Composition d'AVIP Constellation Managed Risk Balanced Portfolio
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- Actif net
- 470,8 M $ dont 467,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 865 199 | 185,2 M $ | 39,33 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 185 678 | 121,3 M $ | 25,76 % |
| 3 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 249 317 | 27,2 M $ | 5,77 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 38 000 | 22,7 M $ | 4,82 % |
| 5 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 217 905 | 19,7 M $ | 4,19 % |
| 6 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 32 000 | 18,5 M $ | 3,92 % |
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | 55 000 | 17,6 M $ | 3,75 % |
| 8 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 205 000 | 13,8 M $ | 2,94 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 220 000 | 12,4 M $ | 2,64 % |
| 10 | iShares Trust | 23 153 | 8,3 M $ | 1,75 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 105 402 | 7,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | iShares MSCI EAFE ETF | 69 613 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 13 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 34 000 | 4,8 M $ | 1,03 % |
| 14 | BlackRock ETF Trust II | 27 000 | 1,4 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,6 %
- Non attribué 64,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 467,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'AVIP Constellation Managed Risk Balanced Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068473