Composition d'AVIP Intech U.S. Low Volatility Portfolio
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- Actif net
- 524 M $ dont 518,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 185 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EXPAND ENERGY CORP | 19 427 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 6 312 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 103 | 3M Co | 10 455 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 104 | Applied Materials Inc | 2 328 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 105 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 428 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 106 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 419 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 107 | Kinder Morgan Inc | 47 000 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 108 | Estee Lauder Cos Inc/The | 18 820 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 109 | Expedia Group Inc | 5 793 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 110 | TJX Cos Inc/The | 9 738 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 111 | Progressive Corp/The | 6 560 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 112 | CENTERPOINT ENERGY INC | 31 742 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 113 | Tyson Foods Inc | 24 300 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 4 621 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 115 | Edison International | 18 389 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 116 | General Dynamics Corp | 3 839 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 48 833 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 118 | Akamai Technologies Inc | 10 866 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 119 | Iron Mountain Inc | 10 052 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 120 | Rollins Inc | 29 806 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 121 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 897 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 122 | Republic Services Inc | 5 775 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 123 | Procter & Gamble Co/The | 8 102 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 124 | Merck & Co Inc | 9 093 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 125 | DoorDash Inc | 6 280 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 126 | Loews Corp | 10 156 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 127 | Corteva Inc | 13 457 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 128 | Vertiv Holdings Co | 3 213 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 129 | Mastercard Inc | 2 076 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 14 043 | 1 M $ | 0,20 % |
| 131 | Yum! Brands Inc | 6 408 | 1 M $ | 0,20 % |
| 132 | Teledyne Technologies Inc | 1 526 | 1 M $ | 0,19 % |
| 133 | Ralph Lauren Corp | 2 496 | 1 M $ | 0,19 % |
| 134 | Jack Henry & Associates Inc | 7 164 | 986,8 k $ | 0,19 % |
| 135 | O'Reilly Automotive Inc | 10 690 | 984,4 k $ | 0,19 % |
| 136 | TKO Group Holdings Inc | 4 876 | 981,6 k $ | 0,19 % |
| 137 | Booking Holdings Inc | 5 393 | 961,2 k $ | 0,18 % |
| 138 | GoDaddy Inc | 10 733 | 911 k $ | 0,17 % |
| 139 | Realty Income Corp | 14 153 | 876,9 k $ | 0,17 % |
| 140 | Phillips 66 | 5 143 | 869,4 k $ | 0,17 % |
| 141 | Valero Energy Corp | 3 276 | 853,2 k $ | 0,16 % |
| 142 | United Parcel Service Inc | 7 911 | 850,4 k $ | 0,16 % |
| 143 | NetApp Inc | 5 414 | 837,9 k $ | 0,16 % |
| 144 | W R Berkley Corp | 11 803 | 832,5 k $ | 0,16 % |
| 145 | AES Corp/The | 56 594 | 829,7 k $ | 0,16 % |
| 146 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 034 | 799,6 k $ | 0,15 % |
| 147 | F5 Inc | 1 884 | 783,7 k $ | 0,15 % |
| 148 | Datadog Inc | 3 008 | 783,2 k $ | 0,15 % |
| 149 | American Water Works Co Inc | 5 889 | 774,9 k $ | 0,15 % |
| 150 | Host Hotels & Resorts Inc | 31 208 | 739,9 k $ | 0,14 % |
| 151 | Expeditors International of Washington Inc | 4 530 | 738,3 k $ | 0,14 % |
| 152 | Hasbro Inc | 8 916 | 736,4 k $ | 0,14 % |
| 153 | Aflac Inc | 6 114 | 716,9 k $ | 0,14 % |
| 154 | Universal Health Services Inc | 4 754 | 706,9 k $ | 0,13 % |
| 155 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 019 | 689,1 k $ | 0,13 % |
| 156 | Deckers Outdoor Corp | 6 681 | 663,4 k $ | 0,13 % |
| 157 | Citigroup Inc | 4 696 | 657,3 k $ | 0,13 % |
| 158 | Occidental Petroleum Corp | 13 231 | 642,6 k $ | 0,12 % |
| 159 | Keurig Dr Pepper Inc | 19 499 | 638,2 k $ | 0,12 % |
| 160 | First Solar Inc | 2 698 | 636,6 k $ | 0,12 % |
| 161 | Centene Corp | 9 587 | 615,4 k $ | 0,12 % |
| 162 | ConocoPhillips | 5 882 | 611,5 k $ | 0,12 % |
| 163 | RTX Corp | 3 174 | 602,2 k $ | 0,11 % |
| 164 | Ciena Corp | 1 179 | 578,4 k $ | 0,11 % |
| 165 | Fox Corp | 11 818 | 553,6 k $ | 0,11 % |
| 166 | Charles Schwab Corp/The | 5 993 | 553 k $ | 0,11 % |
| 167 | Target Corp | 4 136 | 540,2 k $ | 0,10 % |
| 168 | APA Corp | 16 541 | 538,7 k $ | 0,10 % |
| 169 | Marathon Petroleum Corp | 2 024 | 517,5 k $ | 0,10 % |
| 170 | Intuitive Surgical Inc | 1 271 | 505,5 k $ | 0,10 % |
| 171 | Waste Management Inc | 2 267 | 505,3 k $ | 0,10 % |
| 172 | Dell Technologies Inc | 1 145 | 494 k $ | 0,09 % |
| 173 | Las Vegas Sands Corp | 9 803 | 452,8 k $ | 0,09 % |
| 174 | Fox Corp | 7 689 | 401,1 k $ | 0,08 % |
| 175 | Dollar General Corp | 3 430 | 394,8 k $ | 0,08 % |
| 176 | Mondelez International Inc | 6 061 | 350,6 k $ | 0,07 % |
| 177 | Accenture PLC | 2 478 | 308,4 k $ | 0,06 % |
| 178 | ON Semiconductor Corp | 3 120 | 295 k $ | 0,06 % |
| 179 | WEC Energy Group Inc | 2 516 | 293,8 k $ | 0,06 % |
| 180 | Aon PLC | 594 | 197 k $ | 0,04 % |
| 181 | Ameren Corp | 1 364 | 154,2 k $ | 0,03 % |
| 182 | CVS Health Corp | 1 009 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 183 | Evergy Inc | 1 115 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 184 | VISTRA CORP | 231 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 185 | HOLOGIC INC | 20 491 | 204,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Santé 11,4 %
- Communication 11,2 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Services publics 6,7 %
- Finance 6,1 %
- Industrie 6,1 %
- Immobilier 2,9 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 183 | 515,7 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,4 M $ | 0,47 % |
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