Portefeuille de First Trust International Developed Capital Strength Portfolio
First Trust Variable Insurance Trust · 48 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 37 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Finance 2,2 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 82,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- GBP 22,3 %
- CAD 14,3 %
- CHF 13,5 %
- JPY 6,0 %
- SGD 4,9 %
- AUD 4,2 %
- SEK 2,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 22,3 %
- CA 14,3 %
- CH 13,5 %
- DE 8,8 %
- JP 6,0 %
- ES 5,9 %
- NL 5,9 %
- FR 5,8 %
- SG 4,9 %
- AU 4,2 %
- FI 4,0 %
- SE 2,4 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 7,6 M $ | 22,33 % |
| CA | 6 | 4,9 M $ | 14,29 % |
| CH | 7 | 4,6 M $ | 13,55 % |
| DE | 4 | 3 M $ | 8,79 % |
| JP | 3 | 2 M $ | 5,96 % |
| ES | 3 | 2 M $ | 5,88 % |
| NL | 3 | 2 M $ | 5,88 % |
| FR | 3 | 2 M $ | 5,75 % |
| SG | 2 | 1,7 M $ | 4,89 % |
| AU | 2 | 1,4 M $ | 4,22 % |
| FI | 2 | 1,4 M $ | 3,99 % |
| SE | 1 | 815,2 k $ | 2,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| IMPERIAL OIL LTD | 8 331 | 1,1 M $ | 2,95 % |
| Rio Tinto PLC | 10 444 | 968,9 k $ | 2,62 % |
| BHP Group Ltd | 24 980 | 903,8 k $ | 2,44 % |
| GSK PLC | 32 458 | 894,1 k $ | 2,41 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 217 400 | 837,1 k $ | 2,26 % |
| Coca-Cola HBC AG | 14 832 | 835,5 k $ | 2,26 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 8 937 | 834,7 k $ | 2,25 % |
| Singapore Exchange Ltd | 54 600 | 832,9 k $ | 2,25 % |
| Novartis AG | 5 371 | 824,4 k $ | 2,23 % |
| AstraZeneca PLC | 4 200 | 821,3 k $ | 2,22 % |
| Alfa Laval AB | 14 903 | 815,2 k $ | 2,20 % |
| ITOCHU Corp | 63 600 | 809 k $ | 2,18 % |
| Great-West Lifeco Inc | 17 179 | 804,6 k $ | 2,17 % |
| Deutsche Boerse AG | 2 723 | 797,7 k $ | 2,15 % |
| Royal Bank of Canada | 4 859 | 785,5 k $ | 2,12 % |
| Euronext NV | 4 839 | 777,1 k $ | 2,10 % |
| Loblaw Cos Ltd | 16 772 | 764,6 k $ | 2,06 % |
| Hannover Rueck SE | 2 420 | 760,9 k $ | 2,05 % |
| Aena SME SA | 25 480 | 753,8 k $ | 2,03 % |
| Prudential PLC | 53 201 | 739,7 k $ | 2,00 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 12 684 | 738,3 k $ | 1,99 % |
| Allianz SE | 1 741 | 735,3 k $ | 1,98 % |
| Ferrovial SE | 11 228 | 730,5 k $ | 1,97 % |
| Poste Italiane SpA | 30 368 | 714,8 k $ | 1,93 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1 008 | 712,5 k $ | 1,92 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 117 | 705,4 k $ | 1,90 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 113 500 | 692,4 k $ | 1,87 % |
| Kone Oyj | 10 814 | 690,4 k $ | 1,86 % |
| Next PLC | 3 990 | 674,1 k $ | 1,82 % |
| SGS SA | 6 396 | 674,1 k $ | 1,82 % |
| Sampo Oyj | 62 892 | 672,3 k $ | 1,81 % |
| Safran SA | 2 039 | 667,2 k $ | 1,80 % |
| Bureau Veritas SA | 22 159 | 663,3 k $ | 1,79 % |
| Swiss Re AG | 3 857 | 647,9 k $ | 1,75 % |
| Nestle SA | 6 599 | 647,3 k $ | 1,75 % |
| L'Oreal SA | 1 550 | 632,9 k $ | 1,71 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 8 911 | 599,2 k $ | 1,62 % |
| CGI Inc | 8 134 | 594,7 k $ | 1,61 % |
| Sonova Holding AG | 2 575 | 587,1 k $ | 1,58 % |
| Unilever PLC | 10 598 | 581,8 k $ | 1,57 % |
| Compass Group PLC | 20 790 | 580,1 k $ | 1,57 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 16 828 | 534,9 k $ | 1,44 % |
| Obic Co Ltd | 21 900 | 531,5 k $ | 1,43 % |
| Sika AG | 3 199 | 529,5 k $ | 1,43 % |
| Sage Group PLC/The | 46 676 | 523 k $ | 1,41 % |
| Amadeus IT Group SA | 9 017 | 515,6 k $ | 1,39 % |
| Universal Music Group NV | 25 652 | 497,9 k $ | 1,34 % |
| 3i Group PLC | 12 346 | 402,4 k $ | 1,09 % |