Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 470,8 Mio. $ davon 467,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 94,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.865.199 | 185,2 Mio. $ | 39,33 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 185.678 | 121,3 Mio. $ | 25,76 % |
| 3 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 249.317 | 27,2 Mio. $ | 5,77 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 38.000 | 22,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 5 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 217.905 | 19,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 32.000 | 18,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | 55.000 | 17,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 205.000 | 13,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 220.000 | 12,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | iShares Trust | 23.153 | 8,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 105.402 | 7,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | iShares MSCI EAFE ETF | 69.613 | 6,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 34.000 | 4,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | BlackRock ETF Trust II | 27.000 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,6 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 467,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068473