Composition de First Trust International Developed Capital Strength Portfolio

Name: Composition de First Trust International Developed Capital Strength Portfolio
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Actif net: 41,4 M $ dont 38,5 M $ en actions, soit 92,9 %
Positions: 48 dans 13 pays
10 premières: 22,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Great-West Lifeco Inc	15 408	981,8 k $	2,37 %
2	Poste Italiane SpA	29 954	979,5 k $	2,37 %
3	Aristocrat Leisure Ltd	22 497	954,3 k $	2,30 %
4	Royal Bank of Canada	4 450	921,5 k $	2,22 %
5	Toronto-Dominion Bank/The	7 538	916,5 k $	2,21 %
6	Compass Group PLC	27 954	902,9 k $	2,18 %
7	DBS GROUP HOLDINGS LTD	17 700	894,7 k $	2,16 %
8	ABB Ltd	8 205	889,3 k $	2,15 %
9	Givaudan SA	209	884,6 k $	2,14 %
10	Singapore Exchange Ltd	47 300	880,4 k $	2,13 %
11	Alimentation Couche-Tard Inc	13 803	879,8 k $	2,12 %
12	Coca-Cola HBC AG	13 260	865,4 k $	2,09 %
13	Intact Financial Corp	4 145	855,5 k $	2,07 %
14	Ryanair Holdings PLC	13 095	847,9 k $	2,05 %
15	Toromont Industries Ltd	5 153	847,4 k $	2,05 %
16	Canadian Imperial Bank of Commerce	7 272	837,4 k $	2,02 %
17	Airbus SE	3 750	833,6 k $	2,01 %
18	L'Oreal SA	1 887	827,2 k $	2,00 %
19	Zurich Insurance Group AG	1 106	819,4 k $	1,98 %
20	Unilever PLC	13 630	818,5 k $	1,98 %
21	Allianz SE	1 726	816,7 k $	1,97 %
22	Novartis AG	5 212	816,5 k $	1,97 %
23	SGS SA	6 948	805,9 k $	1,95 %
24	Nestle SA	7 837	805,8 k $	1,95 %
25	Loblaw Cos Ltd	17 759	805,7 k $	1,95 %
26	Investor AB	18 797	780,4 k $	1,88 %
27	Industria de Diseno Textil SA	12 233	770,4 k $	1,86 %
28	Aena SME SA	25 265	769,6 k $	1,86 %
29	Sonova Holding AG	3 234	768,9 k $	1,86 %
30	Sampo Oyj	72 186	758,3 k $	1,83 %
31	Alfa Laval AB	12 649	752,7 k $	1,82 %
32	Legrand SA	4 453	751,5 k $	1,81 %
33	Volvo AB	22 078	750,3 k $	1,81 %
34	Swiss Re AG	4 708	748,7 k $	1,81 %
35	RIO TINTO PLC	7 867	743,2 k $	1,79 %
36	Sandvik AB	17 928	739,4 k $	1,79 %
37	Geberit AG	1 106	738,9 k $	1,78 %
38	Reckitt Benckiser Group PLC	11 312	736,9 k $	1,78 %
39	Telstra Group Ltd	207 159	728,6 k $	1,76 %
40	Swiss Life Holding AG	659	725,6 k $	1,75 %
41	AstraZeneca PLC	3 876	724,9 k $	1,75 %
42	GSK PLC	27 330	718,1 k $	1,73 %
43	Singapore Telecommunications Ltd	209 600	714,5 k $	1,73 %
44	Hermes International SCA	387	706,6 k $	1,71 %
45	Pan Pacific International Holdings Corp	133 500	675,7 k $	1,63 %
46	CGI Inc	10 402	672,3 k $	1,62 %
47	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 192	665,3 k $	1,61 %
48	Kone Oyj	11 443	650,6 k $	1,57 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 17,3 %
Consommation cyclique 10,3 %
Consommation de base 8,3 %
Industrie 6,4 %
Santé 5,9 %
Matériaux 1,9 %
Communication 1,9 %
Non attribué 48,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 22,2 %
CHF 20,8 %
CAD 20,1 %
GBP 12,0 %
SEK 7,9 %
SGD 6,5 %
USD 4,5 %
AUD 4,4 %
JPY 1,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Suisse 20,8 %
Canada 20,1 %
Royaume-Uni 14,3 %
France 8,1 %
Suède 7,9 %
Singapour 6,5 %
Australie 4,4 %
Espagne 4,0 %
Allemagne 3,9 %
Finlande 3,7 %
Italie 2,5 %
Irlande 2,2 %
Autres pays 1,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Suisse	10	8 M $	20,80 %
2	Canada	9	7,7 M $	20,06 %
3	Royaume-Uni	7	5,5 M $	14,32 %
4	France	4	3,1 M $	8,11 %
5	Suède	4	3 M $	7,86 %
6	Singapour	3	2,5 M $	6,47 %
7	Australie	2	1,7 M $	4,37 %
8	Espagne	2	1,5 M $	4,00 %
9	Allemagne	2	1,5 M $	3,85 %
10	Finlande	2	1,4 M $	3,66 %
11	Italie	1	979,5 k $	2,55 %
12	Irlande	1	847,9 k $	2,20 %

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