Composition d'iMGP Small Company Fund
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- Actif net
- 54,8 M $ dont 54 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 66 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perimeter Solutions Inc | 64 738 | 2,3 M $ | 4,21 % |
| 2 | ONTO INNOVATION INC | 4 186 | 1,6 M $ | 2,89 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 2 303 | 1,5 M $ | 2,70 % |
| 4 | Landbridge Co LLC | 18 394 | 1,5 M $ | 2,66 % |
| 5 | Ingevity Corp | 18 295 | 1,4 M $ | 2,49 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 2 294 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 7 | Novanta Inc | 8 161 | 1,3 M $ | 2,41 % |
| 8 | Casella Waste Systems Inc | 13 515 | 1,3 M $ | 2,39 % |
| 9 | Hayward Holdings Inc | 75 704 | 1,3 M $ | 2,39 % |
| 10 | Timken Co/The | 8 531 | 1,2 M $ | 2,26 % |
| 11 | Medpace Holdings Inc | 2 325 | 1,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Mercury Systems Inc | 9 286 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 13 | Repligen Corp | 8 127 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 14 | Belden Inc | 8 844 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 15 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 076 | 1 M $ | 1,90 % |
| 16 | Texas Capital Bancshares Inc | 9 327 | 963,1 k $ | 1,76 % |
| 17 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 19 516 | 931,9 k $ | 1,70 % |
| 18 | Terex Corp | 12 848 | 930,1 k $ | 1,70 % |
| 19 | Columbia Banking System Inc | 28 365 | 909,1 k $ | 1,66 % |
| 20 | Badger Meter Inc | 6 087 | 903,2 k $ | 1,65 % |
| 21 | HEICO Corp | 3 447 | 889 k $ | 1,62 % |
| 22 | Core & Main Inc | 18 214 | 878,8 k $ | 1,60 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 6 747 | 866,9 k $ | 1,58 % |
| 24 | CSW INDUSTRIALS INC | 3 009 | 837,4 k $ | 1,53 % |
| 25 | Littelfuse Inc | 1 826 | 831,4 k $ | 1,52 % |
| 26 | National Bank Holdings Corp | 18 578 | 825,4 k $ | 1,51 % |
| 27 | Hamilton Lane Inc | 10 034 | 791 k $ | 1,44 % |
| 28 | Glacier Bancorp Inc | 15 093 | 778,5 k $ | 1,42 % |
| 29 | Manhattan Associates Inc | 5 573 | 776 k $ | 1,42 % |
| 30 | IPG Photonics Corp | 6 602 | 774,5 k $ | 1,41 % |
| 31 | Guidewire Software Inc | 6 212 | 764,4 k $ | 1,39 % |
| 32 | WesBanco Inc | 19 559 | 763,4 k $ | 1,39 % |
| 33 | Agilysys Inc | 7 269 | 759,6 k $ | 1,39 % |
| 34 | Gibraltar Industries Inc | 16 348 | 737,3 k $ | 1,34 % |
| 35 | Insulet Corp | 4 818 | 733,5 k $ | 1,34 % |
| 36 | STAG Industrial Inc | 18 693 | 711,5 k $ | 1,30 % |
| 37 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 960 | 695,3 k $ | 1,27 % |
| 38 | Kinsale Capital Group Inc | 2 080 | 686 k $ | 1,25 % |
| 39 | O-I Glass Inc | 71 059 | 684,3 k $ | 1,25 % |
| 40 | Warby Parker Inc | 22 465 | 681,6 k $ | 1,24 % |
| 41 | Seacoast Banking Corp of Florida | 20 405 | 678,5 k $ | 1,24 % |
| 42 | SAIA INC | 1 543 | 649,8 k $ | 1,18 % |
| 43 | Franklin Electric Co Inc | 6 036 | 647 k $ | 1,18 % |
| 44 | Capri Holdings Ltd | 34 540 | 641,4 k $ | 1,17 % |
| 45 | AZZ Inc | 4 033 | 625,3 k $ | 1,14 % |
| 46 | Gentherm Inc | 18 319 | 624,9 k $ | 1,14 % |
| 47 | ICU Medical Inc | 4 178 | 612,5 k $ | 1,12 % |
| 48 | Sensient Technologies Corp | 4 941 | 609,2 k $ | 1,11 % |
| 49 | Floor & Decor Holdings Inc | 10 068 | 597,6 k $ | 1,09 % |
| 50 | Quanex Building Products Corp | 32 050 | 596,8 k $ | 1,09 % |
| 51 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9 546 | 594 k $ | 1,08 % |
| 52 | VF Corp | 34 329 | 572,6 k $ | 1,04 % |
| 53 | Synaptics Inc | 4 488 | 557,5 k $ | 1,02 % |
| 54 | Crescent Energy Co | 56 011 | 550 k $ | 1,00 % |
| 55 | Cohu Inc | 7 194 | 531,7 k $ | 0,97 % |
| 56 | Appfolio Inc | 3 173 | 508,8 k $ | 0,93 % |
| 57 | Eagle Materials Inc | 2 190 | 492,8 k $ | 0,90 % |
| 58 | Louisiana-Pacific Corp | 6 220 | 489,3 k $ | 0,89 % |
| 59 | Goosehead Insurance Inc | 9 972 | 483,6 k $ | 0,88 % |
| 60 | AdaptHealth Corp | 45 094 | 469,9 k $ | 0,86 % |
| 61 | Procore Technologies Inc | 9 533 | 387,2 k $ | 0,71 % |
| 62 | SentinelOne Inc | 22 463 | 381,2 k $ | 0,70 % |
| 63 | MARA Holdings Inc | 26 444 | 367,3 k $ | 0,67 % |
| 64 | EnerSys | 1 562 | 365,2 k $ | 0,67 % |
| 65 | Celanese Corp | 7 714 | 354,8 k $ | 0,65 % |
| 66 | MP MATERIALS CORP | 4 221 | 236,4 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 98,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Canada 2,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 52 M $ | 96,36 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 2,45 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 641,4 k $ | 1,19 % |
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