Composition de Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund
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- Actif net
- 26,6 M $ dont 25,9 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 46 dans 6 pays
- 10 premières
- 49,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany International Corp | 30 225 | 1,6 M $ | 5,94 % |
| 2 | Boeing Co/The | 7 910 | 1,6 M $ | 5,92 % |
| 3 | Lockheed Martin Corp | 2 565 | 1,6 M $ | 5,83 % |
| 4 | Northrop Grumman Corp | 2 255 | 1,5 M $ | 5,79 % |
| 5 | Moog Inc | 4 816 | 1,4 M $ | 5,30 % |
| 6 | Hexcel Corp | 15 049 | 1,2 M $ | 4,58 % |
| 7 | Textron Inc | 13 890 | 1,2 M $ | 4,58 % |
| 8 | Honeywell International Inc | 4 946 | 1,1 M $ | 4,21 % |
| 9 | Ducommun Inc | 8 405 | 1 M $ | 3,86 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 2 770 | 956,1 k $ | 3,60 % |
| 11 | Mercury Systems Inc | 10 568 | 770,5 k $ | 2,90 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 2 220 | 761,9 k $ | 2,87 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 3 191 | 735,4 k $ | 2,77 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 1 062 | 723,3 k $ | 2,72 % |
| 15 | Astronics Corp | 9 280 | 619,3 k $ | 2,33 % |
| 16 | Crane Co | 3 543 | 605,9 k $ | 2,28 % |
| 17 | TransDigm Group Inc | 505 | 585,3 k $ | 2,20 % |
| 18 | Woodward Inc | 1 619 | 579,5 k $ | 2,18 % |
| 19 | ATI Inc | 3 816 | 555,1 k $ | 2,09 % |
| 20 | RTX Corp | 2 669 | 514,9 k $ | 1,94 % |
| 21 | Innovative Solutions and Support Inc | 21 270 | 436,7 k $ | 1,64 % |
| 22 | AAR Corp | 3 848 | 421,2 k $ | 1,58 % |
| 23 | EchoStar Corp | 3 341 | 391,1 k $ | 1,47 % |
| 24 | General Electric Co | 1 358 | 385,4 k $ | 1,45 % |
| 25 | CAE Inc | 13 656 | 355,7 k $ | 1,34 % |
| 26 | HEICO Corp | 1 196 | 327,9 k $ | 1,23 % |
| 27 | Redwire Corp | 37 595 | 319,6 k $ | 1,20 % |
| 28 | Leonardo DRS Inc | 6 815 | 303,4 k $ | 1,14 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 759 | 299,2 k $ | 1,13 % |
| 30 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 777 | 295,2 k $ | 1,11 % |
| 31 | StandardAero Inc | 10 311 | 266,3 k $ | 1,00 % |
| 32 | Firefly Aerospace Inc | 8 790 | 250,3 k $ | 0,94 % |
| 33 | Rheinmetall AG | 139 | 234,8 k $ | 0,88 % |
| 34 | Leidos Holdings Inc | 1 470 | 228,6 k $ | 0,86 % |
| 35 | MTU Aero Engines AG | 610 | 218,6 k $ | 0,82 % |
| 36 | Senior PLC | 55 095 | 208,6 k $ | 0,78 % |
| 37 | Elbit Systems Ltd | 245 | 208 k $ | 0,78 % |
| 38 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 871 | 202,4 k $ | 0,76 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 1 272 | 186,1 k $ | 0,70 % |
| 40 | BWX Technologies Inc | 773 | 158,1 k $ | 0,59 % |
| 41 | AEROEDGE CO LTD | 5 906 | 145,9 k $ | 0,55 % |
| 42 | Cadre Holdings Inc | 4 667 | 143,2 k $ | 0,54 % |
| 43 | Park Aerospace Corp | 5 099 | 139,6 k $ | 0,53 % |
| 44 | York Space Systems Inc | 5 572 | 123,5 k $ | 0,46 % |
| 45 | NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 25 306 | 35,7 k $ | 0,13 % |
| 46 | Karman Holdings Inc | 118 | 9,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 47,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 1,6 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 45,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,8 %
- JPY 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Israël 0,8 %
- Japon 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 24,5 M $ | 94,57 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 453,3 k $ | 1,75 % |
| 3 | Canada | 2 | 391,4 k $ | 1,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 208,6 k $ | 0,80 % |
| 5 | Israël | 1 | 208 k $ | 0,80 % |
| 6 | Japon | 1 | 145,9 k $ | 0,56 % |
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