Zusammensetzung von T. Rowe Price Growth Stock ETF
ISIN US87283Q3056
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860 Mio. $ davon 858,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 69 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 65,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 703.445 | 122,7 Mio. $ | 14,26 % |
| 2 | Apple Inc | 388.319 | 98,6 Mio. $ | 11,46 % |
| 3 | Microsoft Corp | 217.835 | 80,6 Mio. $ | 9,38 % |
| 4 | Alphabet Inc | 217.293 | 62,5 Mio. $ | 7,27 % |
| 5 | Broadcom Inc | 147.263 | 45,6 Mio. $ | 5,30 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 201.889 | 42 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 60.202 | 34,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 28.695 | 26,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Tesla Inc | 64.920 | 24,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Visa Inc | 73.415 | 22,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | General Electric Co | 64.807 | 18,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Netflix Inc | 177.357 | 17,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Mastercard Inc | 34.013 | 17 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 26.160 | 12,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 50.459 | 10,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Amphenol Corp | 71.317 | 9 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Lam Research Corp | 40.671 | 8,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 79.420 | 8,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | 34.915 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 16.354 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Carvana Co | 23.947 | 7,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 7.395 | 7,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.885 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 1.538 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | ASML Holding NV | 4.808 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 15.350 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | GE Vernova Inc | 6.799 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Linde PLC | 11.731 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | AppLovin Corp | 14.530 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Shopify Inc | 45.118 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Snowflake Inc | 34.421 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.872 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Oracle Corp | 34.832 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Welltower Inc | 23.739 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Cintas Corp | 27.460 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | MercadoLibre Inc | 2.668 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Chubb Ltd | 14.129 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Stryker Corp | 13.508 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Boeing Co/The | 21.780 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Natera Inc | 21.314 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Teledyne Technologies Inc | 6.885 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Argenx SE | 5.533 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | DoorDash Inc | 26.835 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Vertiv Holdings Co | 15.950 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Morgan Stanley | 23.817 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Chipotle Mexican Grill Inc | 112.822 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Danaher Corp | 18.775 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 28.817 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 22.200 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.455 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 14.095 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Intuit Inc | 6.733 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 10.736 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Sea Ltd | 33.085 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 4.692 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Fabrinet | 5.015 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | TransDigm Group Inc | 1.970 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.900 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 23.030 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Sherwin-Williams Co/The | 6.613 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Ferrari NV | 6.207 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Old Dominion Freight Line Inc | 10.200 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | HubSpot Inc | 6.421 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Samsara Inc | 42.682 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Medline Inc | 19.044 | 847.458 $ | 0,10 % |
| 66 | Tradeweb Markets Inc | 6.108 | 718.667,3 $ | 0,08 % |
| 67 | Wingstop Inc | 3.348 | 518.839,6 $ | 0,06 % |
| 68 | Ares Management Corp | 2.254 | 245.911,4 $ | 0,03 % |
| 69 | Coupang Inc | 4.659 | 87.961,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,8 %
- Kommunikation 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 7,1 %
- Finanzen 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Niederlande 1,2 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Italien 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 831,4 Mio. $ | 96,83 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Kanada | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Italien | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Growth Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067977