Zusammensetzung von Fidelity U.S. Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,6 Mio. $ davon 282,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 98 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 104.629 | 20,9 Mio. $ | 7,39 % |
| 2 | Alphabet Inc | 44.976 | 17,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 3 | Apple Inc | 63.700 | 17,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32.404 | 13,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Broadcom Inc | 21.637 | 9 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 9.759 | 6 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 31.776 | 4,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Argan Inc | 7.155 | 4,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Visa Inc | 13.867 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 18.130 | 4,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | CF Industries Holdings Inc | 30.668 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Mastercard Inc | 7.492 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | AbbVie Inc | 16.107 | 3,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | EMCOR Group Inc | 3.733 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 22.268 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | NRG Energy Inc | 21.051 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 6.284 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Newmont Corp | 28.869 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | APA Corp | 78.168 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 20.189 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Omega Healthcare Investors Inc | 64.810 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | McDonald's Corp. | 10.362 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Mueller Industries Inc | 22.385 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Allison Transmission Holdings Inc | 22.356 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | National Fuel Gas Co | 35.027 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Airbnb Inc | 20.989 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | VICI Properties Inc | 99.124 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 26.388 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 17.386 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 8.168 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 28.268 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 16.349 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Altria Group, Inc. | 37.186 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | AutoZone Inc | 713 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | CME Group Inc | 9.166 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Expedia Group Inc | 10.614 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 12.393 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Travelers Cos Inc/The | 8.578 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Snap-on Inc | 6.781 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 5.017 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Yum! Brands Inc | 16.164 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | PACCAR Inc | 21.704 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 41.452 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Antero Midstream Corp | 113.318 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Boyd Gaming Corp | 28.489 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Popular Inc | 16.247 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 12.663 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Loews Corp | 21.344 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Synchrony Financial | 31.523 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 18.158 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.711 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 4.117 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.193 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Genpact Ltd | 66.224 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | MGIC Investment Corp | 85.834 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Royalty Pharma PLC | 45.070 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Bank OZK | 45.582 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Cisco Systems, Inc. | 23.938 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Essent Group Ltd | 35.586 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 5.371 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Lam Research Corp | 8.144 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Colgate-Palmolive Co | 24.207 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Biogen Inc | 10.857 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Exelixis Inc | 45.672 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.871 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Kimberly-Clark Corp | 20.447 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Ulta Beauty Inc | 3.716 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | KLA Corp | 1.015 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.368 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 8.566 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Amphenol Corp | 9.801 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | International Business Machines Corp. | 6.007 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 27.460 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 6.269 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Flex Ltd | 11.941 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Fabrinet | 1.596 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Intuit Inc | 2.534 | 984.459 $ | 0,35 % |
| 78 | Adobe Inc | 3.929 | 966.926,9 $ | 0,34 % |
| 79 | Sanmina Corp | 4.429 | 964.724,8 $ | 0,34 % |
| 80 | TD SYNNEX Corp | 4.038 | 921.390,8 $ | 0,33 % |
| 81 | TE Connectivity PLC | 4.060 | 859.339,6 $ | 0,30 % |
| 82 | Comcast Corp | 30.408 | 822.232,3 $ | 0,29 % |
| 83 | Cirrus Logic Inc | 4.749 | 774.466,9 $ | 0,27 % |
| 84 | Skyworks Solutions Inc | 10.996 | 771.589,3 $ | 0,27 % |
| 85 | NetApp Inc | 6.921 | 766.639,2 $ | 0,27 % |
| 86 | Zoom Communications Inc | 7.850 | 762.627,5 $ | 0,27 % |
| 87 | Akamai Technologies Inc | 7.259 | 747.531,8 $ | 0,26 % |
| 88 | Qorvo Inc | 7.913 | 745.562,9 $ | 0,26 % |
| 89 | Warner Bros Discovery Inc | 27.562 | 745.552,1 $ | 0,26 % |
| 90 | HP Inc | 34.781 | 725.531,7 $ | 0,26 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 3.303 | 668.428,1 $ | 0,24 % |
| 92 | Omnicom Group Inc | 8.073 | 619.360,6 $ | 0,22 % |
| 93 | InterDigital Inc | 2.058 | 610.320,5 $ | 0,22 % |
| 94 | New York Times Co/The | 7.568 | 598.099 $ | 0,21 % |
| 95 | Amdocs Ltd | 8.839 | 571.618,1 $ | 0,20 % |
| 96 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.975 | 527.677,5 $ | 0,19 % |
| 97 | Fox Corp | 8.294 | 526.586,1 $ | 0,19 % |
| 98 | Nexstar Media Group Inc | 2.297 | 478.097,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 7,7 %
- Finanzen 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 1,6 %
- Singapur 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 274,9 Mio. $ | 97,42 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 571.618,1 $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity U.S. Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068350