Composition de Guardian Balanced Allocation VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 185,7 M $ dont 119,5 M $ en actions, soit 64,3 %
- Positions
- 67 dans 6 pays
- Souches
- 38 de 17 sociétés
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64 599 | 11,3 M $ | 6,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 26 468 | 7,6 M $ | 4,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18 846 | 7 M $ | 3,76 % |
| 4 | Broadcom Inc | 13 812 | 4,3 M $ | 2,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 19 365 | 4 M $ | 2,17 % |
| 6 | Apple Inc | 15 702 | 4 M $ | 2,15 % |
| 7 | Sempra | 39 911 | 3,9 M $ | 2,09 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 22 626 | 3,8 M $ | 2,07 % |
| 9 | Mastercard Inc | 6 533 | 3,3 M $ | 1,76 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 34 856 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 11 | Carnival Corp | 105 552 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 4 654 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 13 942 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2 418 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 15 | KLA Corp | 1 479 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 16 | American International Group Inc | 28 790 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 17 078 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 18 | DoorDash Inc | 13 445 | 2 M $ | 1,09 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 21 716 | 2 M $ | 1,08 % |
| 20 | Tesla Inc | 5 328 | 2 M $ | 1,07 % |
| 21 | Welltower Inc | 9 992 | 2 M $ | 1,06 % |
| 22 | KKR & Co Inc | 20 014 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 5 449 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 22 213 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 739 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 4 642 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 27 | Shell PLC | 16 138 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 2 104 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 29 | Blackrock Inc | 1 490 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 6 694 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 31 | Clean Harbors Inc | 4 895 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 959 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 33 | CME Group Inc | 4 017 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 34 | Flex Ltd | 18 008 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 35 | Boston Scientific Corp | 17 634 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 36 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 420 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 37 | James Hardie Industries PLC | 55 618 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 38 | Linde PLC | 2 119 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 10 196 | 982,7 k $ | 0,53 % |
| 40 | IDEX Corp | 5 180 | 981,9 k $ | 0,53 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 3 614 | 977,9 k $ | 0,53 % |
| 42 | Shopify Inc | 8 039 | 953,6 k $ | 0,51 % |
| 43 | Danaher Corp | 5 025 | 952,7 k $ | 0,51 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 4 044 | 943,3 k $ | 0,51 % |
| 45 | Celestica Inc | 3 333 | 938,8 k $ | 0,51 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 033 | 873,9 k $ | 0,47 % |
| 47 | WESCO International Inc | 3 190 | 872,8 k $ | 0,47 % |
| 48 | ICON PLC | 7 519 | 832,1 k $ | 0,45 % |
| 49 | Pool Corp | 4 030 | 815,4 k $ | 0,44 % |
| 50 | Samsara Inc | 24 474 | 775,6 k $ | 0,42 % |
| 51 | Snowflake Inc | 4 824 | 727,6 k $ | 0,39 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 4 920 | 719,7 k $ | 0,39 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 609 | 683,3 k $ | 0,37 % |
| 54 | Autodesk Inc | 2 853 | 683 k $ | 0,37 % |
| 55 | Regal Rexnord Corp | 3 619 | 677,7 k $ | 0,36 % |
| 56 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 037 | 674,4 k $ | 0,36 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 1 845 | 659,9 k $ | 0,36 % |
| 58 | Waste Connections Inc | 3 772 | 612,7 k $ | 0,33 % |
| 59 | AbbVie Inc | 2 418 | 525,9 k $ | 0,28 % |
| 60 | Netflix Inc | 5 192 | 499,2 k $ | 0,27 % |
| 61 | Trimble Inc | 7 464 | 486,9 k $ | 0,26 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 853 | 413,6 k $ | 0,22 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 3 632 | 388,2 k $ | 0,21 % |
| 64 | Celanese Corp | 5 295 | 348,3 k $ | 0,19 % |
| 65 | Coherent Corp | 1 128 | 268,7 k $ | 0,14 % |
| 66 | Packaging Corp of America | 1 008 | 213,9 k $ | 0,12 % |
| 67 | Figma Inc | 2 334 | 49,3 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
17 sociétés, 38 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1 M $ | 0,57 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 2 | 382,4 k $ | 0,21 % |
| 3 | Oracle Corp | 11 | 371,4 k $ | 0,20 % |
| 4 | Salesforce Inc | 2 | 350,1 k $ | 0,19 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 348,3 k $ | 0,19 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 325,3 k $ | 0,18 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 289,6 k $ | 0,16 % |
| 8 | Intel Corp | 1 | 270,7 k $ | 0,15 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 262,5 k $ | 0,14 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 256,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 238,6 k $ | 0,13 % |
| 12 | AT&T Inc | 2 | 235,1 k $ | 0,13 % |
| 13 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 199,4 k $ | 0,11 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 1 | 197,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 3 | 164,4 k $ | 0,09 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 17 | Boeing Co/The | 1 | 35,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 12,4 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Communication 11,4 %
- Santé 9,0 %
- Énergie 4,5 %
- Industrie 4,4 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 6,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,6 %
- Taïwan 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Singapour 1,0 %
- Irlande 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 112,5 M $ | 94,14 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 6 | Irlande | 1 | 832,1 k $ | 0,70 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Guardian Balanced Allocation VIP Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068790