Portfolio von UBS US Dividend Ruler Fund
UBS FUNDS · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 221,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 14,8 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 8,8 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 3,6 %
- Versorger 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 1,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- TW 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 208,4 Mio. $ | 94,91 % |
| TW | 1 | 11,2 Mio. $ | 5,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 48.922 | 18,1 Mio. $ | 8,19 % |
| Broadcom Inc | 47.755 | 14,8 Mio. $ | 6,68 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.097 | 11,2 Mio. $ | 5,06 % |
| Linde PLC | 17.881 | 8,9 Mio. $ | 4,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 29.823 | 8,8 Mio. $ | 3,97 % |
| Analog Devices Inc | 27.271 | 8,7 Mio. $ | 3,92 % |
| RTX Corp | 44.074 | 8,5 Mio. $ | 3,84 % |
| Johnson & Johnson | 33.374 | 8,2 Mio. $ | 3,69 % |
| Prologis Inc | 59.323 | 7,8 Mio. $ | 3,54 % |
| Eaton Corp PLC | 21.673 | 7,8 Mio. $ | 3,50 % |
| TJX Cos Inc/The | 47.829 | 7,6 Mio. $ | 3,45 % |
| Cisco Systems, Inc. | 95.307 | 7,4 Mio. $ | 3,34 % |
| AbbVie Inc | 33.057 | 7,2 Mio. $ | 3,25 % |
| Home Depot Inc/The | 21.388 | 7 Mio. $ | 3,18 % |
| Trane Technologies PLC | 16.792 | 7 Mio. $ | 3,16 % |
| Blackrock Inc | 7.231 | 7 Mio. $ | 3,14 % |
| McDonald's Corp. | 21.857 | 6,8 Mio. $ | 3,07 % |
| NextEra Energy Inc | 70.940 | 6,6 Mio. $ | 2,98 % |
| Morgan Stanley | 37.883 | 6,2 Mio. $ | 2,82 % |
| Union Pacific Corp | 25.667 | 6,2 Mio. $ | 2,81 % |
| Coca-Cola Co/The | 79.738 | 6,1 Mio. $ | 2,74 % |
| American Express Co | 19.568 | 5,9 Mio. $ | 2,68 % |
| Oracle Corp | 39.216 | 5,8 Mio. $ | 2,61 % |
| Texas Instruments Inc | 29.418 | 5,7 Mio. $ | 2,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 28.847 | 4,9 Mio. $ | 2,21 % |
| Chubb Ltd | 14.928 | 4,9 Mio. $ | 2,20 % |
| Abbott Laboratories | 38.106 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| Automatic Data Processing Inc | 14.415 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 16.759 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Republic Services Inc | 11.566 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11.526 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |