Composition de First Trust Capital Strength Portfolio
First Trust Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 193,1 M $ dont 188,7 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG Resources Inc | 37 333 | 5,4 M $ | 2,79 % |
| 2 | Linde PLC | 8 918 | 4,4 M $ | 2,29 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 20 252 | 4,4 M $ | 2,27 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 31 451 | 4,4 M $ | 2,27 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 17 885 | 4,4 M $ | 2,26 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 55 347 | 4,2 M $ | 2,18 % |
| 7 | Trane Technologies PLC | 10 024 | 4,2 M $ | 2,16 % |
| 8 | Arch Capital Group Ltd | 43 275 | 4,2 M $ | 2,15 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 26 741 | 4,2 M $ | 2,15 % |
| 10 | Walmart Inc | 33 202 | 4,1 M $ | 2,14 % |
| 11 | Hershey Co/The | 19 805 | 4,1 M $ | 2,13 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 4 086 | 4,1 M $ | 2,11 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 6 708 | 4,1 M $ | 2,10 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 51 917 | 4 M $ | 2,09 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 17 798 | 4 M $ | 2,08 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 5 844 | 4 M $ | 2,06 % |
| 17 | Cboe Global Markets Inc | 14 165 | 4 M $ | 2,06 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 24 788 | 4 M $ | 2,05 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 46 347 | 4 M $ | 2,05 % |
| 20 | AbbVie Inc | 18 157 | 3,9 M $ | 2,04 % |
| 21 | Dover Corp | 18 939 | 3,9 M $ | 2,04 % |
| 22 | Snap-on Inc | 10 811 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 27 109 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| 24 | Aflac Inc | 35 585 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 25 | Apple Inc | 15 233 | 3,9 M $ | 2,00 % |
| 26 | PPG Industries Inc | 35 524 | 3,8 M $ | 1,97 % |
| 27 | W R Berkley Corp | 57 092 | 3,8 M $ | 1,96 % |
| 28 | Ecolab Inc | 14 111 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21 419 | 3,7 M $ | 1,92 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 10 578 | 3,6 M $ | 1,88 % |
| 31 | Monster Beverage Corp | 50 024 | 3,6 M $ | 1,88 % |
| 32 | Mastercard Inc | 7 211 | 3,6 M $ | 1,87 % |
| 33 | Visa Inc | 11 888 | 3,6 M $ | 1,86 % |
| 34 | Autodesk Inc | 14 799 | 3,5 M $ | 1,83 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 37 335 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 36 | Cencora Inc | 11 007 | 3,5 M $ | 1,79 % |
| 37 | NVR Inc | 522 | 3,4 M $ | 1,78 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 7 632 | 3,4 M $ | 1,76 % |
| 39 | ResMed Inc | 15 080 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 10 292 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 41 | Veralto Corp | 37 956 | 3,4 M $ | 1,74 % |
| 42 | T Rowe Price Group Inc | 36 554 | 3,3 M $ | 1,71 % |
| 43 | Raymond James Financial Inc | 22 665 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 31 901 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| 45 | Paychex Inc | 35 290 | 3,3 M $ | 1,68 % |
| 46 | Copart Inc | 95 390 | 3,2 M $ | 1,64 % |
| 47 | Moody's Corp | 7 235 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 48 | Microsoft Corp | 8 442 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 15 014 | 3,1 M $ | 1,58 % |
| 50 | Accenture PLC | 13 568 | 2,7 M $ | 1,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,0 %
- Industrie 18,0 %
- Consommation de base 17,0 %
- Santé 13,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Technologie 9,1 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 2,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Bermudes 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 184,6 M $ | 97,80 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 4,2 M $ | 2,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Capital Strength Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068384