Composition de Guardian Balanced Allocation VIP Fund
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- Actif net
- 201,7 M $ dont 134,6 M $ en actions, soit 66,8 %
- Positions
- 70 dans 5 pays
- Souches
- 35 de 13 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 61 150 | 12,2 M $ | 6,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 25 649 | 9,2 M $ | 4,55 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 27 410 | 6,5 M $ | 3,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 13 236 | 4,9 M $ | 2,45 % |
| 5 | Broadcom Inc | 11 952 | 4,5 M $ | 2,24 % |
| 6 | Apple Inc | 15 465 | 4,5 M $ | 2,22 % |
| 7 | KLA Corp | 14 050 | 4,2 M $ | 2,10 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 3 470 | 4 M $ | 1,99 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 6 731 | 3,9 M $ | 1,94 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 635 | 3,7 M $ | 1,82 % |
| 11 | Sempra | 38 654 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 30 871 | 3,2 M $ | 1,57 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 456 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 12 532 | 2,7 M $ | 1,32 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 122 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 16 | American International Group Inc | 31 425 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 17 | Flex Ltd | 14 001 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 18 | Mastercard Inc | 4 416 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 16 283 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 375 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 21 | Welltower Inc | 9 037 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 22 | Devon Energy Corp | 46 310 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 23 | Blackrock Inc | 1 871 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 19 068 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 728 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 26 | Tesla Inc | 3 962 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 27 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2 226 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 3 750 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 4 197 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 30 | Sandisk Corp | 671 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 8 020 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 32 | CLEAN HARBORS INC | 4 584 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 33 | Edwards Lifesciences Corp | 14 592 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 594 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 2 785 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 36 | Snowflake Inc | 4 577 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 37 | IDEX Corp | 4 941 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 38 | ICON PLC | 6 289 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 2 142 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 40 948 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 11 099 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 42 | SHELL PLC | 13 689 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 43 | Danaher Corp | 5 539 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 1 834 | 1 M $ | 0,51 % |
| 45 | Linde PLC | 1 978 | 1 M $ | 0,51 % |
| 46 | WESCO International Inc | 2 957 | 1 M $ | 0,51 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 4 163 | 995 k $ | 0,49 % |
| 48 | Boston Scientific Corp | 23 202 | 990,3 k $ | 0,49 % |
| 49 | Shopify Inc | 7 278 | 831 k $ | 0,41 % |
| 50 | AbbVie Inc | 3 289 | 827,6 k $ | 0,41 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 1 472 | 825,2 k $ | 0,41 % |
| 52 | Vertiv Holdings Co | 2 396 | 802,2 k $ | 0,40 % |
| 53 | Coherent Corp | 1 984 | 782,6 k $ | 0,39 % |
| 54 | Corteva Inc | 9 000 | 762,2 k $ | 0,38 % |
| 55 | Pool Corp | 3 464 | 744,4 k $ | 0,37 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 3 112 | 741,2 k $ | 0,37 % |
| 57 | Intel Corp | 5 237 | 731,2 k $ | 0,36 % |
| 58 | TTM Technologies Inc | 3 902 | 729,8 k $ | 0,36 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 4 280 | 713,4 k $ | 0,35 % |
| 60 | Spotify Technology SA | 1 465 | 672,6 k $ | 0,33 % |
| 61 | STARBUCKS CORP | 6 400 | 654 k $ | 0,32 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 2 739 | 650 k $ | 0,32 % |
| 63 | Carnival Corp Ltd | 19 650 | 561,4 k $ | 0,28 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 4 449 | 519,1 k $ | 0,26 % |
| 65 | Teck Resources Ltd | 7 678 | 456,5 k $ | 0,23 % |
| 66 | Samsara Inc | 13 373 | 433,7 k $ | 0,22 % |
| 67 | PPG Industries Inc | 3 355 | 406,9 k $ | 0,20 % |
| 68 | Netflix Inc | 5 066 | 361,7 k $ | 0,18 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 1 778 | 298,2 k $ | 0,15 % |
| 70 | Cerebras Systems Inc | 600 | 132,6 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 35 souches de 13 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1 M $ | 0,52 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 678,9 k $ | 0,34 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 5 | 646,6 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 413,8 k $ | 0,21 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 362,5 k $ | 0,18 % |
| 6 | Oracle Corp | 8 | 321 k $ | 0,16 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 288,4 k $ | 0,14 % |
| 8 | Intel Corp | 1 | 276,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 267,7 k $ | 0,13 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 253,6 k $ | 0,13 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 140,3 k $ | 0,07 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1 | 100 k $ | 0,05 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 1 | 44 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Communication 9,4 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 4,7 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 129,1 M $ | 95,89 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,79 % |
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