Composition de Mondrian Global Equity Value Fund
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- Actif net
- 380,4 M $ dont 366,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 54 dans 18 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 32 644 | 15,2 M $ | 3,99 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 92 029 | 12 M $ | 3,15 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20 760 | 11,9 M $ | 3,13 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 109 652 | 11,5 M $ | 3,03 % |
| 5 | Alphabet Inc | 31 334 | 11,2 M $ | 2,93 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 146 000 | 10,8 M $ | 2,84 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 651 672 | 10,3 M $ | 2,70 % |
| 8 | Merck KGaA | 59 467 | 9,8 M $ | 2,58 % |
| 9 | Sony Group Corp | 406 000 | 9,5 M $ | 2,49 % |
| 10 | Dollar Tree Inc | 72 189 | 9,2 M $ | 2,41 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 22 148 | 9,2 M $ | 2,41 % |
| 12 | Sanofi SA | 106 020 | 9,1 M $ | 2,40 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 293 336 | 9,1 M $ | 2,40 % |
| 14 | Prologis Inc | 58 235 | 8,4 M $ | 2,21 % |
| 15 | Bank of America Corp | 135 055 | 8,4 M $ | 2,20 % |
| 16 | United Overseas Bank Ltd | 239 300 | 8,1 M $ | 2,13 % |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 285 572 | 8 M $ | 2,11 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 71 118 | 8 M $ | 2,10 % |
| 19 | MatsukiyoCocokara & Co | 454 500 | 7,3 M $ | 1,91 % |
| 20 | Salesforce Inc | 39 386 | 7,2 M $ | 1,91 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 56 162 | 7,1 M $ | 1,88 % |
| 22 | Vinci SA | 49 910 | 7 M $ | 1,85 % |
| 23 | UPM-Kymmene Oyj | 257 755 | 7 M $ | 1,84 % |
| 24 | Enel SpA | 613 059 | 6,9 M $ | 1,82 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 24 980 | 6,9 M $ | 1,81 % |
| 26 | Komatsu Ltd | 151 500 | 6,6 M $ | 1,73 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 11 732 | 6,5 M $ | 1,72 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 96 225 | 6,4 M $ | 1,69 % |
| 29 | CDW Corp/DE | 42 748 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| 30 | Nintendo Co Ltd | 127 800 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| 31 | Capgemini SE | 51 280 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| 32 | Sundrug Co Ltd | 255 100 | 6,1 M $ | 1,59 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 43 424 | 6,1 M $ | 1,59 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 68 851 | 6 M $ | 1,56 % |
| 35 | DuPont de Nemours Inc | 42 581 | 5,8 M $ | 1,53 % |
| 36 | Koninklijke Philips NV | 217 209 | 5,7 M $ | 1,50 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 560 600 | 5,7 M $ | 1,49 % |
| 38 | Workday Inc | 34 907 | 5,6 M $ | 1,47 % |
| 39 | ExxonMobil Holdings Corp | 34 360 | 5,3 M $ | 1,40 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 512 097 | 5,2 M $ | 1,38 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 18 259 | 5,1 M $ | 1,33 % |
| 42 | Midea Group Co Ltd | 356 255 | 4,6 M $ | 1,22 % |
| 43 | Sysco Corp | 52 197 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| 44 | Pernod Ricard SA | 52 935 | 4,1 M $ | 1,08 % |
| 45 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 23 494 200 | 4 M $ | 1,04 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 256 000 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| 47 | Fiserv Inc | 69 742 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 54 600 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 49 | NNN REIT INC | 64 749 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 50 | Hypera SA | 709 188 | 3 M $ | 0,78 % |
| 51 | Zoetis Inc | 38 133 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 52 | Roche Holding AG | 5 816 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 53 | HDFC Bank Ltd | 312 444 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 54 | Aurizon Holdings Ltd | 147 448 | 433,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Technologie 14,2 %
- Santé 13,0 %
- Communication 10,0 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 28,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,4 %
- EUR 21,4 %
- JPY 9,7 %
- GBP 7,2 %
- HKD 3,5 %
- TWD 2,9 %
- SGD 2,2 %
- CNY 1,3 %
- IDR 1,1 %
- BRL 0,8 %
- CHF 0,7 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,9 %
- Japon 9,7 %
- France 9,2 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Allemagne 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Taïwan 2,9 %
- Espagne 2,5 %
- Singapour 2,2 %
- Finlande 1,9 %
- Italie 1,9 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 172 M $ | 46,95 % |
| 2 | Japon | 5 | 35,5 M $ | 9,68 % |
| 3 | France | 5 | 33,5 M $ | 9,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 26,3 M $ | 7,18 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 16,3 M $ | 4,44 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 12,9 M $ | 3,52 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 11 M $ | 3,00 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 10,8 M $ | 2,95 % |
| 9 | Espagne | 1 | 9,1 M $ | 2,49 % |
| 10 | Singapour | 1 | 8,1 M $ | 2,21 % |
| 11 | Finlande | 1 | 7 M $ | 1,91 % |
| 12 | Italie | 1 | 6,9 M $ | 1,89 % |
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