Portfolio von Guardian Balanced Allocation VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 67 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 185,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,1 %
- CA 1,6 %
- TW 1,3 %
- GB 1,3 %
- SG 1,0 %
- IE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 112,5 Mio. $ | 94,14 % |
| CA | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,58 % |
| TW | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| GB | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| SG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| IE | 1 | 832.052,5 $ | 0,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 64.599 | 11,3 Mio. $ | 6,07 % |
| Alphabet Inc | 26.468 | 7,6 Mio. $ | 4,10 % |
| Microsoft Corp | 18.846 | 7 Mio. $ | 3,76 % |
| Broadcom Inc | 13.812 | 4,3 Mio. $ | 2,30 % |
| Amazon.com Inc | 19.365 | 4 Mio. $ | 2,17 % |
| Apple Inc | 15.702 | 4 Mio. $ | 2,15 % |
| Sempra | 39.911 | 3,9 Mio. $ | 2,09 % |
| Exxon Mobil Corp | 22.626 | 3,8 Mio. $ | 2,07 % |
| Mastercard Inc | 6.533 | 3,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Wells Fargo & Co | 34.856 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Carnival Corp | 105.552 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Meta Platforms Inc | 4.654 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Philip Morris International Inc. | 13.942 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Eli Lilly & Co | 2.418 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| KLA Corp | 1.479 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| American International Group Inc | 28.790 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Merck & Co Inc | 17.078 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| DoorDash Inc | 13.445 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 21.716 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| Tesla Inc | 5.328 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| Welltower Inc | 9.992 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| KKR & Co Inc | 20.014 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Micron Technology Inc | 5.449 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 22.213 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.739 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Marriott International Inc/MD | 4.642 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Shell PLC | 16.138 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Northrop Grumman Corp | 2.104 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Blackrock Inc | 1.490 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| T-Mobile US Inc | 6.694 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Clean Harbors Inc | 4.895 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10.959 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| CME Group Inc | 4.017 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Flex Ltd | 18.008 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Boston Scientific Corp | 17.634 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.420 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| James Hardie Industries PLC | 55.618 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Linde PLC | 2.119 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Walt Disney Co/The | 10.196 | 982.690,5 $ | 0,53 % |
| IDEX Corp | 5.180 | 981.869 $ | 0,53 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.614 | 977.912,3 $ | 0,53 % |
| Shopify Inc | 8.039 | 953.586,2 $ | 0,51 % |
| Danaher Corp | 5.025 | 952.740 $ | 0,51 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.044 | 943.303,4 $ | 0,51 % |
| Celestica Inc | 3.333 | 938.839,4 $ | 0,51 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.033 | 873.907,7 $ | 0,47 % |
| WESCO International Inc | 3.190 | 872.847,8 $ | 0,47 % |
| ICON PLC | 7.519 | 832.052,5 $ | 0,45 % |
| Pool Corp | 4.030 | 815.389,9 $ | 0,44 % |
| Samsara Inc | 24.474 | 775.581,1 $ | 0,42 % |
| Snowflake Inc | 4.824 | 727.555,7 $ | 0,39 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.920 | 719.697,6 $ | 0,39 % |
| Axon Enterprise Inc | 1.609 | 683.326,2 $ | 0,37 % |
| Autodesk Inc | 2.853 | 683.008,2 $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 3.619 | 677.693,9 $ | 0,36 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.037 | 674.402,6 $ | 0,36 % |
| Eaton Corp PLC | 1.845 | 659.901,2 $ | 0,36 % |
| Waste Connections Inc | 3.772 | 612.723,7 $ | 0,33 % |
| AbbVie Inc | 2.418 | 525.890,8 $ | 0,28 % |
| Netflix Inc | 5.192 | 499.210,8 $ | 0,27 % |
| Trimble Inc | 7.464 | 486.876,7 $ | 0,26 % |
| Spotify Technology SA | 853 | 413.628,2 $ | 0,22 % |
| PPG Industries Inc | 3.632 | 388.188,2 $ | 0,21 % |
| Celanese Corp | 5.295 | 348.252,2 $ | 0,19 % |
| Coherent Corp | 1.128 | 268.700,9 $ | 0,14 % |
| Packaging Corp of America | 1.008 | 213.917,8 $ | 0,12 % |
| Figma Inc | 2.334 | 49.340,8 $ | 0,03 % |