Zusammensetzung von AVIP Intech U.S. Low Volatility Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 517,6 Mio. $ davon 514,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 176 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Elevance Health Inc | 5.939 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Bunge Global SA | 13.205 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Intuit Inc | 3.826 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Rollins Inc | 29.806 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Hologic Inc | 20.491 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | TKO Group Holdings Inc | 7.564 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | 3M Co | 10.455 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Las Vegas Sands Corp | 27.613 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Akamai Technologies Inc | 12.914 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | SBA Communications Corp | 8.588 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | W R Berkley Corp | 22.126 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 6.312 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Fox Corp | 27.123 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Genuine Parts Co | 13.244 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | CenterPoint Energy Inc | 31.742 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Boston Scientific Corp | 21.107 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Intuitive Surgical Inc | 2.726 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Expand Energy Corp | 11.309 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Insulet Corp | 5.678 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Salesforce Inc | 6.364 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Waste Management Inc | 5.118 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Coterra Energy Inc | 33.164 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Jack Henry & Associates Inc | 7.164 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | GoDaddy Inc | 13.390 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Walt Disney Co/The | 10.705 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Autodesk Inc | 4.214 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Yum! Brands Inc | 6.408 | 996.315,8 $ | 0,19 % |
| 128 | Amphenol Corp | 7.637 | 964.935 $ | 0,19 % |
| 129 | Domino's Pizza Inc | 2.660 | 954.381,4 $ | 0,18 % |
| 130 | CVS Health Corp | 12.784 | 918.146,9 $ | 0,18 % |
| 131 | Tyson Foods Inc | 13.770 | 882.243,9 $ | 0,17 % |
| 132 | Gen Digital Inc | 46.475 | 875.124,3 $ | 0,17 % |
| 133 | Realty Income Corp | 14.153 | 865.880,5 $ | 0,17 % |
| 134 | Ameren Corp | 7.836 | 861.333,1 $ | 0,17 % |
| 135 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.192 | 858.737,9 $ | 0,17 % |
| 136 | Ralph Lauren Corp | 2.496 | 858.599 $ | 0,17 % |
| 137 | Universal Health Services Inc | 4.754 | 850.823,4 $ | 0,16 % |
| 138 | Zoetis Inc | 7.173 | 847.920,3 $ | 0,16 % |
| 139 | Hasbro Inc | 8.916 | 834.537,6 $ | 0,16 % |
| 140 | WEC Energy Group Inc | 7.156 | 828.450,1 $ | 0,16 % |
| 141 | Merck & Co Inc | 6.841 | 822.903,9 $ | 0,16 % |
| 142 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.034 | 815.977,8 $ | 0,16 % |
| 143 | STERIS PLC | 3.642 | 805.355,5 $ | 0,16 % |
| 144 | American Water Works Co Inc | 5.889 | 801.434 $ | 0,15 % |
| 145 | Corning Inc | 5.764 | 783.731,1 $ | 0,15 % |
| 146 | United Parcel Service Inc | 7.911 | 778.284,2 $ | 0,15 % |
| 147 | Palo Alto Networks Inc | 4.580 | 734.265,6 $ | 0,14 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 2.849 | 695.668,8 $ | 0,13 % |
| 149 | Dollar Tree Inc | 6.281 | 687.832,3 $ | 0,13 % |
| 150 | Masco Corp | 11.366 | 686.165,4 $ | 0,13 % |
| 151 | NetApp Inc | 6.635 | 679.357,7 $ | 0,13 % |
| 152 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 855 | 660.607,2 $ | 0,13 % |
| 153 | Kinder Morgan, Inc. | 18.912 | 634.119,4 $ | 0,12 % |
| 154 | EMCOR Group Inc | 841 | 620.918,7 $ | 0,12 % |
| 155 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.701 | 614.625,1 $ | 0,12 % |
| 156 | Medtronic PLC | 7.084 | 613.828,6 $ | 0,12 % |
| 157 | Host Hotels & Resorts Inc | 31.208 | 597.945,3 $ | 0,12 % |
| 158 | TE Connectivity PLC | 2.671 | 558.292,4 $ | 0,11 % |
| 159 | NiSource Inc | 11.802 | 550.681,3 $ | 0,11 % |
| 160 | Aptiv PLC | 7.894 | 548.159,4 $ | 0,11 % |
| 161 | ResMed Inc | 2.327 | 522.365 $ | 0,10 % |
| 162 | Leidos Holdings Inc | 3.331 | 518.037,1 $ | 0,10 % |
| 163 | Keurig Dr Pepper Inc | 19.499 | 513.408,7 $ | 0,10 % |
| 164 | Fox Corp | 7.689 | 449.037,6 $ | 0,09 % |
| 165 | Tyler Technologies Inc | 1.121 | 383.808 $ | 0,07 % |
| 166 | Mondelez International Inc | 6.061 | 349.356 $ | 0,07 % |
| 167 | Roper Technologies Inc | 981 | 347.136,7 $ | 0,07 % |
| 168 | Corteva Inc | 4.086 | 342.039,1 $ | 0,07 % |
| 169 | Lam Research Corp | 1.537 | 328.395,4 $ | 0,06 % |
| 170 | Invitation Homes Inc | 7.369 | 183.119,7 $ | 0,04 % |
| 171 | Teledyne Technologies Inc | 274 | 165.772,7 $ | 0,03 % |
| 172 | Evergy Inc | 1.115 | 91.340,8 $ | 0,02 % |
| 173 | General Mills, Inc. | 1.409 | 52.443 $ | 0,01 % |
| 174 | ServiceNow Inc | 469 | 49.034 $ | 0,01 % |
| 175 | Applied Materials Inc | 115 | 39.305,9 $ | 0,01 % |
| 176 | Regency Centers Corp | 502 | 37.981,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Gesundheit 12,0 %
- Kommunikation 11,2 %
- Basiskonsum 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Versorger 7,6 %
- Finanzen 6,7 %
- Industrie 5,8 %
- Immobilien 3,7 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 175 | 511,6 Mio. $ | 99,42 % |
| 2 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Intech U.S. Low Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068476