Composition d'iMGP Small Company Fund
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- Actif net
- 49,7 M $ dont 48,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 66 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perimeter Solutions Inc | 84 677 | 2,1 M $ | 4,16 % |
| 2 | RBC Bearings Inc | 3 197 | 1,7 M $ | 3,49 % |
| 3 | Ingevity Corp | 19 189 | 1,4 M $ | 2,75 % |
| 4 | Novanta Inc | 9 692 | 1,1 M $ | 2,30 % |
| 5 | Medpace Holdings Inc | 2 325 | 1,1 M $ | 2,25 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 3 266 | 1,1 M $ | 2,23 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 2 771 | 1,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Onto Innovation Inc | 5 299 | 1,1 M $ | 2,19 % |
| 9 | Hayward Holdings Inc | 75 704 | 1 M $ | 2,04 % |
| 10 | Landbridge Co LLC | 14 316 | 988,5 k $ | 1,99 % |
| 11 | Repligen Corp | 8 127 | 957,5 k $ | 1,93 % |
| 12 | Badger Meter Inc | 6 087 | 927,4 k $ | 1,87 % |
| 13 | Core & Main Inc | 18 214 | 899,8 k $ | 1,81 % |
| 14 | Texas Capital Bancshares Inc | 9 327 | 884,9 k $ | 1,78 % |
| 15 | Eagle Materials Inc | 4 568 | 865,4 k $ | 1,74 % |
| 16 | Timken Co/The | 8 276 | 832,3 k $ | 1,68 % |
| 17 | Applied Industrial Technologies Inc | 3 076 | 816,1 k $ | 1,64 % |
| 18 | AZZ Inc | 6 465 | 809 k $ | 1,63 % |
| 19 | Bio-Techne Corp | 15 460 | 807,9 k $ | 1,63 % |
| 20 | CSW Industrials Inc | 3 009 | 784,1 k $ | 1,58 % |
| 21 | Columbia Banking System Inc | 28 365 | 778,1 k $ | 1,57 % |
| 22 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 309 | 768,7 k $ | 1,55 % |
| 23 | Terex Corp | 12 848 | 759,3 k $ | 1,53 % |
| 24 | O-I Glass Inc | 71 059 | 746,8 k $ | 1,50 % |
| 25 | IPG Photonics Corp | 6 491 | 743,8 k $ | 1,50 % |
| 26 | Manhattan Associates Inc | 5 573 | 741,9 k $ | 1,49 % |
| 27 | Saia Inc | 2 086 | 732,8 k $ | 1,47 % |
| 28 | Casella Waste Systems Inc | 9 208 | 730,6 k $ | 1,47 % |
| 29 | Federal Signal Corp | 6 747 | 729,6 k $ | 1,47 % |
| 30 | HEICO Corp | 3 447 | 727,6 k $ | 1,46 % |
| 31 | National Bank Holdings Corp | 18 578 | 727,5 k $ | 1,46 % |
| 32 | Kinsale Capital Group Inc | 2 080 | 710,7 k $ | 1,43 % |
| 33 | Crescent Energy Co | 51 990 | 701,9 k $ | 1,41 % |
| 34 | Procore Technologies Inc | 12 010 | 684,6 k $ | 1,38 % |
| 35 | WesBanco Inc | 19 559 | 674,6 k $ | 1,36 % |
| 36 | Glacier Bancorp Inc | 15 093 | 674,2 k $ | 1,36 % |
| 37 | STAG Industrial Inc | 18 693 | 674,1 k $ | 1,36 % |
| 38 | Element Solutions Inc | 19 516 | 666,3 k $ | 1,34 % |
| 39 | Belden Inc | 5 639 | 647,5 k $ | 1,30 % |
| 40 | Appfolio Inc | 4 017 | 634 k $ | 1,28 % |
| 41 | Seacoast Banking Corp of Florida | 20 405 | 618,1 k $ | 1,24 % |
| 42 | Capri Holdings Ltd | 34 540 | 608,6 k $ | 1,22 % |
| 43 | AdaptHealth Corp | 50 147 | 596,7 k $ | 1,20 % |
| 44 | VF Corp | 34 998 | 594,6 k $ | 1,20 % |
| 45 | Mercury Systems Inc | 8 127 | 592,5 k $ | 1,19 % |
| 46 | Celanese Corp | 8 889 | 584,6 k $ | 1,18 % |
| 47 | Descartes Systems Group Inc/The | 8 111 | 580,4 k $ | 1,17 % |
| 48 | Quanex Building Products Corp | 32 050 | 575,9 k $ | 1,16 % |
| 49 | Synaptics Inc | 8 218 | 575,6 k $ | 1,16 % |
| 50 | Hamilton Lane Inc | 5 715 | 568,1 k $ | 1,14 % |
| 51 | Guidewire Software Inc | 3 722 | 556,7 k $ | 1,12 % |
| 52 | ICU Medical Inc | 4 178 | 539,6 k $ | 1,09 % |
| 53 | Cohu Inc | 17 242 | 528 k $ | 1,06 % |
| 54 | Agilysys Inc | 7 269 | 517,1 k $ | 1,04 % |
| 55 | Floor & Decor Holdings Inc | 10 068 | 511,5 k $ | 1,03 % |
| 56 | Allegro MicroSystems Inc | 15 824 | 498,9 k $ | 1,00 % |
| 57 | Gibraltar Industries Inc | 12 275 | 489,4 k $ | 0,98 % |
| 58 | Advance Auto Parts Inc | 9 133 | 481,8 k $ | 0,97 % |
| 59 | Louisiana-Pacific Corp | 6 220 | 452,5 k $ | 0,91 % |
| 60 | Franklin Electric Co Inc | 4 661 | 429,6 k $ | 0,86 % |
| 61 | Goosehead Insurance Inc | 9 972 | 425,4 k $ | 0,86 % |
| 62 | Gentherm Inc | 14 426 | 400,8 k $ | 0,81 % |
| 63 | EnerSys | 2 241 | 389,3 k $ | 0,78 % |
| 64 | MP Materials Corp | 6 924 | 334,2 k $ | 0,67 % |
| 65 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 39 309 | 260,6 k $ | 0,52 % |
| 66 | QuidelOrtho Corp | 14 796 | 243,1 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Canada 2,4 %
- Îles Vierges britanniques 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 46,8 M $ | 96,39 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 2,36 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 608,6 k $ | 1,25 % |
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