Composition d'UBS US Dividend Ruler Fund
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- Actif net
- 244,5 M $ dont 243,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 48 637 | 18,1 M $ | 7,42 % |
| 2 | Broadcom Inc | 44 527 | 16,8 M $ | 6,88 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 000 | 14,3 M $ | 5,86 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 29 999 | 9,8 M $ | 4,02 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 38 079 | 9,7 M $ | 3,96 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 24 078 | 9,6 M $ | 3,91 % |
| 7 | RTX Corp | 50 198 | 9,5 M $ | 3,90 % |
| 8 | Morgan Stanley | 43 425 | 9,1 M $ | 3,71 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 24 740 | 8,7 M $ | 3,57 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 29 186 | 8,7 M $ | 3,56 % |
| 11 | AbbVie Inc | 33 057 | 8,3 M $ | 3,40 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 69 870 | 8,2 M $ | 3,36 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 29 878 | 8,1 M $ | 3,32 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 18 587 | 7,9 M $ | 3,24 % |
| 15 | Trane Technologies PLC | 14 959 | 7,3 M $ | 3,01 % |
| 16 | Linde PLC | 13 807 | 7,2 M $ | 2,93 % |
| 17 | Prologis Inc | 52 633 | 7,1 M $ | 2,92 % |
| 18 | McDonald's Corp | 26 141 | 7,1 M $ | 2,89 % |
| 19 | Blackrock Inc | 7 334 | 7,1 M $ | 2,88 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27 633 | 6,8 M $ | 2,78 % |
| 21 | Oracle Corp | 45 363 | 6,6 M $ | 2,72 % |
| 22 | American Express Co | 19 568 | 6,6 M $ | 2,71 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 79 738 | 6,5 M $ | 2,65 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 70 101 | 6,2 M $ | 2,52 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 39 858 | 6 M $ | 2,47 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14 928 | 5,1 M $ | 2,08 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 28 847 | 3,9 M $ | 1,61 % |
| 28 | Cummins Inc | 5 360 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16 759 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 30 | Republic Services Inc | 11 566 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 9 917 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 32 | Chevron Corp | 8 383 | 1,4 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 19,4 %
- Industrie 17,0 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 7,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 0,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Taïwan 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 228,8 M $ | 94,11 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,3 M $ | 5,89 % |
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Titelia. « Composition d'UBS US Dividend Ruler Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068969