Zusammensetzung von Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
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- Nettovermögen
- 38,5 Mio. $ davon 37,7 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 35 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 14.014 | 1,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 5.275 | 1,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.901 | 1,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Broadcom Inc | 3.513 | 1,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 3.023 | 1,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | ABB Ltd | 11.759 | 1,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | AbbVie Inc | 5.045 | 1,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Publicis Groupe SA | 12.403 | 1,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 14.248 | 1,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 4.493 | 1,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 11 | Paychex Inc | 11.581 | 1,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Arthur J Gallagher & Co | 4.859 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 3.350 | 1,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 14 | Aflac Inc | 9.308 | 1,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 18.256 | 1,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 16 | Danone SA | 12.754 | 1 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | Nestle SA | 10.164 | 1 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | RELX PLC | 33.263 | 1 Mio. $ | 2,71 % |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 3.809 | 1 Mio. $ | 2,70 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 7.168 | 1 Mio. $ | 2,67 % |
| 21 | Atlas Copco AB | 50.574 | 1 Mio. $ | 2,66 % |
| 22 | Microsoft Corp | 2.721 | 1 Mio. $ | 2,64 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 3.718 | 1 Mio. $ | 2,62 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 6.684 | 979.005,5 $ | 2,55 % |
| 25 | Roche Holding AG | 2.302 | 948.209,2 $ | 2,47 % |
| 26 | Haleon PLC | 203.719 | 939.530,2 $ | 2,44 % |
| 27 | Blackrock Inc | 971 | 933.674,8 $ | 2,43 % |
| 28 | Unilever PLC | 15.242 | 915.324,2 $ | 2,38 % |
| 29 | Assa Abloy AB | 25.682 | 906.922,1 $ | 2,36 % |
| 30 | ANTA Sports Products Ltd | 100.000 | 905.932,2 $ | 2,36 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 6.619 | 896.212,6 $ | 2,33 % |
| 32 | Otis Worldwide Corp | 11.961 | 856.407,6 $ | 2,23 % |
| 33 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12.695 | 826.946 $ | 2,15 % |
| 34 | Medtronic PLC | 10.491 | 820.710,9 $ | 2,13 % |
| 35 | CME Group Inc | 3.459 | 763.851 $ | 1,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 28,3 %
- Basiskonsum 23,5 %
- Technologie 18,4 %
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 11,1 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,7 %
- GBP 9,9 %
- CHF 8,7 %
- SEK 5,1 %
- HKD 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Frankreich 8,9 %
- Schweiz 8,7 %
- Schweden 5,1 %
- Taiwan 3,7 %
- Deutschland 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 22,1 Mio. $ | 58,59 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,7 Mio. $ | 9,88 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 3,4 Mio. $ | 8,92 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 8,66 % |
| 5 | Schweden | 2 | 1,9 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 905.932,2 $ | 2,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Dividend Builder ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069135