Composition de Natixis Vaughan Nelson Select ETF
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- Actif net
- 14,1 M $ dont 13,8 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 27 dans 4 pays
- 10 premières
- 55,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 772 | 1,2 M $ | 8,18 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 265 | 1,1 M $ | 7,66 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 823 | 987,1 k $ | 6,99 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2 747 | 981,7 k $ | 6,95 % |
| 5 | Apple Inc | 2 489 | 720,2 k $ | 5,10 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 4 768 | 651,9 k $ | 4,62 % |
| 7 | Cummins Inc | 883 | 629,8 k $ | 4,46 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 1 342 | 571,9 k $ | 4,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 377 | 566,5 k $ | 4,01 % |
| 10 | United Rentals Inc | 427 | 483,7 k $ | 3,43 % |
| 11 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 342 | 472,8 k $ | 3,35 % |
| 12 | Nucor Corp | 2 088 | 465,1 k $ | 3,29 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 360 | 445,2 k $ | 3,15 % |
| 14 | Boeing Co/The | 2 009 | 434,9 k $ | 3,08 % |
| 15 | Visa Inc | 1 235 | 423,7 k $ | 3,00 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 4 565 | 421,2 k $ | 2,98 % |
| 17 | Illumina Inc | 2 246 | 394,9 k $ | 2,80 % |
| 18 | Ross Stores Inc | 1 840 | 391,6 k $ | 2,77 % |
| 19 | Synopsys Inc | 799 | 356,4 k $ | 2,52 % |
| 20 | Southern Co/The | 3 690 | 353,2 k $ | 2,50 % |
| 21 | Shopify Inc | 2 900 | 331,1 k $ | 2,34 % |
| 22 | Amrize Ltd | 5 953 | 317,3 k $ | 2,25 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 1 860 | 303,8 k $ | 2,15 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 565 | 282,7 k $ | 2,00 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 415 | 233,8 k $ | 1,66 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 835 | 187 k $ | 1,32 % |
| 27 | Honeywell Aerospace Inc | 835 | 184,6 k $ | 1,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Industrie 16,7 %
- Finance 11,4 %
- Santé 10,0 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,5 %
- Taïwan 7,8 %
- Canada 2,4 %
- Suisse 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 12,1 M $ | 87,49 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 7,82 % |
| 3 | Canada | 1 | 331,1 k $ | 2,39 % |
| 4 | Suisse | 1 | 317,3 k $ | 2,29 % |
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