Zusammensetzung von UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
UBS FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 302,8 Mio. $ davon 299,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 64,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 207.242 | 41,5 Mio. $ | 13,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 73.397 | 26,2 Mio. $ | 8,66 % |
| 3 | Apple Inc | 88.862 | 25,7 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Microsoft Corp | 62.369 | 23,3 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 14.078 | 16,9 Mio. $ | 5,58 % |
| 6 | Broadcom Inc | 43.853 | 16,6 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 56.207 | 13,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 21.419 | 12,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.150 | 11,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 10 | Visa Inc | 27.406 | 9,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Palo Alto Networks Inc | 27.441 | 9,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 7.831 | 7,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 43.806 | 7,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 9.968 | 7,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | Mastercard Inc | 13.077 | 6,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | TransDigm Group Inc | 5.010 | 6,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 65.763 | 6,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Netflix Inc | 83.172 | 5,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Amphenol Corp | 33.316 | 5,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 37.640 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Stryker Corp | 11.579 | 3,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Linde PLC | 6.966 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | ASML Holding NV | 1.770 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 8.669 | 3,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 76.648 | 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 14.675 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | S&P Global Inc | 7.736 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 21.270 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 24.607 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 7.651 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Oracle Corp | 15.867 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,3 %
- Kommunikation 14,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Finanzen 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Taiwan 3,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Irland 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 281,9 Mio. $ | 94,10 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 11,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068970