Zusammensetzung von Gabelli Growth Innovators ETF
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- Nettovermögen
- 8,8 Mio. $ davon 8,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 42 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.729 | 746.135,6 $ | 8,52 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.526 | 539.181,6 $ | 6,16 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1.983 | 472.628,2 $ | 5,40 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 650 | 469.950 $ | 5,37 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 340 | 399.452,4 $ | 4,56 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 309 | 370.623,9 $ | 4,23 % |
| 7 | Broadcom Inc | 931 | 351.685,3 $ | 4,02 % |
| 8 | General Electric Co | 844 | 315.428,1 $ | 3,60 % |
| 9 | Amphenol Corp | 1.696 | 299.038,7 $ | 3,42 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 511 | 287.841,2 $ | 3,29 % |
| 11 | Apple Inc | 975 | 282.126 $ | 3,22 % |
| 12 | Microsoft Corp | 743 | 277.153,9 $ | 3,17 % |
| 13 | Mastercard Inc | 517 | 265.531,2 $ | 3,03 % |
| 14 | ASML Holding NV | 130 | 258.627,2 $ | 2,95 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 494 | 210.503,3 $ | 2,40 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 270 | 206.047,8 $ | 2,35 % |
| 17 | Tesla Inc | 460 | 193.476 $ | 2,21 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 180 | 191.682 $ | 2,19 % |
| 19 | Netflix Inc | 2.640 | 188.496 $ | 2,15 % |
| 20 | Stryker Corp | 595 | 187.329,8 $ | 2,14 % |
| 21 | Cadence Design Systems Inc | 483 | 181.279,6 $ | 2,07 % |
| 22 | Moody's Corp | 355 | 160.786,6 $ | 1,84 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 392 | 155.890,6 $ | 1,78 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 1.692 | 155.291,8 $ | 1,77 % |
| 25 | American Express Co | 414 | 140.035,5 $ | 1,60 % |
| 26 | Oracle Corp | 932 | 136.584,6 $ | 1,56 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 130 | 127.155,6 $ | 1,45 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 330 | 113.625,6 $ | 1,30 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 226 | 111.002,2 $ | 1,27 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 239 | 109.732,1 $ | 1,25 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 1.180 | 108.878,6 $ | 1,24 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 395 | 106.199,7 $ | 1,21 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 166 | 96.431,1 $ | 1,10 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 275 | 90.876,5 $ | 1,04 % |
| 35 | Corning Inc | 350 | 89.400,5 $ | 1,02 % |
| 36 | Casey's General Stores Inc | 100 | 79.479 $ | 0,91 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 57 | 53.321,8 $ | 0,61 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 250 | 44.560 $ | 0,51 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 38 | 43.863 $ | 0,50 % |
| 40 | Sandisk Corp | 19 | 43.200,9 $ | 0,49 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 134 | 39.941,4 $ | 0,46 % |
| 42 | MERCADOLIBRE INC | 18 | 30.553 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,8 %
- Industrie 16,7 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Finanzen 9,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 3,0 %
- Uruguay 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 8,4 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 258.627,2 $ | 2,96 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 30.553 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gabelli Growth Innovators ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069038