Portfolio von Gabelli Growth Innovators ETF
Gabelli ETFs Trust · 38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,6 %
- Industrie 16,8 %
- Kommunikation 14,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Gesundheit 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- NL 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 6,8 Mio. $ | 97,53 % |
| NL | 1 | 171.707,9 $ | 2,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.729 | 650.337,6 $ | 8,68 % |
| Alphabet Inc | 1.526 | 437.748,4 $ | 5,85 % |
| Amazon.com Inc | 1.983 | 412.999,4 $ | 5,52 % |
| Broadcom Inc | 1.069 | 330.866,2 $ | 4,42 % |
| GE Vernova Inc | 340 | 296.786 $ | 3,96 % |
| Meta Platforms Inc | 511 | 292.358,4 $ | 3,90 % |
| Eli Lilly & Co | 309 | 284.208,9 $ | 3,80 % |
| Microsoft Corp | 743 | 275.036,3 $ | 3,67 % |
| General Electric Co | 944 | 267.878,9 $ | 3,58 % |
| Mastercard Inc | 517 | 258.324,2 $ | 3,45 % |
| Netflix Inc | 2.640 | 253.836 $ | 3,39 % |
| Apple Inc | 979 | 248.460,4 $ | 3,32 % |
| Applied Materials Inc | 650 | 222.163,5 $ | 2,97 % |
| Stryker Corp | 595 | 195.511,1 $ | 2,61 % |
| Eaton Corp PLC | 494 | 176.689 $ | 2,36 % |
| ASML Holding NV | 130 | 171.707,9 $ | 2,29 % |
| Tesla Inc | 460 | 171.005 $ | 2,28 % |
| KKR & Co Inc | 1.692 | 156.510 $ | 2,09 % |
| Moody's Corp | 355 | 154.868,8 $ | 2,07 % |
| Intuitive Surgical Inc | 324 | 149.360,8 $ | 1,99 % |
| Caterpillar Inc | 180 | 127.522,8 $ | 1,70 % |
| Oracle Corp | 794 | 116.805,3 $ | 1,56 % |
| Parker-Hannifin Corp | 130 | 116.381,2 $ | 1,55 % |
| Spotify Technology SA | 239 | 115.893,5 $ | 1,55 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.180 | 110.896,4 $ | 1,48 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 330 | 105.781,5 $ | 1,41 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 270 | 105.410,7 $ | 1,41 % |
| Trane Technologies PLC | 226 | 94.183,2 $ | 1,26 % |
| Howmet Aerospace Inc | 395 | 91.031,7 $ | 1,22 % |
| Boston Scientific Corp | 1.376 | 86.344 $ | 1,15 % |
| Cadence Design Systems Inc | 296 | 82.249,5 $ | 1,10 % |
| Amphenol Corp | 584 | 73.788,4 $ | 0,99 % |
| ServiceNow Inc | 630 | 65.866,5 $ | 0,88 % |
| American Express Co | 210 | 63.520,8 $ | 0,85 % |
| Intuit Inc | 143 | 61.830,3 $ | 0,83 % |
| Costco Wholesale Corp | 57 | 56.796,5 $ | 0,76 % |
| Booking Holdings Inc | 10 | 42.103,2 $ | 0,56 % |
| MercadoLibre Inc | 18 | 31.122,4 $ | 0,42 % |