Zusammensetzung von Mondrian Global Equity Value Fund
GALLERY TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 380,7 Mio. $ davon 363,1 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 53 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 35.389 | 13,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 2 | Microsoft Corp | 29.346 | 12 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 38.714 | 10,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 99.134 | 10,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.889 | 10,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 7.660.625 | 10,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 74.657 | 9,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 103.016 | 9,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 153.828 | 9,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Sony Group Corp | 429.500 | 8,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Sanofi SA | 91.232 | 8,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Merck KGaA | 63.774 | 8,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | United Overseas Bank Ltd | 288.100 | 8,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | UPM-Kymmene Oyj | 272.925 | 8,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Vinci SA | 53.700 | 8,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Prologis Inc | 56.027 | 8 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 21.179 | 7,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Roche Holding AG | 18.995 | 7,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Associated British Foods PLC | 308.727 | 7,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Enel SpA | 655.577 | 7,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 101.000 | 7 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Bank of America Corp | 124.986 | 6,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Capgemini SE | 54.676 | 6,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | Cellnex Telecom SA | 194.634 | 6,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 10.600 | 6,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Salesforce Inc | 36.260 | 6,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | DuPont de Nemours Inc | 139.767 | 6,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 40.021 | 6,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | CDW Corp/DE | 46.257 | 6,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 60.056 | 6,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | Kenvue Inc | 357.628 | 6,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Dollar Tree Inc | 64.299 | 6,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 19.118 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | Pernod Ricard SA | 82.313 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 35 | MatsukiyoCocokara & Co | 416.500 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 73.937 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 37 | Koninklijke Philips NV | 223.140 | 5,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 38 | CNH Industrial NV | 543.465 | 5,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 37.390 | 5,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 40 | Aurizon Holdings Ltd | 1.863.070 | 5,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 41 | Sundrug Co Ltd | 230.000 | 5,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 483.000 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 43 | NNN REIT Inc | 109.323 | 4,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | Midea Group Co Ltd | 380.755 | 4,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Alibaba Group Holding Ltd | 272.800 | 4,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Workday Inc | 36.525 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Sysco Corp | 56.978 | 4,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 48 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 24.387.600 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | Fiserv Inc | 60.241 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 57.200 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Hypera SA | 727.488 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | HDFC Bank Ltd | 345.412 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Zoetis Inc | 14.699 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Gesundheit 13,0 %
- Technologie 13,0 %
- Kommunikation 8,9 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Immobilien 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,7 %
- EUR 22,4 %
- GBP 7,7 %
- JPY 5,6 %
- HKD 3,7 %
- SGD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- TWD 1,9 %
- AUD 1,6 %
- CNY 1,2 %
- IDR 1,2 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,1 %
- Frankreich 9,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Japan 5,6 %
- Deutschland 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,7 %
- Niederlande 3,2 %
- Singapur 2,3 %
- Finnland 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 2,1 %
- Taiwan 1,9 %
- Weitere Länder 7,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 171,1 Mio. $ | 47,13 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 35,7 Mio. $ | 9,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 27,8 Mio. $ | 7,65 % |
| 4 | Japan | 3 | 20,2 Mio. $ | 5,57 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 17,4 Mio. $ | 4,78 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 13,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 11,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Singapur | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Finnland | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 7,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Italien | 1 | 7,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 7 Mio. $ | 1,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Mondrian Global Equity Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068924