Zusammensetzung von Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund
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- Nettovermögen
- 43,7 Mio. $ davon 41,8 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 51 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany International Corp | 40.093 | 3 Mio. $ | 6,84 % |
| 2 | Moog Inc | 6.389 | 2,7 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Boeing Co/The | 10.487 | 2,3 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | Ducommun Inc | 11.167 | 2,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Hexcel Corp | 19.967 | 2 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | RTX Corp | 9.521 | 1,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | L3Harris Technologies Inc | 6.031 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | Lockheed Martin Corp | 3.407 | 1,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | Mercury Systems Inc | 14.024 | 1,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 10 | Textron Inc | 18.431 | 1,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Northrop Grumman Corp | 2.986 | 1,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | Crane Co | 5.994 | 1,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 4.232 | 1,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 1.409 | 1,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 2.951 | 1 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | ATI INC | 5.079 | 1 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | Astronics Corp | 12.315 | 1 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | WOODWARD INC | 2.151 | 915.121,4 $ | 2,10 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 667 | 888.470,7 $ | 2,03 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 3.920 | 877.688 $ | 2,01 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 3.920 | 866.633,6 $ | 1,98 % |
| 22 | AAR Corp | 5.111 | 730.515,2 $ | 1,67 % |
| 23 | General Electric Co | 1.816 | 678.693,7 $ | 1,55 % |
| 24 | Carpenter Technology Corp | 995 | 613.755,8 $ | 1,41 % |
| 25 | Redwire Corp | 49.886 | 610.105,8 $ | 1,40 % |
| 26 | EchoStar Corp | 5.603 | 568.704,5 $ | 1,30 % |
| 27 | HEICO Corp | 1.580 | 562.780,2 $ | 1,29 % |
| 28 | Innovative Solutions and Support Inc | 28.219 | 507.942 $ | 1,16 % |
| 29 | CAE Inc | 18.123 | 454.162,4 $ | 1,04 % |
| 30 | StandardAero Inc | 13.693 | 409.557,6 $ | 0,94 % |
| 31 | LEONARDO DRS INC | 9.045 | 385.950,2 $ | 0,88 % |
| 32 | Firefly Aerospace Inc | 11.666 | 342.980,4 $ | 0,79 % |
| 33 | MTU Aero Engines AG | 809 | 336.374,7 $ | 0,77 % |
| 34 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.036 | 289.966 $ | 0,66 % |
| 35 | RENK Group AG | 5.874 | 283.062,1 $ | 0,65 % |
| 36 | Senior PLC | 73.130 | 279.370,2 $ | 0,64 % |
| 37 | Park Aerospace Corp | 6.783 | 258.839,3 $ | 0,59 % |
| 38 | ELBIT SYSTEMS LTD | 319 | 242.031,7 $ | 0,55 % |
| 39 | Leidos Holdings Inc | 1.965 | 202.336,1 $ | 0,46 % |
| 40 | BWX Technologies Inc | 1.032 | 200.878,8 $ | 0,46 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 176 | 198.880 $ | 0,46 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 1.693 | 197.522,3 $ | 0,45 % |
| 43 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.824 | 190.664,6 $ | 0,44 % |
| 44 | York Space Systems Inc | 7.404 | 182.286,5 $ | 0,42 % |
| 45 | Cadre Holdings Inc | 6.203 | 176.847,5 $ | 0,40 % |
| 46 | AEROEDGE CO LTD | 15.672 | 173.688,9 $ | 0,40 % |
| 47 | Astronics Corp | 2.211 | 168.036 $ | 0,38 % |
| 48 | Graham Corp | 592 | 73.283,7 $ | 0,17 % |
| 49 | NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 33.634 | 66.259 $ | 0,15 % |
| 50 | HAWKEYE 360 INC | 2.352 | 47.557,4 $ | 0,11 % |
| 51 | Karman Holdings Inc | 155 | 7737,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 41,7 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 1,4 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 52,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,7 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Deutschland 2,0 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Japan 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 39,8 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 818.316,8 $ | 1,96 % |
| 3 | Kanada | 2 | 520.421,4 $ | 1,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 279.370,2 $ | 0,67 % |
| 5 | Israel | 1 | 242.031,7 $ | 0,58 % |
| 6 | Japan | 1 | 173.688,9 $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069045