Zusammensetzung von Fidelity U.S. Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 290,4 Mio. $ davon 289,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 98 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 103.167 | 20,7 Mio. $ | 7,13 % |
| 2 | Apple Inc | 62.810 | 19,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Alphabet Inc | 44.348 | 15,8 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Microsoft Corp | 31.952 | 14,8 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | Broadcom Inc | 21.335 | 8,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 9.623 | 5,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 6.196 | 5,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Visa Inc | 13.674 | 5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 31.331 | 4,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 17.877 | 4,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Mastercard Inc | 7.387 | 4,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Argan Inc | 7.055 | 4 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | AbbVie Inc | 15.882 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | CF Industries Holdings Inc | 30.239 | 3,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 26.019 | 3,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 17.144 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 12.221 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | 63.904 | 3,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 21.957 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 8.458 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Airbnb Inc | 20.696 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 19.906 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 16.121 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 8.054 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Expedia Group Inc | 10.466 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 3.681 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Mueller Industries Inc | 44.145 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 4.947 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | APA Corp | 77.076 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 34.537 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | PACCAR Inc | 21.400 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Popular Inc | 16.020 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 20.757 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | McDonald's Corp | 10.217 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Snap-on Inc | 6.686 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | CISCO SYSTEMS INC | 23.604 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Applied Materials Inc | 5.296 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 40.873 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Newmont Corp | 28.466 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 12.486 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | ROYALTY PHARMA PLC | 44.440 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | VICI Properties Inc | 97.739 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 84.635 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Allison Transmission Holdings Inc | 22.044 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 6.181 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Altria Group Inc | 36.666 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc | 27.874 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 111.733 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Yum! Brands Inc | 15.938 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Loews Corp | 21.045 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.603 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | CME Group Inc | 9.038 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 16.952 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Boyd Gaming Corp | 28.091 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Exelixis Inc | 45.034 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Synchrony Financial | 31.083 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Lam Research Corp | 8.030 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 17.904 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Essent Group Ltd | 35.089 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Bank OZK | 44.946 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Genpact Ltd | 65.302 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Kimberly-Clark Corp | 20.162 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 23.869 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Biogen Inc | 10.706 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.831 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | AutoZone Inc | 703 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | United Therapeutics Corp | 4.059 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.335 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 3.664 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | KLA Corp | 10.007 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Amphenol Corp | 9.664 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Flex Ltd | 11.775 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.923 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 27.074 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 8.447 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | NetApp Inc | 6.822 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | TD SYNNEX Corp | 3.981 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Adobe Inc | 3.875 | 970.338,8 $ | 0,33 % |
| 79 | HP Inc | 34.285 | 934.952 $ | 0,32 % |
| 80 | Akamai Technologies Inc | 7.157 | 824.343,3 $ | 0,28 % |
| 81 | TE Connectivity PLC | 4.005 | 823.788,5 $ | 0,28 % |
| 82 | Sanmina Corp | 4.366 | 810.155 $ | 0,28 % |
| 83 | Intuit Inc | 2.499 | 789.858,9 $ | 0,27 % |
| 84 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 7.739 | 743.485,7 $ | 0,26 % |
| 85 | Comcast Corp | 29.995 | 718.680,2 $ | 0,25 % |
| 86 | Warner Bros Discovery Inc | 27.183 | 714.912,9 $ | 0,25 % |
| 87 | Qorvo Inc | 7.802 | 706.627,1 $ | 0,24 % |
| 88 | Fabrinet | 1.573 | 684.899,9 $ | 0,24 % |
| 89 | Electronic Arts Inc | 3.258 | 683.723,9 $ | 0,24 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 10.842 | 675.239,8 $ | 0,23 % |
| 91 | Omnicom Group Inc | 7.961 | 626.530,7 $ | 0,22 % |
| 92 | InterDigital Inc | 2.027 | 617.880,3 $ | 0,21 % |
| 93 | Cirrus Logic Inc | 4.685 | 606.004,8 $ | 0,21 % |
| 94 | New York Times Co/The | 7.464 | 558.979 $ | 0,19 % |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.839 | 544.588,7 $ | 0,19 % |
| 96 | Amdocs Ltd | 8.704 | 484.986,9 $ | 0,17 % |
| 97 | Fox Corp | 8.181 | 476.379,6 $ | 0,16 % |
| 98 | Nexstar Media Group Inc | 2.266 | 431.741 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 2,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 281,7 Mio. $ | 97,17 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 7 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 684.899,9 $ | 0,24 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 484.986,9 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity U.S. Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068350