Composition de T. Rowe Price Growth Stock ETF
ISIN US87283Q3056
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 80 dans 7 pays
- 10 premières
- 58,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 711 934 | 142,5 M $ | 13,89 % |
| 2 | Alphabet Inc | 342 712 | 122,5 M $ | 11,94 % |
| 3 | Apple Inc | 209 051 | 60,5 M $ | 5,90 % |
| 4 | Broadcom Inc | 155 980 | 58,9 M $ | 5,74 % |
| 5 | Microsoft Corp | 115 188 | 43 M $ | 4,19 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 34 664 | 40 M $ | 3,90 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 68 497 | 39,8 M $ | 3,88 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 29 169 | 35 M $ | 3,41 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 57 609 | 32,5 M $ | 3,16 % |
| 10 | Tesla Inc | 67 327 | 28,3 M $ | 2,76 % |
| 11 | Lam Research Corp | 53 627 | 23,2 M $ | 2,27 % |
| 12 | Visa Inc | 65 617 | 22,5 M $ | 2,19 % |
| 13 | General Electric Co | 56 199 | 21 M $ | 2,05 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 27 800 | 20,1 M $ | 1,96 % |
| 15 | Mastercard Inc | 34 026 | 17,5 M $ | 1,70 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 13 300 | 14,2 M $ | 1,38 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 57 949 | 13,8 M $ | 1,35 % |
| 18 | Netflix Inc | 174 283 | 12,4 M $ | 1,21 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 14 429 | 11 M $ | 1,07 % |
| 20 | Amphenol Corp | 60 888 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 26 300 | 10,5 M $ | 1,02 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 749 | 10,4 M $ | 1,01 % |
| 23 | ASML Holding NV | 4 668 | 9,3 M $ | 0,91 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 33 719 | 9,1 M $ | 0,88 % |
| 25 | Sandisk Corp | 3 800 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 7 203 | 8,5 M $ | 0,82 % |
| 27 | KLA Corp | 27 200 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 28 | Snowflake Inc | 30 469 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 29 | Carvana Co | 117 621 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 40 370 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 19 550 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 14 153 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 21 200 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 34 | AppLovin Corp | 11 724 | 6 M $ | 0,59 % |
| 35 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 103 | 6 M $ | 0,58 % |
| 36 | Welltower Inc | 25 912 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 37 | Linde PLC | 11 168 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | ServiceNow Inc | 56 668 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 39 | DoorDash Inc | 30 276 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 40 | Shopify Inc | 48 511 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 41 | Boeing Co/The | 25 296 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | Morgan Stanley | 26 117 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 43 | Oracle Corp | 35 607 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 44 | Cintas Corp | 30 618 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 45 | Chubb Ltd | 14 707 | 5 M $ | 0,49 % |
| 46 | Stryker Corp | 15 597 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 47 | Teledyne Technologies Inc | 6 940 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 48 | Argenx SE | 4 696 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 10 286 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 23 805 | 4 M $ | 0,39 % |
| 51 | HEICO Corp | 10 209 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 52 | Sea Ltd | 36 841 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 1 979 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 19 297 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 55 | Danaher Corp | 16 827 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | Ciena Corp | 6 501 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 431 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 58 | Coherent Corp | 7 600 | 3 M $ | 0,29 % |
| 59 | Ferrari NV | 7 323 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 75 375 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 20 600 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 62 | Samsara Inc | 74 073 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 63 | Costco Wholesale Corp | 2 521 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 64 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 100 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 65 | TransDigm Group Inc | 1 536 | 2 M $ | 0,20 % |
| 66 | Fabrinet | 3 372 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 10 229 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 10 195 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 69 | Sherwin-Williams Co/The | 4 313 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 828 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 71 | Live Nation Entertainment Inc | 6 900 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 72 | HubSpot Inc | 5 699 | 1 M $ | 0,10 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 10 382 | 957,9 k $ | 0,09 % |
| 74 | Tradeweb Markets Inc | 8 893 | 886,3 k $ | 0,09 % |
| 75 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 979 | 720,9 k $ | 0,07 % |
| 76 | NATERA INC | 2 421 | 657,2 k $ | 0,06 % |
| 77 | Cerebras Systems Inc | 2 757 | 609,3 k $ | 0,06 % |
| 78 | Datadog Inc | 1 600 | 416,6 k $ | 0,04 % |
| 79 | Medline Inc | 10 402 | 410,3 k $ | 0,04 % |
| 80 | Intuit Inc | 1 218 | 317,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,9 %
- Communication 17,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Santé 6,3 %
- Finance 5,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Taïwan 1,0 %
- Canada 0,5 %
- Uruguay 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 986,3 M $ | 96,33 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 13,6 M $ | 1,33 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 10,4 M $ | 1,01 % |
| 4 | Canada | 1 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 6 | Italie | 1 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
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