Zusammensetzung von T. Rowe Price Growth Stock ETF
ISIN US87283Q3056
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 80 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 58,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 711.934 | 142,5 Mio. $ | 13,89 % |
| 2 | Alphabet Inc | 342.712 | 122,5 Mio. $ | 11,94 % |
| 3 | Apple Inc | 209.051 | 60,5 Mio. $ | 5,90 % |
| 4 | Broadcom Inc | 155.980 | 58,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 5 | Microsoft Corp | 115.188 | 43 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 34.664 | 40 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 68.497 | 39,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 29.169 | 35 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 57.609 | 32,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Tesla Inc | 67.327 | 28,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Lam Research Corp | 53.627 | 23,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Visa Inc | 65.617 | 22,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | General Electric Co | 56.199 | 21 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 27.800 | 20,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Mastercard Inc | 34.026 | 17,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 13.300 | 14,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 57.949 | 13,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Netflix Inc | 174.283 | 12,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.429 | 11 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Amphenol Corp | 60.888 | 10,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 26.300 | 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.749 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | ASML Holding NV | 4.668 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 33.719 | 9,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Sandisk Corp | 3.800 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 7.203 | 8,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | KLA Corp | 27.200 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Snowflake Inc | 30.469 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Carvana Co | 117.621 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 40.370 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 19.550 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 14.153 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 21.200 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | AppLovin Corp | 11.724 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.103 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Welltower Inc | 25.912 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Linde PLC | 11.168 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | ServiceNow Inc | 56.668 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | DoorDash Inc | 30.276 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Shopify Inc | 48.511 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Boeing Co/The | 25.296 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Morgan Stanley | 26.117 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Oracle Corp | 35.607 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Cintas Corp | 30.618 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Chubb Ltd | 14.707 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Stryker Corp | 15.597 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Teledyne Technologies Inc | 6.940 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Argenx SE | 4.696 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 10.286 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 23.805 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | HEICO Corp | 10.209 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Sea Ltd | 36.841 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 1.979 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 19.297 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Danaher Corp | 16.827 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Ciena Corp | 6.501 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.431 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Coherent Corp | 7.600 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Ferrari NV | 7.323 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 75.375 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 20.600 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Samsara Inc | 74.073 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Costco Wholesale Corp | 2.521 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.100 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | TransDigm Group Inc | 1.536 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Fabrinet | 3.372 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 10.229 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 10.195 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Sherwin-Williams Co/The | 4.313 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.828 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Live Nation Entertainment Inc | 6.900 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | HubSpot Inc | 5.699 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 10.382 | 957.947,1 $ | 0,09 % |
| 74 | Tradeweb Markets Inc | 8.893 | 886.276,4 $ | 0,09 % |
| 75 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 979 | 720.935,6 $ | 0,07 % |
| 76 | NATERA INC | 2.421 | 657.180,5 $ | 0,06 % |
| 77 | Cerebras Systems Inc | 2.757 | 609.297 $ | 0,06 % |
| 78 | Datadog Inc | 1.600 | 416.576 $ | 0,04 % |
| 79 | Medline Inc | 10.402 | 410.254,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Intuit Inc | 1.218 | 317.898 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,9 %
- Kommunikation 17,3 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Finanzen 5,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Taiwan 1,0 %
- Kanada 0,5 %
- Uruguay 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 986,3 Mio. $ | 96,33 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 13,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kanada | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Italien | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Growth Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067977