Zusammensetzung von First Trust Capital Strength Portfolio
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- Nettovermögen
- 193,1 Mio. $ davon 188,7 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG Resources Inc | 37.333 | 5,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 2 | Linde PLC | 8.918 | 4,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 20.252 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 31.451 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 17.885 | 4,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 55.347 | 4,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Trane Technologies PLC | 10.024 | 4,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Arch Capital Group Ltd | 43.275 | 4,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 26.741 | 4,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Walmart Inc | 33.202 | 4,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Hershey Co/The | 19.805 | 4,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 4.086 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 6.708 | 4,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 51.917 | 4 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 17.798 | 4 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 5.844 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Cboe Global Markets Inc | 14.165 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 24.788 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 46.347 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | AbbVie Inc | 18.157 | 3,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | Dover Corp | 18.939 | 3,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Snap-on Inc | 10.811 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 27.109 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | Aflac Inc | 35.585 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | Apple Inc | 15.233 | 3,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | PPG Industries Inc | 35.524 | 3,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | W R Berkley Corp | 57.092 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | Ecolab Inc | 14.111 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21.419 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 10.578 | 3,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 31 | Monster Beverage Corp | 50.024 | 3,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 32 | Mastercard Inc | 7.211 | 3,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 33 | Visa Inc | 11.888 | 3,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 34 | Autodesk Inc | 14.799 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 37.335 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 36 | Cencora Inc | 11.007 | 3,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 37 | NVR Inc | 522 | 3,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 7.632 | 3,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 39 | ResMed Inc | 15.080 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 10.292 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 41 | Veralto Corp | 37.956 | 3,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 42 | T Rowe Price Group Inc | 36.554 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 43 | Raymond James Financial Inc | 22.665 | 3,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 31.901 | 3,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 45 | Paychex Inc | 35.290 | 3,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 46 | Copart Inc | 95.390 | 3,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 47 | Moody's Corp | 7.235 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 48 | Microsoft Corp | 8.442 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 15.014 | 3,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 50 | Accenture PLC | 13.568 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,0 %
- Industrie 18,0 %
- Basiskonsum 17,0 %
- Gesundheit 13,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Technologie 9,1 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Bermuda 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 184,6 Mio. $ | 97,80 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Capital Strength Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068384