Zusammensetzung von Mondrian Global Equity Value Fund
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- Nettovermögen
- 380,4 Mio. $ davon 366,3 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 54 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 32.644 | 15,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 92.029 | 12 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20.760 | 11,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 109.652 | 11,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Alphabet Inc | 31.334 | 11,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 146.000 | 10,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.651.672 | 10,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Merck KGaA | 59.467 | 9,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Sony Group Corp | 406.000 | 9,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Dollar Tree Inc | 72.189 | 9,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 22.148 | 9,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Sanofi SA | 106.020 | 9,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 293.336 | 9,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Prologis Inc | 58.235 | 8,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | Bank of America Corp | 135.055 | 8,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | United Overseas Bank Ltd | 239.300 | 8,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 285.572 | 8 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 71.118 | 8 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | MatsukiyoCocokara & Co | 454.500 | 7,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Salesforce Inc | 39.386 | 7,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 56.162 | 7,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Vinci SA | 49.910 | 7 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | UPM-Kymmene Oyj | 257.755 | 7 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Enel SpA | 613.059 | 6,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 24.980 | 6,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Komatsu Ltd | 151.500 | 6,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 11.732 | 6,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 96.225 | 6,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | CDW Corp/DE | 42.748 | 6,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Nintendo Co Ltd | 127.800 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Capgemini SE | 51.280 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Sundrug Co Ltd | 255.100 | 6,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 43.424 | 6,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 68.851 | 6 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | DuPont de Nemours Inc | 42.581 | 5,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Koninklijke Philips NV | 217.209 | 5,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 560.600 | 5,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Workday Inc | 34.907 | 5,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | ExxonMobil Holdings Corp | 34.360 | 5,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 512.097 | 5,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 18.259 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | Midea Group Co Ltd | 356.255 | 4,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Sysco Corp | 52.197 | 4,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | Pernod Ricard SA | 52.935 | 4,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 23.494.200 | 4 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Alibaba Group Holding Ltd | 256.000 | 3,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Fiserv Inc | 69.742 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 54.600 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | NNN REIT INC | 64.749 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Hypera SA | 709.188 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Zoetis Inc | 38.133 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Roche Holding AG | 5.816 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | HDFC Bank Ltd | 312.444 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Aurizon Holdings Ltd | 147.448 | 433.609,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 14,2 %
- Gesundheit 13,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Industrie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,4 %
- EUR 21,4 %
- JPY 9,7 %
- GBP 7,2 %
- HKD 3,5 %
- TWD 2,9 %
- SGD 2,2 %
- CNY 1,3 %
- IDR 1,1 %
- BRL 0,8 %
- CHF 0,7 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,9 %
- Japan 9,7 %
- Frankreich 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Deutschland 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Taiwan 2,9 %
- Spanien 2,5 %
- Singapur 2,2 %
- Finnland 1,9 %
- Italien 1,9 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 172 Mio. $ | 46,95 % |
| 2 | Japan | 5 | 35,5 Mio. $ | 9,68 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 33,5 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 26,3 Mio. $ | 7,18 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 16,3 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 12,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 11 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 10,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Spanien | 1 | 9,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Singapur | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Finnland | 1 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Italien | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mondrian Global Equity Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068924