Portfolio von First Trust Capital Strength Portfolio
First Trust Variable Insurance Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 193,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 14,9 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 10,3 %
- Finanzen 9,3 %
- Technologie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- BM 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 184,6 Mio. $ | 97,80 % |
| BM | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EOG Resources Inc | 37.333 | 5,4 Mio. $ | 2,79 % |
| Linde PLC | 8.918 | 4,4 Mio. $ | 2,29 % |
| Ross Stores Inc | 20.252 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| Gilead Sciences Inc | 31.451 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| Johnson & Johnson | 17.885 | 4,4 Mio. $ | 2,26 % |
| Coca-Cola Co/The | 55.347 | 4,2 Mio. $ | 2,18 % |
| Trane Technologies PLC | 10.024 | 4,2 Mio. $ | 2,16 % |
| Arch Capital Group Ltd | 43.275 | 4,2 Mio. $ | 2,15 % |
| PepsiCo Inc | 26.741 | 4,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Walmart Inc | 33.202 | 4,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Hershey Co/The | 19.805 | 4,1 Mio. $ | 2,13 % |
| Costco Wholesale Corp | 4.086 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| Lockheed Martin Corp | 6.708 | 4,1 Mio. $ | 2,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 51.917 | 4 Mio. $ | 2,09 % |
| Honeywell International Inc | 17.798 | 4 Mio. $ | 2,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 5.844 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| Cboe Global Markets Inc | 14.165 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| TJX Cos Inc/The | 24.788 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| Colgate-Palmolive Co | 46.347 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| AbbVie Inc | 18.157 | 3,9 Mio. $ | 2,04 % |
| Dover Corp | 18.939 | 3,9 Mio. $ | 2,04 % |
| Snap-on Inc | 10.811 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Procter & Gamble Co/The | 27.109 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Aflac Inc | 35.585 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| Apple Inc | 15.233 | 3,9 Mio. $ | 2,00 % |
| PPG Industries Inc | 35.524 | 3,8 Mio. $ | 1,97 % |
| W R Berkley Corp | 57.092 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Ecolab Inc | 14.111 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 21.419 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % |
| General Dynamics Corp | 10.578 | 3,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Monster Beverage Corp | 50.024 | 3,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Mastercard Inc | 7.211 | 3,6 Mio. $ | 1,87 % |
| Visa Inc | 11.888 | 3,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Autodesk Inc | 14.799 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| Charles Schwab Corp/The | 37.335 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Cencora Inc | 11.007 | 3,5 Mio. $ | 1,79 % |
| NVR Inc | 522 | 3,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7.632 | 3,4 Mio. $ | 1,76 % |
| ResMed Inc | 15.080 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Home Depot Inc/The | 10.292 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Veralto Corp | 37.956 | 3,4 Mio. $ | 1,74 % |
| T Rowe Price Group Inc | 36.554 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Raymond James Financial Inc | 22.665 | 3,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Abbott Laboratories | 31.901 | 3,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Paychex Inc | 35.290 | 3,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Copart Inc | 95.390 | 3,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Moody's Corp | 7.235 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Microsoft Corp | 8.442 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Automatic Data Processing Inc | 15.014 | 3,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Accenture PLC | 13.568 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |