Portefeuille de Guardian Balanced Allocation VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 67 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 185,7 M $ · Dix premières lignes : 43.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 12,4 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 16,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,1 %
- CA 1,6 %
- TW 1,3 %
- GB 1,3 %
- SG 1,0 %
- IE 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 112,5 M $ | 94,14 % |
| CA | 2 | 1,9 M $ | 1,58 % |
| TW | 1 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| GB | 1 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| SG | 1 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| IE | 1 | 832,1 k $ | 0,70 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 64 599 | 11,3 M $ | 6,07 % |
| Alphabet Inc | 26 468 | 7,6 M $ | 4,10 % |
| Microsoft Corp | 18 846 | 7 M $ | 3,76 % |
| Broadcom Inc | 13 812 | 4,3 M $ | 2,30 % |
| Amazon.com Inc | 19 365 | 4 M $ | 2,17 % |
| Apple Inc | 15 702 | 4 M $ | 2,15 % |
| Sempra | 39 911 | 3,9 M $ | 2,09 % |
| Exxon Mobil Corp | 22 626 | 3,8 M $ | 2,07 % |
| Mastercard Inc | 6 533 | 3,3 M $ | 1,76 % |
| Wells Fargo & Co | 34 856 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| Carnival Corp | 105 552 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| Meta Platforms Inc | 4 654 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| Philip Morris International Inc. | 13 942 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| Eli Lilly & Co | 2 418 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| KLA Corp | 1 479 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| American International Group Inc | 28 790 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| Merck & Co Inc | 17 078 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| DoorDash Inc | 13 445 | 2 M $ | 1,09 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 21 716 | 2 M $ | 1,08 % |
| Tesla Inc | 5 328 | 2 M $ | 1,07 % |
| Welltower Inc | 9 992 | 2 M $ | 1,06 % |
| KKR & Co Inc | 20 014 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| Micron Technology Inc | 5 449 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 22 213 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 739 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| Marriott International Inc/MD | 4 642 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| Shell PLC | 16 138 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| Northrop Grumman Corp | 2 104 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| Blackrock Inc | 1 490 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| T-Mobile US Inc | 6 694 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| Clean Harbors Inc | 4 895 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10 959 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| CME Group Inc | 4 017 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| Flex Ltd | 18 008 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| Boston Scientific Corp | 17 634 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 420 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| James Hardie Industries PLC | 55 618 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| Linde PLC | 2 119 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| Walt Disney Co/The | 10 196 | 982,7 k $ | 0,53 % |
| IDEX Corp | 5 180 | 981,9 k $ | 0,53 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 614 | 977,9 k $ | 0,53 % |
| Shopify Inc | 8 039 | 953,6 k $ | 0,51 % |
| Danaher Corp | 5 025 | 952,7 k $ | 0,51 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4 044 | 943,3 k $ | 0,51 % |
| Celestica Inc | 3 333 | 938,8 k $ | 0,51 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 033 | 873,9 k $ | 0,47 % |
| WESCO International Inc | 3 190 | 872,8 k $ | 0,47 % |
| ICON PLC | 7 519 | 832,1 k $ | 0,45 % |
| Pool Corp | 4 030 | 815,4 k $ | 0,44 % |
| Samsara Inc | 24 474 | 775,6 k $ | 0,42 % |
| Snowflake Inc | 4 824 | 727,6 k $ | 0,39 % |
| Palantir Technologies Inc | 4 920 | 719,7 k $ | 0,39 % |
| Axon Enterprise Inc | 1 609 | 683,3 k $ | 0,37 % |
| Autodesk Inc | 2 853 | 683 k $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 3 619 | 677,7 k $ | 0,36 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 037 | 674,4 k $ | 0,36 % |
| Eaton Corp PLC | 1 845 | 659,9 k $ | 0,36 % |
| Waste Connections Inc | 3 772 | 612,7 k $ | 0,33 % |
| AbbVie Inc | 2 418 | 525,9 k $ | 0,28 % |
| Netflix Inc | 5 192 | 499,2 k $ | 0,27 % |
| Trimble Inc | 7 464 | 486,9 k $ | 0,26 % |
| Spotify Technology SA | 853 | 413,6 k $ | 0,22 % |
| PPG Industries Inc | 3 632 | 388,2 k $ | 0,21 % |
| Celanese Corp | 5 295 | 348,3 k $ | 0,19 % |
| Coherent Corp | 1 128 | 268,7 k $ | 0,14 % |
| Packaging Corp of America | 1 008 | 213,9 k $ | 0,12 % |
| Figma Inc | 2 334 | 49,3 k $ | 0,03 % |