Portfolio von Fidelity U.S. Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust · 98 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 274,9 Mio. $ | 97,42 % |
| BM | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,60 % |
| SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| KY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| GG | 1 | 571.618,1 $ | 0,20 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 104.629 | 20,9 Mio. $ | 7,39 % |
| Alphabet Inc | 44.976 | 17,3 Mio. $ | 6,12 % |
| Apple Inc | 63.700 | 17,3 Mio. $ | 6,12 % |
| Microsoft Corp | 32.404 | 13,2 Mio. $ | 4,68 % |
| Broadcom Inc | 21.637 | 9 Mio. $ | 3,20 % |
| Meta Platforms Inc | 9.759 | 6 Mio. $ | 2,11 % |
| Exxon Mobil Corp | 31.776 | 4,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Argan Inc | 7.155 | 4,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Visa Inc | 13.867 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| Johnson & Johnson | 18.130 | 4,2 Mio. $ | 1,47 % |
| CF Industries Holdings Inc | 30.668 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Mastercard Inc | 7.492 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| AbbVie Inc | 16.107 | 3,4 Mio. $ | 1,20 % |
| EMCOR Group Inc | 3.733 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Procter & Gamble Co/The | 22.268 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| NRG Energy Inc | 21.051 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Micron Technology Inc | 6.284 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Newmont Corp | 28.869 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| APA Corp | 78.168 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| TJX Cos Inc/The | 20.189 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 64.810 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| McDonald's Corp. | 10.362 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| Mueller Industries Inc | 22.385 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 22.356 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| National Fuel Gas Co | 35.027 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| Airbnb Inc | 20.989 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| VICI Properties Inc | 99.124 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Merck & Co Inc | 26.388 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 17.386 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| General Dynamics Corp | 8.168 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 28.268 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Booking Holdings Inc | 16.349 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Altria Group, Inc. | 37.186 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| AutoZone Inc | 713 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| CME Group Inc | 9.166 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Expedia Group Inc | 10.614 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Automatic Data Processing Inc | 12.393 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Travelers Cos Inc/The | 8.578 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Snap-on Inc | 6.781 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.017 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Yum! Brands Inc | 16.164 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| PACCAR Inc | 21.704 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 41.452 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Antero Midstream Corp | 113.318 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Boyd Gaming Corp | 28.489 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Popular Inc | 16.247 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Capital One Financial Corp | 12.663 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Loews Corp | 21.344 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Synchrony Financial | 31.523 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Gilead Sciences Inc | 18.158 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.711 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| United Therapeutics Corp | 4.117 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17.193 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Genpact Ltd | 66.224 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| MGIC Investment Corp | 85.834 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Royalty Pharma PLC | 45.070 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Bank OZK | 45.582 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Cisco Systems, Inc. | 23.938 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Essent Group Ltd | 35.586 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Applied Materials Inc | 5.371 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Lam Research Corp | 8.144 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Colgate-Palmolive Co | 24.207 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Biogen Inc | 10.857 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Exelixis Inc | 45.672 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.871 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| Kimberly-Clark Corp | 20.447 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| Ulta Beauty Inc | 3.716 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| KLA Corp | 1.015 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.368 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 8.566 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Amphenol Corp | 9.801 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| International Business Machines Corp. | 6.007 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Verizon Communications Inc | 27.460 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Dell Technologies Inc | 6.269 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Flex Ltd | 11.941 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Fabrinet | 1.596 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Intuit Inc | 2.534 | 984.459 $ | 0,35 % |
| Adobe Inc | 3.929 | 966.926,9 $ | 0,34 % |
| Sanmina Corp | 4.429 | 964.724,8 $ | 0,34 % |
| TD SYNNEX Corp | 4.038 | 921.390,8 $ | 0,33 % |
| TE Connectivity PLC | 4.060 | 859.339,6 $ | 0,30 % |
| Comcast Corp | 30.408 | 822.232,3 $ | 0,29 % |
| Cirrus Logic Inc | 4.749 | 774.466,9 $ | 0,27 % |
| Skyworks Solutions Inc | 10.996 | 771.589,3 $ | 0,27 % |
| NetApp Inc | 6.921 | 766.639,2 $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 7.850 | 762.627,5 $ | 0,27 % |
| Akamai Technologies Inc | 7.259 | 747.531,8 $ | 0,26 % |
| Qorvo Inc | 7.913 | 745.562,9 $ | 0,26 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 27.562 | 745.552,1 $ | 0,26 % |
| HP Inc | 34.781 | 725.531,7 $ | 0,26 % |
| Electronic Arts Inc | 3.303 | 668.428,1 $ | 0,24 % |
| Omnicom Group Inc | 8.073 | 619.360,6 $ | 0,22 % |
| InterDigital Inc | 2.058 | 610.320,5 $ | 0,22 % |
| New York Times Co/The | 7.568 | 598.099 $ | 0,21 % |
| Amdocs Ltd | 8.839 | 571.618,1 $ | 0,20 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.975 | 527.677,5 $ | 0,19 % |
| Fox Corp | 8.294 | 526.586,1 $ | 0,19 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2.297 | 478.097,6 $ | 0,17 % |