Composition de Fidelity U.S. Multifactor ETF
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- Actif net
- 290,4 M $ dont 289,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 98 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 103 167 | 20,7 M $ | 7,13 % |
| 2 | Apple Inc | 62 810 | 19,4 M $ | 6,68 % |
| 3 | Alphabet Inc | 44 348 | 15,8 M $ | 5,44 % |
| 4 | Microsoft Corp | 31 952 | 14,8 M $ | 5,11 % |
| 5 | Broadcom Inc | 21 335 | 8,3 M $ | 2,86 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 9 623 | 5,4 M $ | 1,84 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 6 196 | 5,1 M $ | 1,76 % |
| 8 | Visa Inc | 13 674 | 5 M $ | 1,72 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 31 331 | 4,9 M $ | 1,68 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 17 877 | 4,6 M $ | 1,58 % |
| 11 | Mastercard Inc | 7 387 | 4,2 M $ | 1,46 % |
| 12 | Argan Inc | 7 055 | 4 M $ | 1,39 % |
| 13 | AbbVie Inc | 15 882 | 4 M $ | 1,37 % |
| 14 | CF Industries Holdings Inc | 30 239 | 3,8 M $ | 1,30 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 26 019 | 3,4 M $ | 1,17 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 17 144 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 12 221 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | 63 904 | 3,2 M $ | 1,11 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 21 957 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 8 458 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 21 | Airbnb Inc | 20 696 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 19 906 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 16 121 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 8 054 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 25 | Expedia Group Inc | 10 466 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 3 681 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 27 | Mueller Industries Inc | 44 145 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 4 947 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 29 | APA Corp | 77 076 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 30 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 34 537 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 31 | PACCAR Inc | 21 400 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 32 | Popular Inc | 16 020 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 20 757 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 34 | McDonald's Corp | 10 217 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | Snap-on Inc | 6 686 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 36 | CISCO SYSTEMS INC | 23 604 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 37 | Applied Materials Inc | 5 296 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 873 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 39 | Newmont Corp | 28 466 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 12 486 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 41 | ROYALTY PHARMA PLC | 44 440 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 42 | VICI Properties Inc | 97 739 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 84 635 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 44 | Allison Transmission Holdings Inc | 22 044 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 6 181 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 46 | Altria Group Inc | 36 666 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc | 27 874 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 48 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 111 733 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 49 | Yum! Brands Inc | 15 938 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 50 | Loews Corp | 21 045 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7 603 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 52 | CME Group Inc | 9 038 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 16 952 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 54 | Boyd Gaming Corp | 28 091 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 55 | Exelixis Inc | 45 034 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 56 | Synchrony Financial | 31 083 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 57 | Lam Research Corp | 8 030 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 17 904 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 59 | Essent Group Ltd | 35 089 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 60 | Bank OZK | 44 946 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 61 | Genpact Ltd | 65 302 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 62 | Kimberly-Clark Corp | 20 162 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 23 869 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 64 | Biogen Inc | 10 706 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 831 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 66 | AutoZone Inc | 703 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 67 | United Therapeutics Corp | 4 059 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 68 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 335 | 2 M $ | 0,69 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 3 664 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 70 | KLA Corp | 10 007 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 71 | Amphenol Corp | 9 664 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 72 | Flex Ltd | 11 775 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 73 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 923 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 27 074 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 8 447 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 76 | NetApp Inc | 6 822 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 77 | TD SYNNEX Corp | 3 981 | 1 M $ | 0,35 % |
| 78 | Adobe Inc | 3 875 | 970,3 k $ | 0,33 % |
| 79 | HP Inc | 34 285 | 935 k $ | 0,32 % |
| 80 | Akamai Technologies Inc | 7 157 | 824,3 k $ | 0,28 % |
| 81 | TE Connectivity PLC | 4 005 | 823,8 k $ | 0,28 % |
| 82 | Sanmina Corp | 4 366 | 810,2 k $ | 0,28 % |
| 83 | Intuit Inc | 2 499 | 789,9 k $ | 0,27 % |
| 84 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 7 739 | 743,5 k $ | 0,26 % |
| 85 | Comcast Corp | 29 995 | 718,7 k $ | 0,25 % |
| 86 | Warner Bros Discovery Inc | 27 183 | 714,9 k $ | 0,25 % |
| 87 | Qorvo Inc | 7 802 | 706,6 k $ | 0,24 % |
| 88 | Fabrinet | 1 573 | 684,9 k $ | 0,24 % |
| 89 | Electronic Arts Inc | 3 258 | 683,7 k $ | 0,24 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 10 842 | 675,2 k $ | 0,23 % |
| 91 | Omnicom Group Inc | 7 961 | 626,5 k $ | 0,22 % |
| 92 | InterDigital Inc | 2 027 | 617,9 k $ | 0,21 % |
| 93 | Cirrus Logic Inc | 4 685 | 606 k $ | 0,21 % |
| 94 | New York Times Co/The | 7 464 | 559 k $ | 0,19 % |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 839 | 544,6 k $ | 0,19 % |
| 96 | Amdocs Ltd | 8 704 | 485 k $ | 0,17 % |
| 97 | Fox Corp | 8 181 | 476,4 k $ | 0,16 % |
| 98 | Nexstar Media Group Inc | 2 266 | 431,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,1 %
- Finance 7,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 18,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 2,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 281,7 M $ | 97,17 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 7 M $ | 2,43 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 684,9 k $ | 0,24 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 485 k $ | 0,17 % |
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