Zusammensetzung von Guardian Balanced Allocation VIP Fund
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- Nettovermögen
- 201,7 Mio. $ davon 134,6 Mio. $ in Aktien, 66,8 %
- Positionen
- 70 in 5 Ländern
- Anleihen
- 35 von 13 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 61.150 | 12,2 Mio. $ | 6,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 25.649 | 9,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 27.410 | 6,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Microsoft Corp | 13.236 | 4,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Broadcom Inc | 11.952 | 4,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Apple Inc | 15.465 | 4,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | KLA Corp | 14.050 | 4,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 3.470 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 6.731 | 3,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.635 | 3,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Sempra | 38.654 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 30.871 | 3,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.456 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 12.532 | 2,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.122 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | American International Group Inc | 31.425 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Flex Ltd | 14.001 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Mastercard Inc | 4.416 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 16.283 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.375 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Welltower Inc | 9.037 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Devon Energy Corp | 46.310 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Blackrock Inc | 1.871 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 19.068 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.728 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Tesla Inc | 3.962 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.226 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 3.750 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 4.197 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Sandisk Corp | 671 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 8.020 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | CLEAN HARBORS INC | 4.584 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Edwards Lifesciences Corp | 14.592 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.594 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 2.785 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Snowflake Inc | 4.577 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | IDEX Corp | 4.941 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | ICON PLC | 6.289 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 2.142 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 40.948 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 11.099 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | SHELL PLC | 13.689 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Danaher Corp | 5.539 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 1.834 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Linde PLC | 1.978 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | WESCO International Inc | 2.957 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 4.163 | 994.998,6 $ | 0,49 % |
| 48 | Boston Scientific Corp | 23.202 | 990.261,4 $ | 0,49 % |
| 49 | Shopify Inc | 7.278 | 831.002 $ | 0,41 % |
| 50 | AbbVie Inc | 3.289 | 827.644 $ | 0,41 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 1.472 | 825.217,9 $ | 0,41 % |
| 52 | Vertiv Holdings Co | 2.396 | 802.228,7 $ | 0,40 % |
| 53 | Coherent Corp | 1.984 | 782.628,5 $ | 0,39 % |
| 54 | Corteva Inc | 9.000 | 762.210 $ | 0,38 % |
| 55 | Pool Corp | 3.464 | 744.413,6 $ | 0,37 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 3.112 | 741.247,3 $ | 0,37 % |
| 57 | Intel Corp | 5.237 | 731.242,3 $ | 0,36 % |
| 58 | TTM Technologies Inc | 3.902 | 729.752 $ | 0,36 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 4.280 | 713.433,2 $ | 0,35 % |
| 60 | Spotify Technology SA | 1.465 | 672.625,5 $ | 0,33 % |
| 61 | STARBUCKS CORP | 6.400 | 654.016 $ | 0,32 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 2.739 | 650.046,9 $ | 0,32 % |
| 63 | Carnival Corp Ltd | 19.650 | 561.400,5 $ | 0,28 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 4.449 | 519.064,8 $ | 0,26 % |
| 65 | Teck Resources Ltd | 7.678 | 456.533,9 $ | 0,23 % |
| 66 | Samsara Inc | 13.373 | 433.686,4 $ | 0,22 % |
| 67 | PPG Industries Inc | 3.355 | 406.928 $ | 0,20 % |
| 68 | Netflix Inc | 5.066 | 361.712,4 $ | 0,18 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 1.778 | 298.223,9 $ | 0,15 % |
| 70 | Cerebras Systems Inc | 600 | 132.600 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 35 Anleihen von 13 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 678.902,9 $ | 0,34 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 5 | 646.649,4 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 413.762,1 $ | 0,21 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 362.509,3 $ | 0,18 % |
| 6 | Oracle Corp | 8 | 321.014,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 288.434,3 $ | 0,14 % |
| 8 | Intel Corp | 1 | 276.460,5 $ | 0,14 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 267.734,3 $ | 0,13 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 253.593,2 $ | 0,13 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 140.337,1 $ | 0,07 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1 | 99.968,3 $ | 0,05 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 1 | 44.037,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 4,7 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Taiwan 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 129,1 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Balanced Allocation VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068790