Zusammensetzung von iMGP Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 54,8 Mio. $ davon 54 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 66 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perimeter Solutions Inc | 64.738 | 2,3 Mio. $ | 4,21 % |
| 2 | ONTO INNOVATION INC | 4.186 | 1,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 2.303 | 1,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Landbridge Co LLC | 18.394 | 1,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Ingevity Corp | 18.295 | 1,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 2.294 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Novanta Inc | 8.161 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Casella Waste Systems Inc | 13.515 | 1,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Hayward Holdings Inc | 75.704 | 1,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Timken Co/The | 8.531 | 1,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Medpace Holdings Inc | 2.325 | 1,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Mercury Systems Inc | 9.286 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Repligen Corp | 8.127 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Belden Inc | 8.844 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.076 | 1 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Texas Capital Bancshares Inc | 9.327 | 963.106 $ | 1,76 % |
| 17 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 19.516 | 931.889 $ | 1,70 % |
| 18 | Terex Corp | 12.848 | 930.066,7 $ | 1,70 % |
| 19 | Columbia Banking System Inc | 28.365 | 909.098,3 $ | 1,66 % |
| 20 | Badger Meter Inc | 6.087 | 903.189,1 $ | 1,65 % |
| 21 | HEICO Corp | 3.447 | 889.015,8 $ | 1,62 % |
| 22 | Core & Main Inc | 18.214 | 878.825,5 $ | 1,60 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 6.747 | 866.922 $ | 1,58 % |
| 24 | CSW INDUSTRIALS INC | 3.009 | 837.404,7 $ | 1,53 % |
| 25 | Littelfuse Inc | 1.826 | 831.432,6 $ | 1,52 % |
| 26 | National Bank Holdings Corp | 18.578 | 825.420,5 $ | 1,51 % |
| 27 | Hamilton Lane Inc | 10.034 | 790.980,2 $ | 1,44 % |
| 28 | Glacier Bancorp Inc | 15.093 | 778.496,9 $ | 1,42 % |
| 29 | Manhattan Associates Inc | 5.573 | 776.040,3 $ | 1,42 % |
| 30 | IPG Photonics Corp | 6.602 | 774.546,6 $ | 1,41 % |
| 31 | Guidewire Software Inc | 6.212 | 764.386,6 $ | 1,39 % |
| 32 | WesBanco Inc | 19.559 | 763.387,8 $ | 1,39 % |
| 33 | Agilysys Inc | 7.269 | 759.610,5 $ | 1,39 % |
| 34 | Gibraltar Industries Inc | 16.348 | 737.294,8 $ | 1,34 % |
| 35 | Insulet Corp | 4.818 | 733.540,5 $ | 1,34 % |
| 36 | STAG Industrial Inc | 18.693 | 711.455,6 $ | 1,30 % |
| 37 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.960 | 695.304 $ | 1,27 % |
| 38 | Kinsale Capital Group Inc | 2.080 | 686.004,8 $ | 1,25 % |
| 39 | O-I Glass Inc | 71.059 | 684.298,2 $ | 1,25 % |
| 40 | Warby Parker Inc | 22.465 | 681.588,1 $ | 1,24 % |
| 41 | Seacoast Banking Corp of Florida | 20.405 | 678.466,3 $ | 1,24 % |
| 42 | SAIA INC | 1.543 | 649.849,9 $ | 1,18 % |
| 43 | Franklin Electric Co Inc | 6.036 | 646.998,8 $ | 1,18 % |
| 44 | Capri Holdings Ltd | 34.540 | 641.407,8 $ | 1,17 % |
| 45 | AZZ Inc | 4.033 | 625.316,7 $ | 1,14 % |
| 46 | Gentherm Inc | 18.319 | 624.861,1 $ | 1,14 % |
| 47 | ICU Medical Inc | 4.178 | 612.494,8 $ | 1,12 % |
| 48 | Sensient Technologies Corp | 4.941 | 609.175,9 $ | 1,11 % |
| 49 | Floor & Decor Holdings Inc | 10.068 | 597.636,5 $ | 1,09 % |
| 50 | Quanex Building Products Corp | 32.050 | 596.771 $ | 1,09 % |
| 51 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9.546 | 593.952,1 $ | 1,08 % |
| 52 | VF Corp | 34.329 | 572.607,7 $ | 1,04 % |
| 53 | Synaptics Inc | 4.488 | 557.544,2 $ | 1,02 % |
| 54 | Crescent Energy Co | 56.011 | 550.028 $ | 1,00 % |
| 55 | Cohu Inc | 7.194 | 531.708,5 $ | 0,97 % |
| 56 | Appfolio Inc | 3.173 | 508.790,6 $ | 0,93 % |
| 57 | Eagle Materials Inc | 2.190 | 492.750 $ | 0,90 % |
| 58 | Louisiana-Pacific Corp | 6.220 | 489.265,2 $ | 0,89 % |
| 59 | Goosehead Insurance Inc | 9.972 | 483.642 $ | 0,88 % |
| 60 | AdaptHealth Corp | 45.094 | 469.879,5 $ | 0,86 % |
| 61 | Procore Technologies Inc | 9.533 | 387.230,5 $ | 0,71 % |
| 62 | SentinelOne Inc | 22.463 | 381.197,1 $ | 0,70 % |
| 63 | MARA Holdings Inc | 26.444 | 367.307,2 $ | 0,67 % |
| 64 | EnerSys | 1.562 | 365.226,8 $ | 0,67 % |
| 65 | Celanese Corp | 7.714 | 354.844 $ | 0,65 % |
| 66 | MP MATERIALS CORP | 4.221 | 236.418,2 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 98,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Kanada 2,5 %
- Britische Jungferninseln 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 52 Mio. $ | 96,36 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 641.407,8 $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iMGP Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068190