Portefeuille d'UBS US Dividend Ruler Fund
UBS FUNDS · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 221,2 M $ · Dix premières lignes : 46.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 17,3 %
- Industrie 14,8 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 8,8 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 3,6 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 1,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,9 %
- TW 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 208,4 M $ | 94,91 % |
| TW | 1 | 11,2 M $ | 5,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 48 922 | 18,1 M $ | 8,19 % |
| Broadcom Inc | 47 755 | 14,8 M $ | 6,68 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 097 | 11,2 M $ | 5,06 % |
| Linde PLC | 17 881 | 8,9 M $ | 4,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 29 823 | 8,8 M $ | 3,97 % |
| Analog Devices Inc | 27 271 | 8,7 M $ | 3,92 % |
| RTX Corp | 44 074 | 8,5 M $ | 3,84 % |
| Johnson & Johnson | 33 374 | 8,2 M $ | 3,69 % |
| Prologis Inc | 59 323 | 7,8 M $ | 3,54 % |
| Eaton Corp PLC | 21 673 | 7,8 M $ | 3,50 % |
| TJX Cos Inc/The | 47 829 | 7,6 M $ | 3,45 % |
| Cisco Systems, Inc. | 95 307 | 7,4 M $ | 3,34 % |
| AbbVie Inc | 33 057 | 7,2 M $ | 3,25 % |
| Home Depot Inc/The | 21 388 | 7 M $ | 3,18 % |
| Trane Technologies PLC | 16 792 | 7 M $ | 3,16 % |
| Blackrock Inc | 7 231 | 7 M $ | 3,14 % |
| McDonald's Corp. | 21 857 | 6,8 M $ | 3,07 % |
| NextEra Energy Inc | 70 940 | 6,6 M $ | 2,98 % |
| Morgan Stanley | 37 883 | 6,2 M $ | 2,82 % |
| Union Pacific Corp | 25 667 | 6,2 M $ | 2,81 % |
| Coca-Cola Co/The | 79 738 | 6,1 M $ | 2,74 % |
| American Express Co | 19 568 | 5,9 M $ | 2,68 % |
| Oracle Corp | 39 216 | 5,8 M $ | 2,61 % |
| Texas Instruments Inc | 29 418 | 5,7 M $ | 2,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 28 847 | 4,9 M $ | 2,21 % |
| Chubb Ltd | 14 928 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| Abbott Laboratories | 38 106 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| Automatic Data Processing Inc | 14 415 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 16 759 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| Republic Services Inc | 11 566 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11 526 | 2,4 M $ | 1,08 % |