Zusammensetzung von Natixis Vaughan Nelson Select ETF
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- Nettovermögen
- 12,4 Mio. $ davon 11,9 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 26 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.772 | 1 Mio. $ | 8,13 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 4.988 | 846.264,1 $ | 6,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.747 | 789.927,3 $ | 6,38 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.265 | 765.456,8 $ | 6,18 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 823 | 756.970,7 $ | 6,11 % |
| 6 | Apple Inc | 2.489 | 631.683,3 $ | 5,10 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 2.377 | 495.057,8 $ | 4,00 % |
| 8 | Cummins Inc | 883 | 475.071,7 $ | 3,84 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 4.565 | 429.018,7 $ | 3,46 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 1.187 | 424.554,3 $ | 3,43 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 1.360 | 400.057,6 $ | 3,23 % |
| 12 | Boeing Co/The | 2.009 | 399.851,3 $ | 3,23 % |
| 13 | Shopify Inc | 3.325 | 394.411,5 $ | 3,19 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 1.670 | 377.470,1 $ | 3,05 % |
| 15 | Visa Inc | 1.235 | 373.266,4 $ | 3,01 % |
| 16 | Nucor Corp | 2.088 | 353.080,8 $ | 2,85 % |
| 17 | Illumina Inc | 2.861 | 352.646,9 $ | 2,85 % |
| 18 | Amrize Ltd | 5.953 | 333.487,1 $ | 2,69 % |
| 19 | Ross Stores Inc | 1.520 | 329.277,6 $ | 2,66 % |
| 20 | Synopsys Inc | 799 | 316.787,5 $ | 2,56 % |
| 21 | United Rentals Inc | 427 | 311.095,1 $ | 2,51 % |
| 22 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.235 | 307.613,8 $ | 2,48 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 565 | 270.748 $ | 2,19 % |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | 239 | 261.310,7 $ | 2,11 % |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | 1.643 | 258.411 $ | 2,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 415 | 237.434 $ | 1,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 16,7 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Energie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Taiwan 6,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 10,4 Mio. $ | 87,45 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 765.456,8 $ | 6,43 % |
| 3 | Kanada | 1 | 394.411,5 $ | 3,32 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 333.487,1 $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Natixis Vaughan Nelson Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068960