Zusammensetzung von Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund
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- Nettovermögen
- 26,6 Mio. $ davon 25,9 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 46 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 49,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany International Corp | 30.225 | 1,6 Mio. $ | 5,94 % |
| 2 | Boeing Co/The | 7.910 | 1,6 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | Lockheed Martin Corp | 2.565 | 1,6 Mio. $ | 5,83 % |
| 4 | Northrop Grumman Corp | 2.255 | 1,5 Mio. $ | 5,79 % |
| 5 | Moog Inc | 4.816 | 1,4 Mio. $ | 5,30 % |
| 6 | Hexcel Corp | 15.049 | 1,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 7 | Textron Inc | 13.890 | 1,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Honeywell International Inc | 4.946 | 1,1 Mio. $ | 4,21 % |
| 9 | Ducommun Inc | 8.405 | 1 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 2.770 | 956.065,5 $ | 3,60 % |
| 11 | Mercury Systems Inc | 10.568 | 770.512,9 $ | 2,90 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 2.220 | 761.948,4 $ | 2,87 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 3.191 | 735.397,9 $ | 2,77 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 1.062 | 723.349,4 $ | 2,72 % |
| 15 | Astronics Corp | 9.280 | 619.254,4 $ | 2,33 % |
| 16 | Crane Co | 3.543 | 605.853 $ | 2,28 % |
| 17 | TransDigm Group Inc | 505 | 585.274,8 $ | 2,20 % |
| 18 | Woodward Inc | 1.619 | 579.472,5 $ | 2,18 % |
| 19 | ATI Inc | 3.816 | 555.075,4 $ | 2,09 % |
| 20 | RTX Corp | 2.669 | 514.850,1 $ | 1,94 % |
| 21 | Innovative Solutions and Support Inc | 21.270 | 436.673,1 $ | 1,64 % |
| 22 | AAR Corp | 3.848 | 421.202,1 $ | 1,58 % |
| 23 | EchoStar Corp | 3.341 | 391.130,9 $ | 1,47 % |
| 24 | General Electric Co | 1.358 | 385.359,7 $ | 1,45 % |
| 25 | CAE Inc | 13.656 | 355.738,8 $ | 1,34 % |
| 26 | HEICO Corp | 1.196 | 327.943,2 $ | 1,23 % |
| 27 | Redwire Corp | 37.595 | 319.557,5 $ | 1,20 % |
| 28 | Leonardo DRS Inc | 6.815 | 303.403,8 $ | 1,14 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 759 | 299.159,9 $ | 1,13 % |
| 30 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 777 | 295.182,3 $ | 1,11 % |
| 31 | StandardAero Inc | 10.311 | 266.333,1 $ | 1,00 % |
| 32 | Firefly Aerospace Inc | 8.790 | 250.251,3 $ | 0,94 % |
| 33 | Rheinmetall AG | 139 | 234.759,9 $ | 0,88 % |
| 34 | Leidos Holdings Inc | 1.470 | 228.614,4 $ | 0,86 % |
| 35 | MTU Aero Engines AG | 610 | 218.572,3 $ | 0,82 % |
| 36 | Senior PLC | 55.095 | 208.560,6 $ | 0,78 % |
| 37 | Elbit Systems Ltd | 245 | 208.027,1 $ | 0,78 % |
| 38 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.871 | 202.434,2 $ | 0,76 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 1.272 | 186.068,2 $ | 0,70 % |
| 40 | BWX Technologies Inc | 773 | 158.070,8 $ | 0,59 % |
| 41 | AEROEDGE CO LTD | 5.906 | 145.877,7 $ | 0,55 % |
| 42 | Cadre Holdings Inc | 4.667 | 143.183,6 $ | 0,54 % |
| 43 | Park Aerospace Corp | 5.099 | 139.610,6 $ | 0,53 % |
| 44 | York Space Systems Inc | 5.572 | 123.531,2 $ | 0,46 % |
| 45 | NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 25.306 | 35.681,5 $ | 0,13 % |
| 46 | Karman Holdings Inc | 118 | 9445,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 47,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 1,6 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,8 %
- JPY 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Israel 0,8 %
- Japan 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 24,5 Mio. $ | 94,57 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 453.332,2 $ | 1,75 % |
| 3 | Kanada | 2 | 391.420,3 $ | 1,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 208.560,6 $ | 0,80 % |
| 5 | Israel | 1 | 208.027,1 $ | 0,80 % |
| 6 | Japan | 1 | 145.877,7 $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069045