Zusammensetzung von First Trust Capital Strength Portfolio

Name: Zusammensetzung von First Trust Capital Strength Portfolio
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Nettovermögen: 201,5 Mio. $ davon 196,1 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
Positionen: 51 in 1 Ländern
Zehn größte: 22,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	CISCO SYSTEMS INC	45.853	5,4 Mio. $	2,67 %
2	Monster Beverage Corp	51.548	5 Mio. $	2,46 %
3	T Rowe Price Group Inc	40.779	4,6 Mio. $	2,30 %
4	Automatic Data Processing Inc	19.728	4,4 Mio. $	2,19 %
5	Cincinnati Financial Corp	23.707	4,4 Mio. $	2,18 %
6	Agilent Technologies Inc	32.451	4,3 Mio. $	2,14 %
7	Johnson & Johnson	16.888	4,3 Mio. $	2,13 %
8	Union Pacific Corp	15.747	4,3 Mio. $	2,13 %
9	Visa Inc	12.475	4,3 Mio. $	2,12 %
10	Merck & Co Inc	33.214	4,3 Mio. $	2,12 %
11	Coca-Cola Co/The	52.215	4,2 Mio. $	2,11 %
12	Apple Inc	14.635	4,2 Mio. $	2,10 %
13	Paychex Inc	43.005	4,2 Mio. $	2,10 %
14	Colgate-Palmolive Co	46.088	4,2 Mio. $	2,10 %
15	Snap-on Inc	10.400	4,2 Mio. $	2,08 %
16	W R Berkley Corp	59.177	4,2 Mio. $	2,07 %
17	Linde PLC	8.034	4,2 Mio. $	2,07 %
18	General Dynamics Corp	11.760	4,2 Mio. $	2,07 %
19	3M Co	25.589	4,1 Mio. $	2,06 %
20	Alphabet Inc	11.575	4,1 Mio. $	2,05 %
21	Trane Technologies PLC	8.306	4,1 Mio. $	2,02 %
22	Amgen Inc	11.131	4 Mio. $	2,00 %
23	EOG Resources Inc	30.793	4 Mio. $	1,98 %
24	Home Depot Inc/The	11.319	4 Mio. $	1,98 %
25	Ameriprise Financial Inc	8.669	4 Mio. $	1,97 %
26	Raymond James Financial Inc	26.061	4 Mio. $	1,97 %
27	Charles Schwab Corp/The	42.856	4 Mio. $	1,96 %
28	Procter & Gamble Co/The	26.916	3,9 Mio. $	1,96 %
29	Mastercard Inc	7.586	3,9 Mio. $	1,93 %
30	Veralto Corp	43.469	3,9 Mio. $	1,91 %
31	NVR Inc	565	3,8 Mio. $	1,91 %
32	Marsh & McLennan Cos Inc	22.496	3,7 Mio. $	1,86 %
33	TJX Cos Inc/The	24.613	3,7 Mio. $	1,85 %
34	Motorola Solutions Inc	8.948	3,7 Mio. $	1,84 %
35	Costco Wholesale Corp	3.955	3,7 Mio. $	1,84 %
36	Ross Stores Inc	17.359	3,7 Mio. $	1,83 %
37	Gilead Sciences Inc	28.733	3,6 Mio. $	1,80 %
38	Stryker Corp	11.519	3,6 Mio. $	1,80 %
39	Walmart Inc	31.018	3,5 Mio. $	1,74 %
40	Microsoft Corp	9.354	3,5 Mio. $	1,73 %
41	Cencora Inc	12.073	3,4 Mio. $	1,70 %
42	Lockheed Martin Corp	6.678	3,4 Mio. $	1,69 %
43	PepsiCo Inc	25.083	3,4 Mio. $	1,69 %
44	ResMed Inc	17.336	3,4 Mio. $	1,68 %
45	Intuitive Surgical Inc	8.429	3,4 Mio. $	1,66 %
46	Copart Inc	118.230	3,3 Mio. $	1,65 %
47	Cboe Global Markets Inc	13.185	3,2 Mio. $	1,59 %
48	Northrop Grumman Corp	5.945	3 Mio. $	1,50 %
49	Zoetis Inc	32.316	2,3 Mio. $	1,15 %
50	Honeywell International Inc	8.467	1,9 Mio. $	0,94 %
51	Honeywell Aerospace Inc	8.467	1,9 Mio. $	0,93 %

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Aufteilung nach Branche

Gesundheit 20,6 %
Industrie 19,3 %
Finanzen 18,4 %
Basiskonsum 14,3 %
Zyklischer Konsum 9,5 %
Technologie 8,6 %
Rohstoffe 2,1 %
Kommunikation 2,1 %
Energie 2,0 %
Nicht zugeordnet 3,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	51	196,1 Mio. $	100,00 %

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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Capital Strength Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068384