Portefeuille de Mondrian Global Equity Value Fund
GALLERY TRUST · 53 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 380,7 M $ · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 12,5 %
- Technologie 10,0 %
- Finance 9,3 %
- Communication 8,9 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Industrie 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 50,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 48,7 %
- EUR 22,4 %
- GBP 7,7 %
- JPY 5,6 %
- HKD 3,7 %
- SGD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- TWD 1,9 %
- AUD 1,6 %
- CNY 1,2 %
- IDR 1,2 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 47,1 %
- FR 9,8 %
- GB 7,7 %
- JP 5,6 %
- DE 4,8 %
- HK 3,7 %
- NL 3,2 %
- SG 2,3 %
- FI 2,3 %
- CH 2,1 %
- IT 2,1 %
- TW 1,9 %
- Autres pays 7,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 171,1 M $ | 47,13 % |
| FR | 5 | 35,7 M $ | 9,84 % |
| GB | 3 | 27,8 M $ | 7,65 % |
| JP | 3 | 20,2 M $ | 5,57 % |
| DE | 2 | 17,4 M $ | 4,78 % |
| HK | 3 | 13,3 M $ | 3,66 % |
| NL | 2 | 11,7 M $ | 3,22 % |
| SG | 1 | 8,2 M $ | 2,26 % |
| FI | 1 | 8,2 M $ | 2,25 % |
| CH | 1 | 7,7 M $ | 2,13 % |
| IT | 1 | 7,7 M $ | 2,11 % |
| TW | 1 | 7 M $ | 1,93 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 35 389 | 13,6 M $ | 3,58 % |
| Microsoft Corp | 29 346 | 12 M $ | 3,14 % |
| Texas Instruments Inc | 38 714 | 10,9 M $ | 2,86 % |
| Merck & Co Inc | 99 134 | 10,8 M $ | 2,84 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 21 889 | 10,5 M $ | 2,75 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 7 660 625 | 10,4 M $ | 2,73 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 74 657 | 9,7 M $ | 2,54 % |
| Charles Schwab Corp/The | 103 016 | 9,4 M $ | 2,48 % |
| Deutsche Post AG | 153 828 | 9,1 M $ | 2,39 % |
| Sony Group Corp | 429 500 | 8,6 M $ | 2,26 % |
| Sanofi SA | 91 232 | 8,5 M $ | 2,24 % |
| Merck KGaA | 63 774 | 8,3 M $ | 2,17 % |
| United Overseas Bank Ltd | 288 100 | 8,2 M $ | 2,15 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 272 925 | 8,2 M $ | 2,15 % |
| Vinci SA | 53 700 | 8,1 M $ | 2,13 % |
| Prologis Inc | 56 027 | 8 M $ | 2,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 21 179 | 7,8 M $ | 2,06 % |
| Roche Holding AG | 18 995 | 7,7 M $ | 2,03 % |
| Associated British Foods PLC | 308 727 | 7,7 M $ | 2,02 % |
| Enel SpA | 655 577 | 7,7 M $ | 2,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 101 000 | 7 M $ | 1,84 % |
| Bank of America Corp | 124 986 | 6,7 M $ | 1,75 % |
| Capgemini SE | 54 676 | 6,6 M $ | 1,75 % |
| Cellnex Telecom SA | 194 634 | 6,6 M $ | 1,72 % |
| Meta Platforms Inc | 10 600 | 6,5 M $ | 1,70 % |
| Salesforce Inc | 36 260 | 6,4 M $ | 1,68 % |
| DuPont de Nemours Inc | 139 767 | 6,4 M $ | 1,68 % |
| PepsiCo Inc | 40 021 | 6,3 M $ | 1,67 % |
| CDW Corp/DE | 46 257 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| BNP Paribas SA | 60 056 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| Kenvue Inc | 357 628 | 6,3 M $ | 1,65 % |
| Dollar Tree Inc | 64 299 | 6,2 M $ | 1,64 % |
| L3Harris Technologies Inc | 19 118 | 6,1 M $ | 1,61 % |
| Pernod Ricard SA | 82 313 | 6,1 M $ | 1,61 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 416 500 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| Wells Fargo & Co | 73 937 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| Koninklijke Philips NV | 223 140 | 5,9 M $ | 1,55 % |
| CNH Industrial NV | 543 465 | 5,8 M $ | 1,53 % |
| Exxon Mobil Corp | 37 390 | 5,8 M $ | 1,52 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 1 863 070 | 5,6 M $ | 1,48 % |
| Sundrug Co Ltd | 230 000 | 5,5 M $ | 1,46 % |
| AIA Group Ltd | 483 000 | 5,3 M $ | 1,39 % |
| NNN REIT Inc | 109 323 | 4,8 M $ | 1,26 % |
| Midea Group Co Ltd | 380 755 | 4,5 M $ | 1,19 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 272 800 | 4,5 M $ | 1,18 % |
| Workday Inc | 36 525 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| Sysco Corp | 56 978 | 4,3 M $ | 1,12 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 24 387 600 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| Fiserv Inc | 60 241 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| Tencent Holdings Ltd | 57 200 | 3,5 M $ | 0,91 % |
| Hypera SA | 727 488 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| HDFC Bank Ltd | 345 412 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| Zoetis Inc | 14 699 | 1,7 M $ | 0,44 % |