Zusammensetzung von Natixis Vaughan Nelson Select ETF
Natixis ETF Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,1 Mio. $ davon 13,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 27 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 55,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.772 | 1,2 Mio. $ | 8,18 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.265 | 1,1 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 823 | 987.130,9 $ | 6,99 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2.747 | 981.695,4 $ | 6,95 % |
| 5 | Apple Inc | 2.489 | 720.217 $ | 5,10 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 4.768 | 651.881 $ | 4,62 % |
| 7 | Cummins Inc | 883 | 629.764,4 $ | 4,46 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 1.342 | 571.853 $ | 4,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2.377 | 566.534,2 $ | 4,01 % |
| 10 | United Rentals Inc | 427 | 483.744 $ | 3,43 % |
| 11 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 342 | 472.767,1 $ | 3,35 % |
| 12 | Nucor Corp | 2.088 | 465.102 $ | 3,29 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1.360 | 445.168,8 $ | 3,15 % |
| 14 | Boeing Co/The | 2.009 | 434.888,2 $ | 3,08 % |
| 15 | Visa Inc | 1.235 | 423.716,2 $ | 3,00 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 4.565 | 421.212,6 $ | 2,98 % |
| 17 | Illumina Inc | 2.246 | 394.914,2 $ | 2,80 % |
| 18 | Ross Stores Inc | 1.840 | 391.644 $ | 2,77 % |
| 19 | Synopsys Inc | 799 | 356.409,9 $ | 2,52 % |
| 20 | Southern Co/The | 3.690 | 353.169,9 $ | 2,50 % |
| 21 | Shopify Inc | 2.900 | 331.122 $ | 2,34 % |
| 22 | Amrize Ltd | 5.953 | 317.294,9 $ | 2,25 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 1.860 | 303.756,6 $ | 2,15 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 565 | 282.720,4 $ | 2,00 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 415 | 233.765,4 $ | 1,66 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 835 | 186.956,5 $ | 1,32 % |
| 27 | Honeywell Aerospace Inc | 835 | 184.601,8 $ | 1,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Industrie 16,7 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,5 %
- Taiwan 7,8 %
- Kanada 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 12,1 Mio. $ | 87,49 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 7,82 % |
| 3 | Kanada | 1 | 331.122 $ | 2,39 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 317.294,9 $ | 2,29 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Natixis Vaughan Nelson Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068960