Composition de First Trust International Developed Capital Strength Portfolio

Name: Composition de First Trust International Developed Capital Strength Portfolio
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Actif net: 37 M $ dont 34,1 M $ en actions, soit 92,1 %
Positions: 48 dans 13 pays
10 premières: 23,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	IMPERIAL OIL LTD	8 331	1,1 M $	2,95 %
2	Rio Tinto PLC	10 444	968,9 k $	2,62 %
3	BHP Group Ltd	24 980	903,8 k $	2,44 %
4	GSK PLC	32 458	894,1 k $	2,41 %
5	Singapore Telecommunications Ltd	217 400	837,1 k $	2,26 %
6	Coca-Cola HBC AG	14 832	835,5 k $	2,26 %
7	Toronto-Dominion Bank/The	8 937	834,7 k $	2,25 %
8	Singapore Exchange Ltd	54 600	832,9 k $	2,25 %
9	Novartis AG	5 371	824,4 k $	2,23 %
10	AstraZeneca PLC	4 200	821,3 k $	2,22 %
11	Alfa Laval AB	14 903	815,2 k $	2,20 %
12	ITOCHU Corp	63 600	809 k $	2,18 %
13	Great-West Lifeco Inc	17 179	804,6 k $	2,17 %
14	Deutsche Boerse AG	2 723	797,7 k $	2,15 %
15	Royal Bank of Canada	4 859	785,5 k $	2,12 %
16	Euronext NV	4 839	777,1 k $	2,10 %
17	Loblaw Cos Ltd	16 772	764,6 k $	2,06 %
18	Hannover Rueck SE	2 420	760,9 k $	2,05 %
19	Aena SME SA	25 480	753,8 k $	2,03 %
20	Prudential PLC	53 201	739,7 k $	2,00 %
21	Industria de Diseno Textil SA	12 684	738,3 k $	1,99 %
22	Allianz SE	1 741	735,3 k $	1,98 %
23	Ferrovial SE	11 228	730,5 k $	1,97 %
24	Poste Italiane SpA	30 368	714,8 k $	1,93 %
25	Zurich Insurance Group AG	1 008	712,5 k $	1,92 %
26	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 117	705,4 k $	1,90 %
27	Pan Pacific International Holdings Corp.	113 500	692,4 k $	1,87 %
28	Kone Oyj	10 814	690,4 k $	1,86 %
29	Next PLC	3 990	674,1 k $	1,82 %
30	SGS SA	6 396	674,1 k $	1,82 %
31	Sampo Oyj	62 892	672,3 k $	1,81 %
32	Safran SA	2 039	667,2 k $	1,80 %
33	Bureau Veritas SA	22 159	663,3 k $	1,79 %
34	Swiss Re AG	3 857	647,9 k $	1,75 %
35	Nestle SA	6 599	647,3 k $	1,75 %
36	L'Oreal SA	1 550	632,9 k $	1,71 %
37	Reckitt Benckiser Group PLC	8 911	599,2 k $	1,62 %
38	CGI Inc	8 134	594,7 k $	1,61 %
39	Sonova Holding AG	2 575	587,1 k $	1,58 %
40	Unilever PLC	10 598	581,8 k $	1,57 %
41	Compass Group PLC	20 790	580,1 k $	1,57 %
42	Aristocrat Leisure Ltd	16 828	534,9 k $	1,44 %
43	Obic Co Ltd	21 900	531,5 k $	1,43 %
44	Sika AG	3 199	529,5 k $	1,43 %
45	Sage Group PLC/The	46 676	523 k $	1,41 %
46	Amadeus IT Group SA	9 017	515,6 k $	1,39 %
47	Universal Music Group NV	25 652	497,9 k $	1,34 %
48	3i Group PLC	12 346	402,4 k $	1,09 %

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Répartition par secteur

Finance 16,7 %
Santé 7,4 %
Consommation de base 7,2 %
Matériaux 5,5 %
Industrie 4,3 %
Consommation cyclique 3,9 %
Énergie 3,2 %
Communication 2,5 %
Non attribué 49,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 32,4 %
GBP 22,3 %
CAD 14,3 %
CHF 13,5 %
JPY 6,0 %
SGD 4,9 %
AUD 4,2 %
SEK 2,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 22,3 %
Canada 14,3 %
Suisse 13,5 %
Allemagne 8,8 %
Japon 6,0 %
Espagne 5,9 %
Pays-Bas 5,9 %
France 5,8 %
Singapour 4,9 %
Australie 4,2 %
Finlande 4,0 %
Suède 2,4 %
Autres pays 2,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	11	7,6 M $	22,33 %
2	Canada	6	4,9 M $	14,29 %
3	Suisse	7	4,6 M $	13,55 %
4	Allemagne	4	3 M $	8,79 %
5	Japon	3	2 M $	5,96 %
6	Espagne	3	2 M $	5,88 %
7	Pays-Bas	3	2 M $	5,88 %
8	France	3	2 M $	5,75 %
9	Singapour	2	1,7 M $	4,89 %
10	Australie	2	1,4 M $	4,22 %
11	Finlande	2	1,4 M $	3,99 %
12	Suède	1	815,2 k $	2,39 %

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