Composition de First Trust Capital Strength Portfolio
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- Actif net
- 201,5 M $ dont 196,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 51 dans 1 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 45 853 | 5,4 M $ | 2,67 % |
| 2 | Monster Beverage Corp | 51 548 | 5 M $ | 2,46 % |
| 3 | T Rowe Price Group Inc | 40 779 | 4,6 M $ | 2,30 % |
| 4 | Automatic Data Processing Inc | 19 728 | 4,4 M $ | 2,19 % |
| 5 | Cincinnati Financial Corp | 23 707 | 4,4 M $ | 2,18 % |
| 6 | Agilent Technologies Inc | 32 451 | 4,3 M $ | 2,14 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 16 888 | 4,3 M $ | 2,13 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 15 747 | 4,3 M $ | 2,13 % |
| 9 | Visa Inc | 12 475 | 4,3 M $ | 2,12 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 33 214 | 4,3 M $ | 2,12 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 52 215 | 4,2 M $ | 2,11 % |
| 12 | Apple Inc | 14 635 | 4,2 M $ | 2,10 % |
| 13 | Paychex Inc | 43 005 | 4,2 M $ | 2,10 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 46 088 | 4,2 M $ | 2,10 % |
| 15 | Snap-on Inc | 10 400 | 4,2 M $ | 2,08 % |
| 16 | W R Berkley Corp | 59 177 | 4,2 M $ | 2,07 % |
| 17 | Linde PLC | 8 034 | 4,2 M $ | 2,07 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 11 760 | 4,2 M $ | 2,07 % |
| 19 | 3M Co | 25 589 | 4,1 M $ | 2,06 % |
| 20 | Alphabet Inc | 11 575 | 4,1 M $ | 2,05 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 8 306 | 4,1 M $ | 2,02 % |
| 22 | Amgen Inc | 11 131 | 4 M $ | 2,00 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 30 793 | 4 M $ | 1,98 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 11 319 | 4 M $ | 1,98 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 8 669 | 4 M $ | 1,97 % |
| 26 | Raymond James Financial Inc | 26 061 | 4 M $ | 1,97 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 42 856 | 4 M $ | 1,96 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 26 916 | 3,9 M $ | 1,96 % |
| 29 | Mastercard Inc | 7 586 | 3,9 M $ | 1,93 % |
| 30 | Veralto Corp | 43 469 | 3,9 M $ | 1,91 % |
| 31 | NVR Inc | 565 | 3,8 M $ | 1,91 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 22 496 | 3,7 M $ | 1,86 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 24 613 | 3,7 M $ | 1,85 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 8 948 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 3 955 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 17 359 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 28 733 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| 38 | Stryker Corp | 11 519 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| 39 | Walmart Inc | 31 018 | 3,5 M $ | 1,74 % |
| 40 | Microsoft Corp | 9 354 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| 41 | Cencora Inc | 12 073 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 6 678 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 25 083 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| 44 | ResMed Inc | 17 336 | 3,4 M $ | 1,68 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 8 429 | 3,4 M $ | 1,66 % |
| 46 | Copart Inc | 118 230 | 3,3 M $ | 1,65 % |
| 47 | Cboe Global Markets Inc | 13 185 | 3,2 M $ | 1,59 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 5 945 | 3 M $ | 1,50 % |
| 49 | Zoetis Inc | 32 316 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 8 467 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 8 467 | 1,9 M $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,6 %
- Industrie 19,3 %
- Finance 18,4 %
- Consommation de base 14,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 196,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de First Trust Capital Strength Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068384