Zusammensetzung von AVIP Intech U.S. Low Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 524 Mio. $ davon 518,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 185 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EXPAND ENERGY CORP | 19.427 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 6.312 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | 3M Co | 10.455 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Applied Materials Inc | 2.328 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.428 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.419 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Kinder Morgan Inc | 47.000 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Estee Lauder Cos Inc/The | 18.820 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Expedia Group Inc | 5.793 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | TJX Cos Inc/The | 9.738 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Progressive Corp/The | 6.560 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | CENTERPOINT ENERGY INC | 31.742 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Tyson Foods Inc | 24.300 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 4.621 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Edison International | 18.389 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | General Dynamics Corp | 3.839 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 48.833 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Akamai Technologies Inc | 10.866 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Iron Mountain Inc | 10.052 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Rollins Inc | 29.806 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 897 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Republic Services Inc | 5.775 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Procter & Gamble Co/The | 8.102 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Merck & Co Inc | 9.093 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | DoorDash Inc | 6.280 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Loews Corp | 10.156 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Corteva Inc | 13.457 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Vertiv Holdings Co | 3.213 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Mastercard Inc | 2.076 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 14.043 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Yum! Brands Inc | 6.408 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Teledyne Technologies Inc | 1.526 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Ralph Lauren Corp | 2.496 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Jack Henry & Associates Inc | 7.164 | 986.769,4 $ | 0,19 % |
| 135 | O'Reilly Automotive Inc | 10.690 | 984.442,1 $ | 0,19 % |
| 136 | TKO Group Holdings Inc | 4.876 | 981.587,6 $ | 0,19 % |
| 137 | Booking Holdings Inc | 5.393 | 961.248,3 $ | 0,18 % |
| 138 | GoDaddy Inc | 10.733 | 911.017 $ | 0,17 % |
| 139 | Realty Income Corp | 14.153 | 876.919,9 $ | 0,17 % |
| 140 | Phillips 66 | 5.143 | 869.424,2 $ | 0,17 % |
| 141 | Valero Energy Corp | 3.276 | 853.201,4 $ | 0,16 % |
| 142 | United Parcel Service Inc | 7.911 | 850.432,5 $ | 0,16 % |
| 143 | NetApp Inc | 5.414 | 837.870,6 $ | 0,16 % |
| 144 | W R Berkley Corp | 11.803 | 832.465,6 $ | 0,16 % |
| 145 | AES Corp/The | 56.594 | 829.668 $ | 0,16 % |
| 146 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.034 | 799.625,7 $ | 0,15 % |
| 147 | F5 Inc | 1.884 | 783.668,6 $ | 0,15 % |
| 148 | Datadog Inc | 3.008 | 783.162,9 $ | 0,15 % |
| 149 | American Water Works Co Inc | 5.889 | 774.874,6 $ | 0,15 % |
| 150 | Host Hotels & Resorts Inc | 31.208 | 739.941,7 $ | 0,14 % |
| 151 | Expeditors International of Washington Inc | 4.530 | 738.299,4 $ | 0,14 % |
| 152 | Hasbro Inc | 8.916 | 736.372,4 $ | 0,14 % |
| 153 | Aflac Inc | 6.114 | 716.866,5 $ | 0,14 % |
| 154 | Universal Health Services Inc | 4.754 | 706.872,3 $ | 0,13 % |
| 155 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.019 | 689.051,6 $ | 0,13 % |
| 156 | Deckers Outdoor Corp | 6.681 | 663.356,5 $ | 0,13 % |
| 157 | Citigroup Inc | 4.696 | 657.252,2 $ | 0,13 % |
| 158 | Occidental Petroleum Corp | 13.231 | 642.629,7 $ | 0,12 % |
| 159 | Keurig Dr Pepper Inc | 19.499 | 638.202,3 $ | 0,12 % |
| 160 | First Solar Inc | 2.698 | 636.620,1 $ | 0,12 % |
| 161 | Centene Corp | 9.587 | 615.389,5 $ | 0,12 % |
| 162 | ConocoPhillips | 5.882 | 611.492,7 $ | 0,12 % |
| 163 | RTX Corp | 3.174 | 602.203 $ | 0,11 % |
| 164 | Ciena Corp | 1.179 | 578.370,2 $ | 0,11 % |
| 165 | Fox Corp | 11.818 | 553.555,1 $ | 0,11 % |
| 166 | Charles Schwab Corp/The | 5.993 | 552.974,1 $ | 0,11 % |
| 167 | Target Corp | 4.136 | 540.203 $ | 0,10 % |
| 168 | APA Corp | 16.541 | 538.740,4 $ | 0,10 % |
| 169 | Marathon Petroleum Corp | 2.024 | 517.476,1 $ | 0,10 % |
| 170 | Intuitive Surgical Inc | 1.271 | 505.451,3 $ | 0,10 % |
| 171 | Waste Management Inc | 2.267 | 505.269 $ | 0,10 % |
| 172 | Dell Technologies Inc | 1.145 | 494.021,7 $ | 0,09 % |
| 173 | Las Vegas Sands Corp | 9.803 | 452.800,6 $ | 0,09 % |
| 174 | Fox Corp | 7.689 | 401.058,2 $ | 0,08 % |
| 175 | Dollar General Corp | 3.430 | 394.827,3 $ | 0,08 % |
| 176 | Mondelez International Inc | 6.061 | 350.568,2 $ | 0,07 % |
| 177 | Accenture PLC | 2.478 | 308.362,3 $ | 0,06 % |
| 178 | ON Semiconductor Corp | 3.120 | 294.964,8 $ | 0,06 % |
| 179 | WEC Energy Group Inc | 2.516 | 293.793,3 $ | 0,06 % |
| 180 | Aon PLC | 594 | 197.023,9 $ | 0,04 % |
| 181 | Ameren Corp | 1.364 | 154.186,6 $ | 0,03 % |
| 182 | CVS Health Corp | 1.009 | 104.381,1 $ | 0,02 % |
| 183 | Evergy Inc | 1.115 | 96.369,5 $ | 0,02 % |
| 184 | VISTRA CORP | 231 | 36.643,5 $ | 0,01 % |
| 185 | HOLOGIC INC | 20.491 | 204,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Gesundheit 11,4 %
- Kommunikation 11,2 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Versorger 6,7 %
- Finanzen 6,1 %
- Industrie 6,1 %
- Immobilien 2,9 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 183 | 515,7 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
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