Zusammensetzung von UBS US Dividend Ruler Fund
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- Nettovermögen
- 221,2 Mio. $ davon 219,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 48.922 | 18,1 Mio. $ | 8,19 % |
| 2 | Broadcom Inc | 47.755 | 14,8 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.097 | 11,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Linde PLC | 17.881 | 8,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 29.823 | 8,8 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 27.271 | 8,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | RTX Corp | 44.074 | 8,5 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 33.374 | 8,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Prologis Inc | 59.323 | 7,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 21.673 | 7,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 47.829 | 7,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 95.307 | 7,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 13 | AbbVie Inc | 33.057 | 7,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 21.388 | 7 Mio. $ | 3,18 % |
| 15 | Trane Technologies PLC | 16.792 | 7 Mio. $ | 3,16 % |
| 16 | Blackrock Inc | 7.231 | 7 Mio. $ | 3,14 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 21.857 | 6,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 70.940 | 6,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 19 | Morgan Stanley | 37.883 | 6,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 25.667 | 6,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 79.738 | 6,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 22 | American Express Co | 19.568 | 5,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 23 | Oracle Corp | 39.216 | 5,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 29.418 | 5,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 28.847 | 4,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14.928 | 4,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 38.106 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 14.415 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16.759 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Republic Services Inc | 11.566 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.526 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 15,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 8,8 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 3,6 %
- Versorger 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Taiwan 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 208,4 Mio. $ | 94,91 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 11,2 Mio. $ | 5,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von UBS US Dividend Ruler Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068969