Zusammensetzung von Federated Hermes U.S. SMID Fund
Federated Hermes Adviser Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,5 Mio. $ davon 5,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 60 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | 330 | 185.001,3 $ | 3,39 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 1.032 | 175.037,5 $ | 3,21 % |
| 3 | West Pharmaceutical Services Inc | 476 | 170.884 $ | 3,13 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 2.455 | 164.779,6 $ | 3,02 % |
| 5 | WOODWARD INC | 362 | 154.009,3 $ | 2,82 % |
| 6 | ESCO Technologies Inc | 425 | 148.767 $ | 2,72 % |
| 7 | Crane Co | 648 | 144.549,4 $ | 2,65 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 883 | 141.915,8 $ | 2,60 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 295 | 134.322,4 $ | 2,46 % |
| 10 | Oceaneering International Inc | 3.234 | 131.041,7 $ | 2,40 % |
| 11 | Teradyne Inc | 256 | 123.863 $ | 2,27 % |
| 12 | Brunswick Corp/DE | 1.469 | 123.748,6 $ | 2,27 % |
| 13 | MasTec Inc | 294 | 122.321,6 $ | 2,24 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 306 | 116.393,2 $ | 2,13 % |
| 15 | Kirby Corp | 837 | 113.806,9 $ | 2,08 % |
| 16 | Revvity Inc | 1.002 | 111.482,5 $ | 2,04 % |
| 17 | Eagle Materials Inc | 490 | 110.250 $ | 2,02 % |
| 18 | Novanta Inc | 656 | 106.429,4 $ | 1,95 % |
| 19 | Simpson Manufacturing Co Inc | 481 | 100.697,4 $ | 1,84 % |
| 20 | Martin Marietta Materials Inc | 167 | 96.308,9 $ | 1,76 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 69 | 95.382,8 $ | 1,75 % |
| 22 | Service Corp International/US | 1.206 | 91.607,8 $ | 1,68 % |
| 23 | Veeco Instruments Inc | 1.173 | 88.913,4 $ | 1,63 % |
| 24 | Entegris Inc | 489 | 87.951,5 $ | 1,61 % |
| 25 | WINGSTOP INC | 503 | 87.225,2 $ | 1,60 % |
| 26 | STERIS PLC | 405 | 85.280,9 $ | 1,56 % |
| 27 | Equifax Inc | 529 | 83.962,9 $ | 1,54 % |
| 28 | CLEAN HARBORS INC | 280 | 83.650 $ | 1,53 % |
| 29 | WEX Inc | 587 | 82.819,8 $ | 1,52 % |
| 30 | ICU Medical Inc | 563 | 82.535,8 $ | 1,51 % |
| 31 | IDEX Corp | 363 | 82.382,9 $ | 1,51 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 1.297 | 81.568,3 $ | 1,49 % |
| 33 | Centuri Holdings Inc | 2.666 | 80.619,8 $ | 1,48 % |
| 34 | Trex Co Inc | 1.587 | 79.413,5 $ | 1,45 % |
| 35 | Bio-Techne Corp | 1.116 | 78.845,4 $ | 1,44 % |
| 36 | APTARGROUP INC | 624 | 78.124,8 $ | 1,43 % |
| 37 | Sandisk Corp | 34 | 77.306,8 $ | 1,42 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 39 | 77.296,1 $ | 1,42 % |
| 39 | NVR Inc | 11 | 74.947,4 $ | 1,37 % |
| 40 | AAON Inc | 520 | 65.967,2 $ | 1,21 % |
| 41 | LAZARD INC | 1.556 | 65.258,6 $ | 1,20 % |
| 42 | Guidewire Software Inc | 530 | 65.216,5 $ | 1,19 % |
| 43 | MODERNA INC | 924 | 64.707,7 $ | 1,18 % |
| 44 | POWELL INDUSTRIES INC | 223 | 63.858,3 $ | 1,17 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 300 | 63.795 $ | 1,17 % |
| 46 | Palomar Holdings Inc | 502 | 63.447,8 $ | 1,16 % |
| 47 | SharkNinja Inc | 392 | 59.689,8 $ | 1,09 % |
| 48 | Bloom Energy Corp | 195 | 59.026,5 $ | 1,08 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 92 | 56.749,3 $ | 1,04 % |
| 50 | NewMarket Corp | 70 | 55.386,8 $ | 1,01 % |
| 51 | GUARDANT HEALTH INC | 366 | 54.911 $ | 1,01 % |
| 52 | Lincoln Electric Holdings Inc | 198 | 52.571 $ | 0,96 % |
| 53 | Mirion Technologies Inc | 2.905 | 52.086,7 $ | 0,95 % |
| 54 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 479 | 49.279,5 $ | 0,90 % |
| 55 | Royal Gold Inc | 244 | 48.704,8 $ | 0,89 % |
| 56 | Coherent Corp | 122 | 48.125,3 $ | 0,88 % |
| 57 | Bentley Systems Inc | 1.562 | 46.688,2 $ | 0,86 % |
| 58 | Viavi Solutions Inc | 934 | 44.598,5 $ | 0,82 % |
| 59 | Neurocrine Biosciences Inc | 252 | 42.470,8 $ | 0,78 % |
| 60 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 41 | 35.180,5 $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,6 %
- Technologie 7,2 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 69,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Irland 3,2 %
- Kanada 2,0 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 5,1 Mio. $ | 93,70 % |
| 2 | Irland | 1 | 175.037,5 $ | 3,23 % |
| 3 | Kanada | 1 | 106.429,4 $ | 1,97 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 59.689,8 $ | 1,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes U.S. SMID Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068640