Portefeuille de Fidelity U.S. Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust · 98 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 282,6 M $ · Dix premières lignes : 36.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 274,9 M $ | 97,42 % |
| BM | 2 | 4,5 M $ | 1,60 % |
| SG | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| KY | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| GG | 1 | 571,6 k $ | 0,20 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 104 629 | 20,9 M $ | 7,39 % |
| Alphabet Inc | 44 976 | 17,3 M $ | 6,12 % |
| Apple Inc | 63 700 | 17,3 M $ | 6,12 % |
| Microsoft Corp | 32 404 | 13,2 M $ | 4,68 % |
| Broadcom Inc | 21 637 | 9 M $ | 3,20 % |
| Meta Platforms Inc | 9 759 | 6 M $ | 2,11 % |
| Exxon Mobil Corp | 31 776 | 4,9 M $ | 1,74 % |
| Argan Inc | 7 155 | 4,8 M $ | 1,70 % |
| Visa Inc | 13 867 | 4,6 M $ | 1,62 % |
| Johnson & Johnson | 18 130 | 4,2 M $ | 1,47 % |
| CF Industries Holdings Inc | 30 668 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| Mastercard Inc | 7 492 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| AbbVie Inc | 16 107 | 3,4 M $ | 1,20 % |
| EMCOR Group Inc | 3 733 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| Procter & Gamble Co/The | 22 268 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| NRG Energy Inc | 21 051 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| Micron Technology Inc | 6 284 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| Newmont Corp | 28 869 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| APA Corp | 78 168 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| TJX Cos Inc/The | 20 189 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 64 810 | 3 M $ | 1,08 % |
| McDonald's Corp. | 10 362 | 3 M $ | 1,08 % |
| Mueller Industries Inc | 22 385 | 3 M $ | 1,07 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 22 356 | 3 M $ | 1,06 % |
| National Fuel Gas Co | 35 027 | 3 M $ | 1,05 % |
| Airbnb Inc | 20 989 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| VICI Properties Inc | 99 124 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| Merck & Co Inc | 26 388 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 17 386 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| General Dynamics Corp | 8 168 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 28 268 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| Booking Holdings Inc | 16 349 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| Altria Group, Inc. | 37 186 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| AutoZone Inc | 713 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| CME Group Inc | 9 166 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| Expedia Group Inc | 10 614 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| Automatic Data Processing Inc | 12 393 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| Travelers Cos Inc/The | 8 578 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| Snap-on Inc | 6 781 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| Lockheed Martin Corp | 5 017 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| Yum! Brands Inc | 16 164 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| PACCAR Inc | 21 704 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 41 452 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| Antero Midstream Corp | 113 318 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| Boyd Gaming Corp | 28 489 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| Popular Inc | 16 247 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| Capital One Financial Corp | 12 663 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| Loews Corp | 21 344 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| Synchrony Financial | 31 523 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| Gilead Sciences Inc | 18 158 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 7 711 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| United Therapeutics Corp | 4 117 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17 193 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| Genpact Ltd | 66 224 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| MGIC Investment Corp | 85 834 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| Royalty Pharma PLC | 45 070 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| Bank OZK | 45 582 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| Cisco Systems, Inc. | 23 938 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| Essent Group Ltd | 35 586 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| Applied Materials Inc | 5 371 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| Lam Research Corp | 8 144 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| Colgate-Palmolive Co | 24 207 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| Biogen Inc | 10 857 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| Exelixis Inc | 45 672 | 2 M $ | 0,72 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 871 | 2 M $ | 0,72 % |
| Kimberly-Clark Corp | 20 447 | 2 M $ | 0,71 % |
| Ulta Beauty Inc | 3 716 | 2 M $ | 0,71 % |
| KLA Corp | 1 015 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2 368 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 8 566 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Amphenol Corp | 9 801 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| International Business Machines Corp. | 6 007 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| Verizon Communications Inc | 27 460 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| Dell Technologies Inc | 6 269 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| Flex Ltd | 11 941 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| Fabrinet | 1 596 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| Intuit Inc | 2 534 | 984,5 k $ | 0,35 % |
| Adobe Inc | 3 929 | 966,9 k $ | 0,34 % |
| Sanmina Corp | 4 429 | 964,7 k $ | 0,34 % |
| TD SYNNEX Corp | 4 038 | 921,4 k $ | 0,33 % |
| TE Connectivity PLC | 4 060 | 859,3 k $ | 0,30 % |
| Comcast Corp | 30 408 | 822,2 k $ | 0,29 % |
| Cirrus Logic Inc | 4 749 | 774,5 k $ | 0,27 % |
| Skyworks Solutions Inc | 10 996 | 771,6 k $ | 0,27 % |
| NetApp Inc | 6 921 | 766,6 k $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 7 850 | 762,6 k $ | 0,27 % |
| Akamai Technologies Inc | 7 259 | 747,5 k $ | 0,26 % |
| Qorvo Inc | 7 913 | 745,6 k $ | 0,26 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 27 562 | 745,6 k $ | 0,26 % |
| HP Inc | 34 781 | 725,5 k $ | 0,26 % |
| Electronic Arts Inc | 3 303 | 668,4 k $ | 0,24 % |
| Omnicom Group Inc | 8 073 | 619,4 k $ | 0,22 % |
| InterDigital Inc | 2 058 | 610,3 k $ | 0,22 % |
| New York Times Co/The | 7 568 | 598,1 k $ | 0,21 % |
| Amdocs Ltd | 8 839 | 571,6 k $ | 0,20 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 975 | 527,7 k $ | 0,19 % |
| Fox Corp | 8 294 | 526,6 k $ | 0,19 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2 297 | 478,1 k $ | 0,17 % |