Composition de Franklin Templeton SMACS Series EM
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- Actif net
- 2,5 M $ dont 2,6 M $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 51 dans 17 pays
- 10 premières
- 76,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 325 | 506 k $ | 19,87 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 564 | 412,2 k $ | 16,18 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 910 | 400,7 k $ | 15,73 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 1 270 | 172,7 k $ | 6,78 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10 560 | 96,7 k $ | 3,80 % |
| 6 | Hyundai Motor Co | 175 | 83,7 k $ | 3,29 % |
| 7 | LG Corp | 825 | 80,3 k $ | 3,15 % |
| 8 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4 328 | 70,6 k $ | 2,77 % |
| 9 | Lite-On Technology Corp | 9 423 | 69,6 k $ | 2,73 % |
| 10 | Discovery Ltd | 2 759 | 47,4 k $ | 1,86 % |
| 11 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 179 | 46,2 k $ | 1,82 % |
| 12 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 13 179 | 41,4 k $ | 1,62 % |
| 13 | NAVER Corp | 236 | 36,6 k $ | 1,44 % |
| 14 | Richter Gedeon Nyrt | 853 | 36,1 k $ | 1,42 % |
| 15 | NARI Technology Co Ltd | 9 709 | 35,7 k $ | 1,40 % |
| 16 | KakaoBank Corp | 2 066 | 30,7 k $ | 1,21 % |
| 17 | Weichai Power Co Ltd | 5 428 | 28,8 k $ | 1,13 % |
| 18 | Doosan Bobcat Inc | 670 | 28,7 k $ | 1,13 % |
| 19 | Netcare Ltd | 22 301 | 24,3 k $ | 0,95 % |
| 20 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 27 203 | 24,2 k $ | 0,95 % |
| 21 | TOTVS SA | 3 537 | 23,2 k $ | 0,91 % |
| 22 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 201 | 21,9 k $ | 0,86 % |
| 23 | Eternal Ltd | 7 769 | 20,5 k $ | 0,80 % |
| 24 | PINE LABS LTD | 11 846 | 18 k $ | 0,71 % |
| 25 | Minor International PCL | 22 549 | 15,6 k $ | 0,61 % |
| 26 | Kuaishou Technology | 2 545 | 14,8 k $ | 0,58 % |
| 27 | Haier Smart Home Co. Ltd. | 6 483 | 14,1 k $ | 0,55 % |
| 28 | BDO Unibank Inc | 7 475 | 13,8 k $ | 0,54 % |
| 29 | Hypera SA | 3 129 | 13,6 k $ | 0,53 % |
| 30 | Kasikornbank PCL | 2 098 | 13 k $ | 0,51 % |
| 31 | Uni-President China Holdings Ltd | 12 460 | 12,5 k $ | 0,49 % |
| 32 | Ather Energy Ltd | 1 083 | 11 k $ | 0,43 % |
| 33 | Hanmi Pharm Co Ltd | 33 | 10,7 k $ | 0,42 % |
| 34 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 12 190 | 10,7 k $ | 0,42 % |
| 35 | Emaar Development PJSC | 2 652 | 10,5 k $ | 0,41 % |
| 36 | Brigade Enterprises Ltd | 1 220 | 8,4 k $ | 0,33 % |
| 37 | Astra International Tbk PT | 29 611 | 8,3 k $ | 0,33 % |
| 38 | ACC Ltd | 541 | 8 k $ | 0,31 % |
| 39 | Misto Holdings Corp | 301 | 7,4 k $ | 0,29 % |
| 40 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 16 020 | 7 k $ | 0,27 % |
| 41 | Federal Bank Ltd | 2 141 | 6,5 k $ | 0,26 % |
| 42 | BIM Birlesik Magazalar AS | 740 | 5,9 k $ | 0,23 % |
| 43 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 8 825 | 5,6 k $ | 0,22 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 659 | 5,2 k $ | 0,20 % |
| 45 | Thai Beverage PCL | 14 544 | 5,1 k $ | 0,20 % |
| 46 | China Merchants Bank Co Ltd | 900 | 5,1 k $ | 0,20 % |
| 47 | Star Petroleum Refining PCL | 19 098 | 4,3 k $ | 0,17 % |
| 48 | Samsung SDI Co Ltd | 8 | 3,7 k $ | 0,14 % |
| 49 | Greentown Service Group Co Ltd | 6 432 | 3,6 k $ | 0,14 % |
| 50 | Spinneys 1961 Holding PLC | 9 771 | 3,1 k $ | 0,12 % |
| 51 | Wizz Air Holdings Plc | 74 | 1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 47,8 %
- TWD 31,8 %
- INR 4,3 %
- HKD 3,5 %
- CNY 3,2 %
- ZAR 2,8 %
- BRL 1,4 %
- HUF 1,4 %
- THB 1,3 %
- AED 0,8 %
- EUR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 47,8 %
- Taïwan 31,8 %
- Chine 4,8 %
- Inde 4,3 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Brésil 1,4 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Hongrie 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Émirats arabes unis 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Philippines 0,5 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 11 | 1,2 M $ | 47,77 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 821,8 k $ | 31,79 % |
| 3 | Chine | 5 | 125 k $ | 4,84 % |
| 4 | Inde | 9 | 110,1 k $ | 4,26 % |
| 5 | Afrique du Sud | 2 | 71,7 k $ | 2,77 % |
| 6 | Brésil | 2 | 36,8 k $ | 1,42 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 36,7 k $ | 1,42 % |
| 8 | Hongrie | 1 | 36,1 k $ | 1,40 % |
| 9 | Thaïlande | 3 | 32,9 k $ | 1,27 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 3 | 20,5 k $ | 0,79 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 18,5 k $ | 0,71 % |
| 12 | Philippines | 1 | 13,8 k $ | 0,54 % |
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