Composition de Federated Hermes U.S. SMID Fund
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- Actif net
- 5,5 M $ dont 5,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 60 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | 330 | 185 k $ | 3,39 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 1 032 | 175 k $ | 3,21 % |
| 3 | West Pharmaceutical Services Inc | 476 | 170,9 k $ | 3,13 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 2 455 | 164,8 k $ | 3,02 % |
| 5 | WOODWARD INC | 362 | 154 k $ | 2,82 % |
| 6 | ESCO Technologies Inc | 425 | 148,8 k $ | 2,72 % |
| 7 | Crane Co | 648 | 144,5 k $ | 2,65 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 883 | 141,9 k $ | 2,60 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 295 | 134,3 k $ | 2,46 % |
| 10 | Oceaneering International Inc | 3 234 | 131 k $ | 2,40 % |
| 11 | Teradyne Inc | 256 | 123,9 k $ | 2,27 % |
| 12 | Brunswick Corp/DE | 1 469 | 123,7 k $ | 2,27 % |
| 13 | MasTec Inc | 294 | 122,3 k $ | 2,24 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 306 | 116,4 k $ | 2,13 % |
| 15 | Kirby Corp | 837 | 113,8 k $ | 2,08 % |
| 16 | Revvity Inc | 1 002 | 111,5 k $ | 2,04 % |
| 17 | Eagle Materials Inc | 490 | 110,3 k $ | 2,02 % |
| 18 | Novanta Inc | 656 | 106,4 k $ | 1,95 % |
| 19 | Simpson Manufacturing Co Inc | 481 | 100,7 k $ | 1,84 % |
| 20 | Martin Marietta Materials Inc | 167 | 96,3 k $ | 1,76 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 69 | 95,4 k $ | 1,75 % |
| 22 | Service Corp International/US | 1 206 | 91,6 k $ | 1,68 % |
| 23 | Veeco Instruments Inc | 1 173 | 88,9 k $ | 1,63 % |
| 24 | Entegris Inc | 489 | 88 k $ | 1,61 % |
| 25 | WINGSTOP INC | 503 | 87,2 k $ | 1,60 % |
| 26 | STERIS PLC | 405 | 85,3 k $ | 1,56 % |
| 27 | Equifax Inc | 529 | 84 k $ | 1,54 % |
| 28 | CLEAN HARBORS INC | 280 | 83,7 k $ | 1,53 % |
| 29 | WEX Inc | 587 | 82,8 k $ | 1,52 % |
| 30 | ICU Medical Inc | 563 | 82,5 k $ | 1,51 % |
| 31 | IDEX Corp | 363 | 82,4 k $ | 1,51 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 1 297 | 81,6 k $ | 1,49 % |
| 33 | Centuri Holdings Inc | 2 666 | 80,6 k $ | 1,48 % |
| 34 | Trex Co Inc | 1 587 | 79,4 k $ | 1,45 % |
| 35 | Bio-Techne Corp | 1 116 | 78,8 k $ | 1,44 % |
| 36 | APTARGROUP INC | 624 | 78,1 k $ | 1,43 % |
| 37 | Sandisk Corp | 34 | 77,3 k $ | 1,42 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 39 | 77,3 k $ | 1,42 % |
| 39 | NVR Inc | 11 | 74,9 k $ | 1,37 % |
| 40 | AAON Inc | 520 | 66 k $ | 1,21 % |
| 41 | LAZARD INC | 1 556 | 65,3 k $ | 1,20 % |
| 42 | Guidewire Software Inc | 530 | 65,2 k $ | 1,19 % |
| 43 | MODERNA INC | 924 | 64,7 k $ | 1,18 % |
| 44 | POWELL INDUSTRIES INC | 223 | 63,9 k $ | 1,17 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 300 | 63,8 k $ | 1,17 % |
| 46 | Palomar Holdings Inc | 502 | 63,4 k $ | 1,16 % |
| 47 | SharkNinja Inc | 392 | 59,7 k $ | 1,09 % |
| 48 | Bloom Energy Corp | 195 | 59 k $ | 1,08 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 92 | 56,7 k $ | 1,04 % |
| 50 | NewMarket Corp | 70 | 55,4 k $ | 1,01 % |
| 51 | GUARDANT HEALTH INC | 366 | 54,9 k $ | 1,01 % |
| 52 | Lincoln Electric Holdings Inc | 198 | 52,6 k $ | 0,96 % |
| 53 | Mirion Technologies Inc | 2 905 | 52,1 k $ | 0,95 % |
| 54 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 479 | 49,3 k $ | 0,90 % |
| 55 | Royal Gold Inc | 244 | 48,7 k $ | 0,89 % |
| 56 | Coherent Corp | 122 | 48,1 k $ | 0,88 % |
| 57 | Bentley Systems Inc | 1 562 | 46,7 k $ | 0,86 % |
| 58 | Viavi Solutions Inc | 934 | 44,6 k $ | 0,82 % |
| 59 | Neurocrine Biosciences Inc | 252 | 42,5 k $ | 0,78 % |
| 60 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 41 | 35,2 k $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,6 %
- Technologie 7,2 %
- Matériaux 5,2 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 69,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Irlande 3,2 %
- Canada 2,0 %
- Îles Caïmans 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 5,1 M $ | 93,70 % |
| 2 | Irlande | 1 | 175 k $ | 3,23 % |
| 3 | Canada | 1 | 106,4 k $ | 1,97 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 59,7 k $ | 1,10 % |
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