- Non attribué 34,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- EUR 11,6 %
- GBP 10,9 %
- CHF 8,1 %
- SEK 5,1 %
- HKD 2,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 58,7 %
- GB 10,9 %
- FR 8,4 %
- CH 8,1 %
- SE 5,1 %
- DE 3,2 %
- TW 2,8 %
- HK 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 21,8 M $ | 58,69 % |
| GB | 4 | 4,1 M $ | 10,91 % |
| FR | 3 | 3,1 M $ | 8,38 % |
| CH | 3 | 3 M $ | 8,13 % |
| SE | 2 | 1,9 M $ | 5,12 % |
| DE | 1 | 1,2 M $ | 3,17 % |
| TW | 1 | 1 M $ | 2,82 % |
| HK | 1 | 1 M $ | 2,78 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse AG | 4 069 | 1,2 M $ | 3,12 % |
| Johnson & Johnson | 4 801 | 1,2 M $ | 3,10 % |
| AbbVie Inc | 5 389 | 1,2 M $ | 3,09 % |
| RELX PLC | 35 539 | 1,2 M $ | 3,07 % |
| Broadcom Inc | 3 753 | 1,2 M $ | 3,06 % |
| Cisco Systems, Inc. | 14 970 | 1,2 M $ | 3,06 % |
| Coca-Cola Co/The | 15 224 | 1,2 M $ | 3,05 % |
| Eaton Corp PLC | 3 231 | 1,2 M $ | 3,05 % |
| Paychex Inc | 12 373 | 1,1 M $ | 3,01 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 5 191 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| Mondelez International Inc | 19 504 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| PepsiCo Inc | 7 071 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| Texas Instruments Inc | 5 635 | 1,1 M $ | 2,89 % |
| CME Group Inc | 3 695 | 1,1 M $ | 2,88 % |
| Aflac Inc | 9 944 | 1,1 M $ | 2,88 % |
| Danone SA | 13 626 | 1,1 M $ | 2,87 % |
| Publicis Groupe SA | 13 251 | 1,1 M $ | 2,86 % |
| Microsoft Corp | 2 909 | 1,1 M $ | 2,84 % |
| Haleon PLC | 217 647 | 1,1 M $ | 2,84 % |
| Nestle SA | 10 860 | 1,1 M $ | 2,81 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 101 | 1 M $ | 2,76 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 107 200 | 1 M $ | 2,73 % |
| Illinois Tool Works Inc | 3 970 | 1 M $ | 2,73 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7 140 | 1 M $ | 2,72 % |
| Emerson Electric Co. | 7 656 | 1 M $ | 2,65 % |
| Blackrock Inc | 1 039 | 999,2 k $ | 2,64 % |
| ABB Ltd | 12 563 | 993,8 k $ | 2,62 % |
| Otis Worldwide Corp | 12 781 | 985,2 k $ | 2,60 % |
| Assa Abloy AB | 27 438 | 975,2 k $ | 2,57 % |
| Medtronic PLC | 11 207 | 971,1 k $ | 2,56 % |
| Roche Holding AG | 2 458 | 967,6 k $ | 2,55 % |
| Schneider Electric SE | 3 578 | 947,6 k $ | 2,50 % |
| Atlas Copco AB | 54 034 | 931,4 k $ | 2,46 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 13 563 | 913,4 k $ | 2,41 % |
| Unilever PLC | 16 282 | 904,9 k $ | 2,39 % |