Composition d'AVIP Constellation Managed Risk Balanced Portfolio
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- Actif net
- 487,6 M $ dont 482,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 771 452 | 175,3 M $ | 35,96 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 170 347 | 127,6 M $ | 26,16 % |
| 3 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 249 317 | 27,2 M $ | 5,58 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 38 000 | 26,1 M $ | 5,35 % |
| 5 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 32 000 | 23,6 M $ | 4,83 % |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 217 905 | 21 M $ | 4,32 % |
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | 55 000 | 20,4 M $ | 4,17 % |
| 8 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 205 000 | 15,8 M $ | 3,24 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 220 000 | 13,4 M $ | 2,74 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 23 153 | 9,5 M $ | 1,94 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 105 402 | 8,7 M $ | 1,79 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 69 613 | 7,2 M $ | 1,48 % |
| 13 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 34 000 | 5,6 M $ | 1,15 % |
| 14 | BLACKROCK ETF TRUST II | 27 000 | 1,4 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Fonds 37,1 %
- Non attribué 62,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 482,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'AVIP Constellation Managed Risk Balanced Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068473