Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 487,6 Mio. $ davon 482,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 94,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.771.452 | 175,3 Mio. $ | 35,96 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 170.347 | 127,6 Mio. $ | 26,16 % |
| 3 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 249.317 | 27,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 38.000 | 26,1 Mio. $ | 5,35 % |
| 5 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 32.000 | 23,6 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 217.905 | 21 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | 55.000 | 20,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 205.000 | 15,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 220.000 | 13,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 23.153 | 9,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 105.402 | 8,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 69.613 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 34.000 | 5,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | BLACKROCK ETF TRUST II | 27.000 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 37,1 %
- Nicht zugeordnet 62,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 482,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068473