Zusammensetzung von First Trust International Developed Capital Strength Portfolio
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- Nettovermögen
- 41,4 Mio. $ davon 38,5 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 48 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Great-West Lifeco Inc | 15.408 | 981.788,1 $ | 2,37 % |
| 2 | Poste Italiane SpA | 29.954 | 979.532,1 $ | 2,37 % |
| 3 | Aristocrat Leisure Ltd | 22.497 | 954.329,1 $ | 2,30 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 4.450 | 921.470,8 $ | 2,22 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 7.538 | 916.518,8 $ | 2,21 % |
| 6 | Compass Group PLC | 27.954 | 902.914,2 $ | 2,18 % |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 17.700 | 894.747,8 $ | 2,16 % |
| 8 | ABB Ltd | 8.205 | 889.348,9 $ | 2,15 % |
| 9 | Givaudan SA | 209 | 884.628,7 $ | 2,14 % |
| 10 | Singapore Exchange Ltd | 47.300 | 880.374,1 $ | 2,13 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 13.803 | 879.810,5 $ | 2,12 % |
| 12 | Coca-Cola HBC AG | 13.260 | 865.365,4 $ | 2,09 % |
| 13 | Intact Financial Corp | 4.145 | 855.478,9 $ | 2,07 % |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 13.095 | 847.901,3 $ | 2,05 % |
| 15 | Toromont Industries Ltd | 5.153 | 847.370,1 $ | 2,05 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.272 | 837.414,5 $ | 2,02 % |
| 17 | Airbus SE | 3.750 | 833.555,3 $ | 2,01 % |
| 18 | L'Oreal SA | 1.887 | 827.182,5 $ | 2,00 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 1.106 | 819.370,8 $ | 1,98 % |
| 20 | Unilever PLC | 13.630 | 818.550 $ | 1,98 % |
| 21 | Allianz SE | 1.726 | 816.658 $ | 1,97 % |
| 22 | Novartis AG | 5.212 | 816.503,7 $ | 1,97 % |
| 23 | SGS SA | 6.948 | 805.899,2 $ | 1,95 % |
| 24 | Nestle SA | 7.837 | 805.814,3 $ | 1,95 % |
| 25 | Loblaw Cos Ltd | 17.759 | 805.650,7 $ | 1,95 % |
| 26 | Investor AB | 18.797 | 780.369,1 $ | 1,88 % |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 12.233 | 770.435,7 $ | 1,86 % |
| 28 | Aena SME SA | 25.265 | 769.615,3 $ | 1,86 % |
| 29 | Sonova Holding AG | 3.234 | 768.875,5 $ | 1,86 % |
| 30 | Sampo Oyj | 72.186 | 758.318,6 $ | 1,83 % |
| 31 | Alfa Laval AB | 12.649 | 752.703,1 $ | 1,82 % |
| 32 | Legrand SA | 4.453 | 751.497,3 $ | 1,81 % |
| 33 | Volvo AB | 22.078 | 750.251,5 $ | 1,81 % |
| 34 | Swiss Re AG | 4.708 | 748.735,2 $ | 1,81 % |
| 35 | RIO TINTO PLC | 7.867 | 743.193,7 $ | 1,79 % |
| 36 | Sandvik AB | 17.928 | 739.392,4 $ | 1,79 % |
| 37 | Geberit AG | 1.106 | 738.884,7 $ | 1,78 % |
| 38 | Reckitt Benckiser Group PLC | 11.312 | 736.885,9 $ | 1,78 % |
| 39 | Telstra Group Ltd | 207.159 | 728.606,8 $ | 1,76 % |
| 40 | Swiss Life Holding AG | 659 | 725.552,5 $ | 1,75 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 3.876 | 724.926,2 $ | 1,75 % |
| 42 | GSK PLC | 27.330 | 718.149,7 $ | 1,73 % |
| 43 | Singapore Telecommunications Ltd | 209.600 | 714.462,6 $ | 1,73 % |
| 44 | Hermes International SCA | 387 | 706.613,6 $ | 1,71 % |
| 45 | Pan Pacific International Holdings Corp | 133.500 | 675.731,1 $ | 1,63 % |
| 46 | CGI Inc | 10.402 | 672.343,6 $ | 1,62 % |
| 47 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.192 | 665.326,8 $ | 1,61 % |
| 48 | Kone Oyj | 11.443 | 650.600,6 $ | 1,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 5,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- CHF 20,8 %
- CAD 20,1 %
- GBP 12,0 %
- SEK 7,9 %
- SGD 6,5 %
- USD 4,5 %
- AUD 4,4 %
- JPY 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweiz 20,8 %
- Kanada 20,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,3 %
- Frankreich 8,1 %
- Schweden 7,9 %
- Singapur 6,5 %
- Australien 4,4 %
- Spanien 4,0 %
- Deutschland 3,9 %
- Finnland 3,7 %
- Italien 2,5 %
- Irland 2,2 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 10 | 8 Mio. $ | 20,80 % |
| 2 | Kanada | 9 | 7,7 Mio. $ | 20,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,5 Mio. $ | 14,32 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 8,11 % |
| 5 | Schweden | 4 | 3 Mio. $ | 7,86 % |
| 6 | Singapur | 3 | 2,5 Mio. $ | 6,47 % |
| 7 | Australien | 2 | 1,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Spanien | 2 | 1,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 1,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Finnland | 2 | 1,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | Italien | 1 | 979.532,1 $ | 2,55 % |
| 12 | Irland | 1 | 847.901,3 $ | 2,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust International Developed Capital Strength Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068385