Composition de Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund
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- Actif net
- 43,7 M $ dont 41,8 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 51 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany International Corp | 40 093 | 3 M $ | 6,84 % |
| 2 | Moog Inc | 6 389 | 2,7 M $ | 6,20 % |
| 3 | Boeing Co/The | 10 487 | 2,3 M $ | 5,20 % |
| 4 | Ducommun Inc | 11 167 | 2,1 M $ | 4,74 % |
| 5 | Hexcel Corp | 19 967 | 2 M $ | 4,57 % |
| 6 | RTX Corp | 9 521 | 1,8 M $ | 4,14 % |
| 7 | L3Harris Technologies Inc | 6 031 | 1,8 M $ | 4,01 % |
| 8 | Lockheed Martin Corp | 3 407 | 1,7 M $ | 3,97 % |
| 9 | Mercury Systems Inc | 14 024 | 1,7 M $ | 3,93 % |
| 10 | Textron Inc | 18 431 | 1,7 M $ | 3,87 % |
| 11 | Northrop Grumman Corp | 2 986 | 1,5 M $ | 3,48 % |
| 12 | Crane Co | 5 994 | 1,3 M $ | 3,06 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 4 232 | 1,1 M $ | 2,61 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 1 409 | 1,1 M $ | 2,44 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 2 951 | 1 M $ | 2,39 % |
| 16 | ATI INC | 5 079 | 1 M $ | 2,29 % |
| 17 | Astronics Corp | 12 315 | 1 M $ | 2,29 % |
| 18 | WOODWARD INC | 2 151 | 915,1 k $ | 2,10 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 667 | 888,5 k $ | 2,03 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 3 920 | 877,7 k $ | 2,01 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 3 920 | 866,6 k $ | 1,98 % |
| 22 | AAR Corp | 5 111 | 730,5 k $ | 1,67 % |
| 23 | General Electric Co | 1 816 | 678,7 k $ | 1,55 % |
| 24 | Carpenter Technology Corp | 995 | 613,8 k $ | 1,41 % |
| 25 | Redwire Corp | 49 886 | 610,1 k $ | 1,40 % |
| 26 | EchoStar Corp | 5 603 | 568,7 k $ | 1,30 % |
| 27 | HEICO Corp | 1 580 | 562,8 k $ | 1,29 % |
| 28 | Innovative Solutions and Support Inc | 28 219 | 507,9 k $ | 1,16 % |
| 29 | CAE Inc | 18 123 | 454,2 k $ | 1,04 % |
| 30 | StandardAero Inc | 13 693 | 409,6 k $ | 0,94 % |
| 31 | LEONARDO DRS INC | 9 045 | 386 k $ | 0,88 % |
| 32 | Firefly Aerospace Inc | 11 666 | 343 k $ | 0,79 % |
| 33 | MTU Aero Engines AG | 809 | 336,4 k $ | 0,77 % |
| 34 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 036 | 290 k $ | 0,66 % |
| 35 | RENK Group AG | 5 874 | 283,1 k $ | 0,65 % |
| 36 | Senior PLC | 73 130 | 279,4 k $ | 0,64 % |
| 37 | Park Aerospace Corp | 6 783 | 258,8 k $ | 0,59 % |
| 38 | ELBIT SYSTEMS LTD | 319 | 242 k $ | 0,55 % |
| 39 | Leidos Holdings Inc | 1 965 | 202,3 k $ | 0,46 % |
| 40 | BWX Technologies Inc | 1 032 | 200,9 k $ | 0,46 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 176 | 198,9 k $ | 0,46 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 1 693 | 197,5 k $ | 0,45 % |
| 43 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3 824 | 190,7 k $ | 0,44 % |
| 44 | York Space Systems Inc | 7 404 | 182,3 k $ | 0,42 % |
| 45 | Cadre Holdings Inc | 6 203 | 176,8 k $ | 0,40 % |
| 46 | AEROEDGE CO LTD | 15 672 | 173,7 k $ | 0,40 % |
| 47 | Astronics Corp | 2 211 | 168 k $ | 0,38 % |
| 48 | Graham Corp | 592 | 73,3 k $ | 0,17 % |
| 49 | NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 33 634 | 66,3 k $ | 0,15 % |
| 50 | HAWKEYE 360 INC | 2 352 | 47,6 k $ | 0,11 % |
| 51 | Karman Holdings Inc | 155 | 7,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 41,7 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 1,4 %
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 52,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,7 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Japon 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 39,8 M $ | 95,14 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 818,3 k $ | 1,96 % |
| 3 | Canada | 2 | 520,4 k $ | 1,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 279,4 k $ | 0,67 % |
| 5 | Israël | 1 | 242 k $ | 0,58 % |
| 6 | Japon | 1 | 173,7 k $ | 0,42 % |
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