Composition d'UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
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- Actif net
- 302,8 M $ dont 299,6 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- 10 premières
- 64,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 207 242 | 41,5 M $ | 13,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 73 397 | 26,2 M $ | 8,66 % |
| 3 | Apple Inc | 88 862 | 25,7 M $ | 8,49 % |
| 4 | Microsoft Corp | 62 369 | 23,3 M $ | 7,68 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 14 078 | 16,9 M $ | 5,58 % |
| 6 | Broadcom Inc | 43 853 | 16,6 M $ | 5,47 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 56 207 | 13,4 M $ | 4,42 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 21 419 | 12,1 M $ | 3,98 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 150 | 11,1 M $ | 3,65 % |
| 10 | Visa Inc | 27 406 | 9,4 M $ | 3,11 % |
| 11 | Palo Alto Networks Inc | 27 441 | 9,4 M $ | 3,09 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 7 831 | 7,7 M $ | 2,53 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 43 806 | 7,4 M $ | 2,46 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 9 968 | 7,2 M $ | 2,38 % |
| 15 | Mastercard Inc | 13 077 | 6,7 M $ | 2,22 % |
| 16 | TransDigm Group Inc | 5 010 | 6,7 M $ | 2,20 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 65 763 | 6,1 M $ | 2,00 % |
| 18 | Netflix Inc | 83 172 | 5,9 M $ | 1,96 % |
| 19 | Amphenol Corp | 33 316 | 5,9 M $ | 1,94 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 37 640 | 5,7 M $ | 1,88 % |
| 21 | Stryker Corp | 11 579 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 22 | Linde PLC | 6 966 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 23 | ASML Holding NV | 1 770 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 8 669 | 3,4 M $ | 1,14 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 76 648 | 3,3 M $ | 1,08 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 14 675 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 27 | S&P Global Inc | 7 736 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 21 270 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 24 607 | 3 M $ | 1,00 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 7 651 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 31 | Oracle Corp | 15 867 | 2,3 M $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,3 %
- Communication 14,8 %
- Santé 9,1 %
- Finance 8,5 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Taïwan 3,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 281,9 M $ | 94,10 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 11,1 M $ | 3,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 1,04 % |
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Titelia. « Composition d'UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068970