Zusammensetzung von UBS US Dividend Ruler Fund
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- Nettovermögen
- 244,5 Mio. $ davon 243,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 32 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 48.637 | 18,1 Mio. $ | 7,42 % |
| 2 | Broadcom Inc | 44.527 | 16,8 Mio. $ | 6,88 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.000 | 14,3 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 29.999 | 9,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 38.079 | 9,7 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 24.078 | 9,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | RTX Corp | 50.198 | 9,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Morgan Stanley | 43.425 | 9,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 24.740 | 8,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 29.186 | 8,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 11 | AbbVie Inc | 33.057 | 8,3 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 69.870 | 8,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 29.878 | 8,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 18.587 | 7,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 15 | Trane Technologies PLC | 14.959 | 7,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 16 | Linde PLC | 13.807 | 7,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 17 | Prologis Inc | 52.633 | 7,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 18 | McDonald's Corp | 26.141 | 7,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 19 | Blackrock Inc | 7.334 | 7,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27.633 | 6,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 21 | Oracle Corp | 45.363 | 6,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 22 | American Express Co | 19.568 | 6,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 79.738 | 6,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 70.101 | 6,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 39.858 | 6 Mio. $ | 2,47 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14.928 | 5,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 28.847 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Cummins Inc | 5.360 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16.759 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Republic Services Inc | 11.566 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 9.917 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Chevron Corp | 8.383 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 19,4 %
- Industrie 17,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 7,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 0,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Taiwan 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 228,8 Mio. $ | 94,11 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,3 Mio. $ | 5,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von UBS US Dividend Ruler Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068969