Zusammensetzung von Guardian Balanced Allocation VIP Fund
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- Nettovermögen
- 185,7 Mio. $ davon 119,5 Mio. $ in Aktien, 64,3 %
- Positionen
- 67 in 6 Ländern
- Anleihen
- 38 von 17 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.599 | 11,3 Mio. $ | 6,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 26.468 | 7,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18.846 | 7 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Broadcom Inc | 13.812 | 4,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 19.365 | 4 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | Apple Inc | 15.702 | 4 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Sempra | 39.911 | 3,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 22.626 | 3,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Mastercard Inc | 6.533 | 3,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 34.856 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Carnival Corp | 105.552 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 4.654 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 13.942 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2.418 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | KLA Corp | 1.479 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | American International Group Inc | 28.790 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 17.078 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | DoorDash Inc | 13.445 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 21.716 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Tesla Inc | 5.328 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Welltower Inc | 9.992 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | KKR & Co Inc | 20.014 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 5.449 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 22.213 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.739 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 4.642 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Shell PLC | 16.138 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 2.104 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Blackrock Inc | 1.490 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 6.694 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Clean Harbors Inc | 4.895 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.959 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | CME Group Inc | 4.017 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Flex Ltd | 18.008 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Boston Scientific Corp | 17.634 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.420 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | James Hardie Industries PLC | 55.618 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Linde PLC | 2.119 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 10.196 | 982.690,5 $ | 0,53 % |
| 40 | IDEX Corp | 5.180 | 981.869 $ | 0,53 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 3.614 | 977.912,3 $ | 0,53 % |
| 42 | Shopify Inc | 8.039 | 953.586,2 $ | 0,51 % |
| 43 | Danaher Corp | 5.025 | 952.740 $ | 0,51 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 4.044 | 943.303,4 $ | 0,51 % |
| 45 | Celestica Inc | 3.333 | 938.839,4 $ | 0,51 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.033 | 873.907,7 $ | 0,47 % |
| 47 | WESCO International Inc | 3.190 | 872.847,8 $ | 0,47 % |
| 48 | ICON PLC | 7.519 | 832.052,5 $ | 0,45 % |
| 49 | Pool Corp | 4.030 | 815.389,9 $ | 0,44 % |
| 50 | Samsara Inc | 24.474 | 775.581,1 $ | 0,42 % |
| 51 | Snowflake Inc | 4.824 | 727.555,7 $ | 0,39 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 4.920 | 719.697,6 $ | 0,39 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1.609 | 683.326,2 $ | 0,37 % |
| 54 | Autodesk Inc | 2.853 | 683.008,2 $ | 0,37 % |
| 55 | Regal Rexnord Corp | 3.619 | 677.693,9 $ | 0,36 % |
| 56 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.037 | 674.402,6 $ | 0,36 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 1.845 | 659.901,2 $ | 0,36 % |
| 58 | Waste Connections Inc | 3.772 | 612.723,7 $ | 0,33 % |
| 59 | AbbVie Inc | 2.418 | 525.890,8 $ | 0,28 % |
| 60 | Netflix Inc | 5.192 | 499.210,8 $ | 0,27 % |
| 61 | Trimble Inc | 7.464 | 486.876,7 $ | 0,26 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 853 | 413.628,2 $ | 0,22 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 3.632 | 388.188,2 $ | 0,21 % |
| 64 | Celanese Corp | 5.295 | 348.252,2 $ | 0,19 % |
| 65 | Coherent Corp | 1.128 | 268.700,9 $ | 0,14 % |
| 66 | Packaging Corp of America | 1.008 | 213.917,8 $ | 0,12 % |
| 67 | Figma Inc | 2.334 | 49.340,8 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
17 Gesellschaften, 38 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 2 | 382.424,5 $ | 0,21 % |
| 3 | Oracle Corp | 11 | 371.397,2 $ | 0,20 % |
| 4 | Salesforce Inc | 2 | 350.114,6 $ | 0,19 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 348.322,8 $ | 0,19 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 325.257,1 $ | 0,18 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 289.621,7 $ | 0,16 % |
| 8 | Intel Corp | 1 | 270.713,2 $ | 0,15 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 262.481,5 $ | 0,14 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 256.261,3 $ | 0,14 % |
| 11 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 238.610,8 $ | 0,13 % |
| 12 | AT&T Inc | 2 | 235.137,4 $ | 0,13 % |
| 13 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 199.379,9 $ | 0,11 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 1 | 197.349,6 $ | 0,11 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 3 | 164.437,6 $ | 0,09 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 43.868 $ | 0,02 % |
| 17 | Boeing Co/The | 1 | 35.055 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 12,4 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Energie 4,5 %
- Industrie 4,4 %
- Versorger 3,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,6 %
- Taiwan 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Singapur 1,0 %
- Irland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 112,5 Mio. $ | 94,14 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Irland | 1 | 832.052,5 $ | 0,70 % |
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