Composition de Gabelli Growth Innovators ETF
Gabelli ETFs Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,8 M $ dont 8,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 42 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 729 | 746,1 k $ | 8,52 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 526 | 539,2 k $ | 6,16 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 983 | 472,6 k $ | 5,40 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 650 | 470 k $ | 5,37 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 340 | 399,5 k $ | 4,56 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 309 | 370,6 k $ | 4,23 % |
| 7 | Broadcom Inc | 931 | 351,7 k $ | 4,02 % |
| 8 | General Electric Co | 844 | 315,4 k $ | 3,60 % |
| 9 | Amphenol Corp | 1 696 | 299 k $ | 3,42 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 511 | 287,8 k $ | 3,29 % |
| 11 | Apple Inc | 975 | 282,1 k $ | 3,22 % |
| 12 | Microsoft Corp | 743 | 277,2 k $ | 3,17 % |
| 13 | Mastercard Inc | 517 | 265,5 k $ | 3,03 % |
| 14 | ASML Holding NV | 130 | 258,6 k $ | 2,95 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 494 | 210,5 k $ | 2,40 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 270 | 206 k $ | 2,35 % |
| 17 | Tesla Inc | 460 | 193,5 k $ | 2,21 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 180 | 191,7 k $ | 2,19 % |
| 19 | Netflix Inc | 2 640 | 188,5 k $ | 2,15 % |
| 20 | Stryker Corp | 595 | 187,3 k $ | 2,14 % |
| 21 | Cadence Design Systems Inc | 483 | 181,3 k $ | 2,07 % |
| 22 | Moody's Corp | 355 | 160,8 k $ | 1,84 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 392 | 155,9 k $ | 1,78 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 1 692 | 155,3 k $ | 1,77 % |
| 25 | American Express Co | 414 | 140 k $ | 1,60 % |
| 26 | Oracle Corp | 932 | 136,6 k $ | 1,56 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 130 | 127,2 k $ | 1,45 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 330 | 113,6 k $ | 1,30 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 226 | 111 k $ | 1,27 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 239 | 109,7 k $ | 1,25 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 1 180 | 108,9 k $ | 1,24 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 395 | 106,2 k $ | 1,21 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 166 | 96,4 k $ | 1,10 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 275 | 90,9 k $ | 1,04 % |
| 35 | Corning Inc | 350 | 89,4 k $ | 1,02 % |
| 36 | Casey's General Stores Inc | 100 | 79,5 k $ | 0,91 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 57 | 53,3 k $ | 0,61 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 250 | 44,6 k $ | 0,51 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 38 | 43,9 k $ | 0,50 % |
| 40 | Sandisk Corp | 19 | 43,2 k $ | 0,49 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 134 | 39,9 k $ | 0,46 % |
| 42 | MERCADOLIBRE INC | 18 | 30,6 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,8 %
- Industrie 16,7 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Finance 9,5 %
- Santé 8,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 0,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Uruguay 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 8,4 M $ | 96,69 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 258,6 k $ | 2,96 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 30,6 k $ | 0,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Gabelli Growth Innovators ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069038