Composition d'UBS US Dividend Ruler Fund
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- Actif net
- 221,2 M $ dont 219,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 48 922 | 18,1 M $ | 8,19 % |
| 2 | Broadcom Inc | 47 755 | 14,8 M $ | 6,68 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 097 | 11,2 M $ | 5,06 % |
| 4 | Linde PLC | 17 881 | 8,9 M $ | 4,01 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 29 823 | 8,8 M $ | 3,97 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 27 271 | 8,7 M $ | 3,92 % |
| 7 | RTX Corp | 44 074 | 8,5 M $ | 3,84 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 33 374 | 8,2 M $ | 3,69 % |
| 9 | Prologis Inc | 59 323 | 7,8 M $ | 3,54 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 21 673 | 7,8 M $ | 3,50 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 47 829 | 7,6 M $ | 3,45 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 95 307 | 7,4 M $ | 3,34 % |
| 13 | AbbVie Inc | 33 057 | 7,2 M $ | 3,25 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 21 388 | 7 M $ | 3,18 % |
| 15 | Trane Technologies PLC | 16 792 | 7 M $ | 3,16 % |
| 16 | Blackrock Inc | 7 231 | 7 M $ | 3,14 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 21 857 | 6,8 M $ | 3,07 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 70 940 | 6,6 M $ | 2,98 % |
| 19 | Morgan Stanley | 37 883 | 6,2 M $ | 2,82 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 25 667 | 6,2 M $ | 2,81 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 79 738 | 6,1 M $ | 2,74 % |
| 22 | American Express Co | 19 568 | 5,9 M $ | 2,68 % |
| 23 | Oracle Corp | 39 216 | 5,8 M $ | 2,61 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 29 418 | 5,7 M $ | 2,58 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 28 847 | 4,9 M $ | 2,21 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14 928 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 38 106 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 14 415 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16 759 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 30 | Republic Services Inc | 11 566 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 526 | 2,4 M $ | 1,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 17,3 %
- Industrie 15,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 8,8 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 3,6 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Taïwan 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 208,4 M $ | 94,91 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 11,2 M $ | 5,09 % |
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