Composition de Mondrian Global Equity Value Fund
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- Actif net
- 380,7 M $ dont 363,1 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 53 dans 18 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 35 389 | 13,6 M $ | 3,58 % |
| 2 | Microsoft Corp | 29 346 | 12 M $ | 3,14 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 38 714 | 10,9 M $ | 2,86 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 99 134 | 10,8 M $ | 2,84 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 889 | 10,5 M $ | 2,75 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 7 660 625 | 10,4 M $ | 2,73 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 74 657 | 9,7 M $ | 2,54 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 103 016 | 9,4 M $ | 2,48 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 153 828 | 9,1 M $ | 2,39 % |
| 10 | Sony Group Corp | 429 500 | 8,6 M $ | 2,26 % |
| 11 | Sanofi SA | 91 232 | 8,5 M $ | 2,24 % |
| 12 | Merck KGaA | 63 774 | 8,3 M $ | 2,17 % |
| 13 | United Overseas Bank Ltd | 288 100 | 8,2 M $ | 2,15 % |
| 14 | UPM-Kymmene Oyj | 272 925 | 8,2 M $ | 2,15 % |
| 15 | Vinci SA | 53 700 | 8,1 M $ | 2,13 % |
| 16 | Prologis Inc | 56 027 | 8 M $ | 2,09 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 21 179 | 7,8 M $ | 2,06 % |
| 18 | Roche Holding AG | 18 995 | 7,7 M $ | 2,03 % |
| 19 | Associated British Foods PLC | 308 727 | 7,7 M $ | 2,02 % |
| 20 | Enel SpA | 655 577 | 7,7 M $ | 2,01 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 101 000 | 7 M $ | 1,84 % |
| 22 | Bank of America Corp | 124 986 | 6,7 M $ | 1,75 % |
| 23 | Capgemini SE | 54 676 | 6,6 M $ | 1,75 % |
| 24 | Cellnex Telecom SA | 194 634 | 6,6 M $ | 1,72 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 10 600 | 6,5 M $ | 1,70 % |
| 26 | Salesforce Inc | 36 260 | 6,4 M $ | 1,68 % |
| 27 | DuPont de Nemours Inc | 139 767 | 6,4 M $ | 1,68 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 40 021 | 6,3 M $ | 1,67 % |
| 29 | CDW Corp/DE | 46 257 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 60 056 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| 31 | Kenvue Inc | 357 628 | 6,3 M $ | 1,65 % |
| 32 | Dollar Tree Inc | 64 299 | 6,2 M $ | 1,64 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 19 118 | 6,1 M $ | 1,61 % |
| 34 | Pernod Ricard SA | 82 313 | 6,1 M $ | 1,61 % |
| 35 | MatsukiyoCocokara & Co | 416 500 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 73 937 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| 37 | Koninklijke Philips NV | 223 140 | 5,9 M $ | 1,55 % |
| 38 | CNH Industrial NV | 543 465 | 5,8 M $ | 1,53 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 37 390 | 5,8 M $ | 1,52 % |
| 40 | Aurizon Holdings Ltd | 1 863 070 | 5,6 M $ | 1,48 % |
| 41 | Sundrug Co Ltd | 230 000 | 5,5 M $ | 1,46 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 483 000 | 5,3 M $ | 1,39 % |
| 43 | NNN REIT Inc | 109 323 | 4,8 M $ | 1,26 % |
| 44 | Midea Group Co Ltd | 380 755 | 4,5 M $ | 1,19 % |
| 45 | Alibaba Group Holding Ltd | 272 800 | 4,5 M $ | 1,18 % |
| 46 | Workday Inc | 36 525 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 47 | Sysco Corp | 56 978 | 4,3 M $ | 1,12 % |
| 48 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 24 387 600 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| 49 | Fiserv Inc | 60 241 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 57 200 | 3,5 M $ | 0,91 % |
| 51 | Hypera SA | 727 488 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 52 | HDFC Bank Ltd | 345 412 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 53 | Zoetis Inc | 14 699 | 1,7 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Santé 13,0 %
- Technologie 13,0 %
- Communication 8,9 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 28,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 48,7 %
- EUR 22,4 %
- GBP 7,7 %
- JPY 5,6 %
- HKD 3,7 %
- SGD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- TWD 1,9 %
- AUD 1,6 %
- CNY 1,2 %
- IDR 1,2 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 47,1 %
- France 9,8 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Japon 5,6 %
- Allemagne 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Singapour 2,3 %
- Finlande 2,3 %
- Suisse 2,1 %
- Italie 2,1 %
- Taïwan 1,9 %
- Autres pays 7,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 171,1 M $ | 47,13 % |
| 2 | France | 5 | 35,7 M $ | 9,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 27,8 M $ | 7,65 % |
| 4 | Japon | 3 | 20,2 M $ | 5,57 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 17,4 M $ | 4,78 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 13,3 M $ | 3,66 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 11,7 M $ | 3,22 % |
| 8 | Singapour | 1 | 8,2 M $ | 2,26 % |
| 9 | Finlande | 1 | 8,2 M $ | 2,25 % |
| 10 | Suisse | 1 | 7,7 M $ | 2,13 % |
| 11 | Italie | 1 | 7,7 M $ | 2,11 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 7 M $ | 1,93 % |
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